Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Nettovermögen
- 192,7 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 23,0 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 238 | 77.516,6 $ | 0,04 % |
| 102 | Medtronic PLC | 891 | 76.082,5 $ | 0,04 % |
| 103 | McKesson Corp | 88 | 75.344,7 $ | 0,04 % |
| 104 | Corning Inc | 539 | 74.516,8 $ | 0,04 % |
| 105 | Accenture PLC | 445 | 73.834,4 $ | 0,04 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 276 | 73.543 $ | 0,04 % |
| 107 | AppLovin Corp | 184 | 72.845,6 $ | 0,04 % |
| 108 | Southern Co/The | 769 | 72.701,3 $ | 0,04 % |
| 109 | Equinix Inc | 71 | 72.368,9 $ | 0,04 % |
| 110 | US Bancorp | 1.140 | 71.831,4 $ | 0,04 % |
| 111 | CME Group Inc | 266 | 71.232,1 $ | 0,04 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 284 | 70.963,1 $ | 0,04 % |
| 113 | 3M Co | 402 | 70.864,6 $ | 0,04 % |
| 114 | Quanta Services Inc | 106 | 70.740,2 $ | 0,04 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 154 | 70.062,3 $ | 0,04 % |
| 116 | Adobe Inc | 277 | 69.363,6 $ | 0,04 % |
| 117 | Fortinet Inc | 428 | 69.314,6 $ | 0,04 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 550 | 68.986,5 $ | 0,04 % |
| 119 | CSX Corp | 1.341 | 67.586,4 $ | 0,04 % |
| 120 | Blackstone Inc | 529 | 67.579,8 $ | 0,04 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 176 | 67.481,9 $ | 0,04 % |
| 122 | Honeywell International Inc | 273 | 66.352,7 $ | 0,03 % |
| 123 | Vertiv Holdings Co | 273 | 65.948,6 $ | 0,03 % |
| 124 | Marathon Petroleum Corp | 205 | 64.876,4 $ | 0,03 % |
| 125 | Newmont Corp | 690 | 64.659,9 $ | 0,03 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 190 | 64.603,8 $ | 0,03 % |
| 127 | Intercontinental Exchange Inc | 423 | 64.499 $ | 0,03 % |
| 128 | Valero Energy Corp | 206 | 64.457,4 $ | 0,03 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 339 | 64.304,9 $ | 0,03 % |
| 130 | Emerson Electric Co | 419 | 62.774,6 $ | 0,03 % |
| 131 | Johnson Controls International plc | 427 | 62.623,8 $ | 0,03 % |
| 132 | Waste Management Inc | 273 | 61.848,2 $ | 0,03 % |
| 133 | Datadog Inc | 229 | 61.365,1 $ | 0,03 % |
| 134 | Cummins Inc | 96 | 60.883,2 $ | 0,03 % |
| 135 | Intuit Inc | 192 | 60.685,4 $ | 0,03 % |
| 136 | Ross Stores Inc | 238 | 59.754,7 $ | 0,03 % |
| 137 | Comcast Corp | 2.489 | 59.636,4 $ | 0,03 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 950 | 59.498,5 $ | 0,03 % |
| 139 | Williams Cos Inc/The | 828 | 59.235,1 $ | 0,03 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 560 | 58.363,2 $ | 0,03 % |
| 141 | Phillips 66 | 274 | 58.000,3 $ | 0,03 % |
| 142 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 218 | 57.279,5 $ | 0,03 % |
| 143 | Elevance Health Inc | 152 | 57.127,7 $ | 0,03 % |
| 144 | Mondelez International Inc | 909 | 56.639,8 $ | 0,03 % |
| 145 | EOG Resources Inc | 380 | 56.502,2 $ | 0,03 % |
| 146 | T-Mobile US Inc | 325 | 56.130,8 $ | 0,03 % |
| 147 | American Tower Corp | 319 | 55.301,8 $ | 0,03 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 72 | 54.909,4 $ | 0,03 % |
| 149 | General Motors Co | 615 | 54.648,9 $ | 0,03 % |
| 150 | Illinois Tool Works Inc | 189 | 54.233,6 $ | 0,03 % |
| 151 | O'Reilly Automotive Inc | 606 | 54.146,1 $ | 0,03 % |
| 152 | Cigna Group/The | 194 | 54.135,7 $ | 0,03 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 145 | 54.060,4 $ | 0,03 % |
| 154 | Aon PLC | 149 | 53.722 $ | 0,03 % |
| 155 | SLB Ltd | 1.074 | 53.259,7 $ | 0,03 % |
| 156 | Travelers Cos Inc/The | 142 | 53.159,1 $ | 0,03 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 167 | 53.156,1 $ | 0,03 % |
| 158 | FedEx Corp | 172 | 52.872,8 $ | 0,03 % |
| 159 | Northrop Grumman Corp | 97 | 52.620,6 $ | 0,03 % |
| 160 | Synopsys Inc | 135 | 52.482,6 $ | 0,03 % |
| 161 | Sherwin-Williams Co/The | 153 | 52.150,1 $ | 0,03 % |
| 162 | Motorola Solutions Inc | 117 | 50.982,8 $ | 0,03 % |
| 163 | TransDigm Group Inc | 40 | 50.175,2 $ | 0,03 % |
| 164 | KKR & Co Inc | 494 | 50.106,4 $ | 0,03 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 547 | 49.941,1 $ | 0,03 % |
| 166 | Moody's Corp | 103 | 49.273,1 $ | 0,03 % |
| 167 | Boston Scientific Corp | 1.047 | 48.926,3 $ | 0,03 % |
| 168 | Cintas Corp | 239 | 48.906,6 $ | 0,03 % |
| 169 | PACCAR Inc | 367 | 48.693,6 $ | 0,03 % |
| 170 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 34 | 48.485 $ | 0,03 % |
| 171 | DoorDash Inc | 247 | 48.451,5 $ | 0,03 % |
| 172 | Truist Financial Corp | 932 | 48.314,9 $ | 0,03 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 143 | 47.973,6 $ | 0,02 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 162 | 47.772,2 $ | 0,02 % |
| 175 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 148 | 47.432,5 $ | 0,02 % |
| 176 | Robinhood Markets Inc | 547 | 47.348,3 $ | 0,02 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 203 | 46.562,1 $ | 0,02 % |
| 178 | United Rentals Inc | 43 | 46.408,2 $ | 0,02 % |
| 179 | HCA Healthcare Inc | 115 | 46.297,9 $ | 0,02 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 240 | 45.244,8 $ | 0,02 % |
| 181 | American Electric Power Co Inc | 352 | 45.003,2 $ | 0,02 % |
| 182 | Honeywell Aerospace Inc | 217 | 44.862,6 $ | 0,02 % |
| 183 | Airbnb Inc | 294 | 44.546,9 $ | 0,02 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 461 | 44.431,2 $ | 0,02 % |
| 185 | Hewlett Packard Enterprise Co | 927 | 44.403,3 $ | 0,02 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 1.681 | 44.210,3 $ | 0,02 % |
| 187 | Target Corp | 305 | 44.069,5 $ | 0,02 % |
| 188 | TE Connectivity PLC | 213 | 43.812 $ | 0,02 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 1.357 | 43.668,3 $ | 0,02 % |
| 190 | CRH PLC | 459 | 43.609,6 $ | 0,02 % |
| 191 | Cencora Inc | 140 | 43.587,6 $ | 0,02 % |
| 192 | Ecolab Inc | 156 | 43.310,3 $ | 0,02 % |
| 193 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 25 | 43.242,3 $ | 0,02 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 163 | 43.045 $ | 0,02 % |
| 195 | Aflac Inc | 337 | 42.960,8 $ | 0,02 % |
| 196 | Arthur J Gallagher & Co | 172 | 42.900,2 $ | 0,02 % |
| 197 | Sempra | 481 | 42.592,6 $ | 0,02 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 30 | 41.466,6 $ | 0,02 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 330 | 41.444,7 $ | 0,02 % |
| 200 | NXP Semiconductors NV | 178 | 40.790,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968.398,5 $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966.746,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963.542,1 $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962.298,8 $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960.529,9 $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954.232,8 $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936.659,8 $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893.023 $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862.318,6 $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338.202,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 44,2 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 140.489,3 $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 40.790,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 26.741 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085056