Composition d'iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Actif net
- 192,7 M $ dont 44,4 M $ en actions, soit 23,0 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- Souches
- 11 de 11 sociétés
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 238 | 77,5 k $ | 0,04 % |
| 102 | Medtronic PLC | 891 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 103 | McKesson Corp | 88 | 75,3 k $ | 0,04 % |
| 104 | Corning Inc | 539 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 105 | Accenture PLC | 445 | 73,8 k $ | 0,04 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 276 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 107 | AppLovin Corp | 184 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 108 | Southern Co/The | 769 | 72,7 k $ | 0,04 % |
| 109 | Equinix Inc | 71 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 110 | US Bancorp | 1 140 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 111 | CME Group Inc | 266 | 71,2 k $ | 0,04 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 284 | 71 k $ | 0,04 % |
| 113 | 3M Co | 402 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 114 | Quanta Services Inc | 106 | 70,7 k $ | 0,04 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 154 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| 116 | Adobe Inc | 277 | 69,4 k $ | 0,04 % |
| 117 | Fortinet Inc | 428 | 69,3 k $ | 0,04 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 550 | 69 k $ | 0,04 % |
| 119 | CSX Corp | 1 341 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 120 | Blackstone Inc | 529 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 176 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 122 | Honeywell International Inc | 273 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 123 | Vertiv Holdings Co | 273 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 124 | Marathon Petroleum Corp | 205 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 125 | Newmont Corp | 690 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 190 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 127 | Intercontinental Exchange Inc | 423 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 128 | Valero Energy Corp | 206 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 339 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 130 | Emerson Electric Co | 419 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 131 | Johnson Controls International plc | 427 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 132 | Waste Management Inc | 273 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 133 | Datadog Inc | 229 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 134 | Cummins Inc | 96 | 60,9 k $ | 0,03 % |
| 135 | Intuit Inc | 192 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 136 | Ross Stores Inc | 238 | 59,8 k $ | 0,03 % |
| 137 | Comcast Corp | 2 489 | 59,6 k $ | 0,03 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 950 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 139 | Williams Cos Inc/The | 828 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 560 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 141 | Phillips 66 | 274 | 58 k $ | 0,03 % |
| 142 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 218 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 143 | Elevance Health Inc | 152 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 144 | Mondelez International Inc | 909 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 145 | EOG Resources Inc | 380 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 146 | T-Mobile US Inc | 325 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 147 | American Tower Corp | 319 | 55,3 k $ | 0,03 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 72 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 149 | General Motors Co | 615 | 54,6 k $ | 0,03 % |
| 150 | Illinois Tool Works Inc | 189 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 151 | O'Reilly Automotive Inc | 606 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 152 | Cigna Group/The | 194 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 145 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 154 | Aon PLC | 149 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 155 | SLB Ltd | 1 074 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 156 | Travelers Cos Inc/The | 142 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 167 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 158 | FedEx Corp | 172 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 159 | Northrop Grumman Corp | 97 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 160 | Synopsys Inc | 135 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 161 | Sherwin-Williams Co/The | 153 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 162 | Motorola Solutions Inc | 117 | 51 k $ | 0,03 % |
| 163 | TransDigm Group Inc | 40 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 164 | KKR & Co Inc | 494 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 547 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 166 | Moody's Corp | 103 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 167 | Boston Scientific Corp | 1 047 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 168 | Cintas Corp | 239 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 169 | PACCAR Inc | 367 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 170 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 34 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 171 | DoorDash Inc | 247 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 172 | Truist Financial Corp | 932 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 143 | 48 k $ | 0,02 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 162 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 175 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 148 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 176 | Robinhood Markets Inc | 547 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 203 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 178 | United Rentals Inc | 43 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 179 | HCA Healthcare Inc | 115 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 240 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 181 | American Electric Power Co Inc | 352 | 45 k $ | 0,02 % |
| 182 | Honeywell Aerospace Inc | 217 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 183 | Airbnb Inc | 294 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 461 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 185 | Hewlett Packard Enterprise Co | 927 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 1 681 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 187 | Target Corp | 305 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 188 | TE Connectivity PLC | 213 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 1 357 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 190 | CRH PLC | 459 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 191 | Cencora Inc | 140 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 192 | Ecolab Inc | 156 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 193 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 25 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 163 | 43 k $ | 0,02 % |
| 195 | Aflac Inc | 337 | 43 k $ | 0,02 % |
| 196 | Arthur J Gallagher & Co | 172 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 197 | Sempra | 481 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 30 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 330 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 200 | NXP Semiconductors NV | 178 | 40,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968,4 k $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966,7 k $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963,5 k $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960,5 k $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954,2 k $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936,7 k $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893 k $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862,3 k $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 44,2 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 140,5 k $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 40,8 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 26,7 k $ | 0,06 % |
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