Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Nettovermögen
- 192,7 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 23,0 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Baker Hughes Co | 674 | 40.770,3 $ | 0,02 % |
| 202 | Realty Income Corp | 632 | 40.365,8 $ | 0,02 % |
| 203 | State Street Corp | 219 | 40.331 $ | 0,02 % |
| 204 | AMETEK Inc | 166 | 40.123,9 $ | 0,02 % |
| 205 | Teradyne Inc | 109 | 40.078,2 $ | 0,02 % |
| 206 | Nucor Corp | 155 | 39.880 $ | 0,02 % |
| 207 | Cardinal Health Inc | 171 | 39.335,1 $ | 0,02 % |
| 208 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 55 | 39.266,7 $ | 0,02 % |
| 209 | Xcel Energy Inc | 498 | 38.943,6 $ | 0,02 % |
| 210 | Rockwell Automation Inc | 81 | 38.886,5 $ | 0,02 % |
| 211 | Ford Motor Co | 2.635 | 38.681,8 $ | 0,02 % |
| 212 | MetLife Inc | 401 | 38.548,1 $ | 0,02 % |
| 213 | ONEOK Inc | 424 | 38.503,4 $ | 0,02 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 120 | 38.289,6 $ | 0,02 % |
| 215 | Dominion Energy Inc | 552 | 38.181,8 $ | 0,02 % |
| 216 | Delta Air Lines Inc | 435 | 38.036,4 $ | 0,02 % |
| 217 | L3Harris Technologies Inc | 135 | 37.403,1 $ | 0,02 % |
| 218 | Ciena Corp | 99 | 37.328 $ | 0,02 % |
| 219 | Exelon Corp | 798 | 36.564,4 $ | 0,02 % |
| 220 | Coherent Corp | 139 | 36.541,7 $ | 0,02 % |
| 221 | Targa Resources Corp | 133 | 35.959,2 $ | 0,02 % |
| 222 | Devon Energy Corp | 794 | 35.833,2 $ | 0,02 % |
| 223 | Fastenal Co | 744 | 35.496,2 $ | 0,02 % |
| 224 | PayPal Holdings Inc | 609 | 34.840,9 $ | 0,02 % |
| 225 | eBay Inc | 305 | 34.773,1 $ | 0,02 % |
| 226 | Corteva Inc | 439 | 34.553,7 $ | 0,02 % |
| 227 | VISTRA CORP | 232 | 34.380,1 $ | 0,02 % |
| 228 | Public Storage | 106 | 34.362 $ | 0,02 % |
| 229 | NIKE Inc | 812 | 33.868,5 $ | 0,02 % |
| 230 | Ameriprise Financial Inc | 62 | 33.842,1 $ | 0,02 % |
| 231 | Autodesk Inc | 142 | 33.256,4 $ | 0,02 % |
| 232 | AutoZone Inc | 11 | 33.178,8 $ | 0,02 % |
| 233 | Electronic Arts Inc | 156 | 32.738,2 $ | 0,02 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 578 | 32.657 $ | 0,02 % |
| 235 | Nasdaq Inc | 344 | 32.401,4 $ | 0,02 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 864 | 32.158,1 $ | 0,02 % |
| 237 | Edwards Lifesciences Corp | 372 | 32.018 $ | 0,02 % |
| 238 | Entergy Corp | 297 | 31.963,1 $ | 0,02 % |
| 239 | Carrier Global Corp | 517 | 31.955,8 $ | 0,02 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 109 | 31.703,7 $ | 0,02 % |
| 241 | Garmin Ltd | 107 | 31.434,5 $ | 0,02 % |
| 242 | Block Inc | 384 | 31.196,2 $ | 0,02 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 185 | 30.639,7 $ | 0,02 % |
| 244 | Carvana Co | 490 | 30.556,4 $ | 0,02 % |
| 245 | Interactive Brokers Group Inc | 346 | 30.444,5 $ | 0,02 % |
| 246 | MSCI Inc | 53 | 30.328,7 $ | 0,02 % |
| 247 | Humana Inc | 83 | 30.200,4 $ | 0,02 % |
| 248 | Republic Services Inc | 143 | 30.108,7 $ | 0,02 % |
| 249 | Flex Ltd | 264 | 30.030 $ | 0,02 % |
| 250 | Microchip Technology Inc | 398 | 29.567,4 $ | 0,02 % |
| 251 | Axon Enterprise Inc | 56 | 29.554,6 $ | 0,02 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 199 | 29.215,2 $ | 0,02 % |
| 253 | VENTAS INC | 311 | 29.081,6 $ | 0,02 % |
| 254 | Prudential Financial Inc | 238 | 29.055 $ | 0,02 % |
| 255 | American International Group Inc | 366 | 28.760,3 $ | 0,01 % |
| 256 | Public Service Enterprise Group Inc | 372 | 28.525 $ | 0,01 % |
| 257 | Archer-Daniels-Midland Co | 356 | 28.220,1 $ | 0,01 % |
| 258 | Yum! Brands Inc | 184 | 28.203,5 $ | 0,01 % |
| 259 | Agilent Technologies Inc | 202 | 27.950,7 $ | 0,01 % |
| 260 | Diamondback Energy Inc | 137 | 27.804,2 $ | 0,01 % |
| 261 | Occidental Petroleum Corp | 486 | 27.736 $ | 0,01 % |
| 262 | Northern Trust Corp | 150 | 27.328,5 $ | 0,01 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 128 | 27.153,9 $ | 0,01 % |
| 264 | Keurig Dr Pepper Inc | 872 | 27.136,6 $ | 0,01 % |
| 265 | Hartford Insurance Group Inc/The | 189 | 26.821 $ | 0,01 % |
| 266 | IQVIA Holdings Inc | 114 | 26.792,3 $ | 0,01 % |
| 267 | PG&E Corp | 1.539 | 26.747,8 $ | 0,01 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 266 | 26.741 $ | 0,01 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 220 | 26.692,6 $ | 0,01 % |
| 270 | Consolidated Edison Inc | 245 | 26.668,3 $ | 0,01 % |
| 271 | Roper Technologies Inc | 68 | 26.654 $ | 0,01 % |
| 272 | DR Horton Inc | 184 | 26.323 $ | 0,01 % |
| 273 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.537 | 26.190,5 $ | 0,01 % |
| 274 | Jabil Inc | 83 | 26.149,2 $ | 0,01 % |
| 275 | Sysco Corp | 306 | 26.083,4 $ | 0,01 % |
| 276 | WEC Energy Group Inc | 238 | 26.042 $ | 0,01 % |
| 277 | Take-Two Interactive Software Inc | 107 | 25.992,4 $ | 0,01 % |
| 278 | IDEXX Laboratories Inc | 46 | 25.717,2 $ | 0,01 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 32 | 25.517,8 $ | 0,01 % |
| 280 | Kenvue Inc | 1.324 | 25.473,8 $ | 0,01 % |
| 281 | Waters Corp | 67 | 25.279,8 $ | 0,01 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 206 | 25.197,9 $ | 0,01 % |
| 283 | Carnival Corp Ltd | 887 | 24.667,5 $ | 0,01 % |
| 284 | DTE ENERGY COMPANY | 173 | 24.543,5 $ | 0,01 % |
| 285 | Citizens Financial Group Inc | 337 | 24.146,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Raymond James Financial Inc | 135 | 23.757,3 $ | 0,01 % |
| 287 | Kroger Co/The | 405 | 23.384,7 $ | 0,01 % |
| 288 | Crown Castle Inc | 304 | 23.195,2 $ | 0,01 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 78 | 22.989,7 $ | 0,01 % |
| 290 | M&T Bank Corp | 93 | 22.905 $ | 0,01 % |
| 291 | NetApp Inc | 128 | 22.848 $ | 0,01 % |
| 292 | Coinbase Global Inc | 154 | 22.524 $ | 0,01 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 72 | 22.336,6 $ | 0,01 % |
| 294 | Vulcan Materials Co | 83 | 22.291,3 $ | 0,01 % |
| 295 | ON Semiconductor Corp | 270 | 22.034,7 $ | 0,01 % |
| 296 | EQT Corp | 412 | 21.955,5 $ | 0,01 % |
| 297 | Fiserv Inc | 407 | 21.953,6 $ | 0,01 % |
| 298 | Zoetis Inc | 284 | 21.950,4 $ | 0,01 % |
| 299 | VICI Properties Inc | 832 | 21.923,2 $ | 0,01 % |
| 300 | STEEL DYNAMICS INC | 87 | 21.859,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968.398,5 $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966.746,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963.542,1 $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962.298,8 $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960.529,9 $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954.232,8 $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936.659,8 $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893.023 $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862.318,6 $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338.202,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 44,2 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 140.489,3 $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 40.790,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 26.741 $ | 0,06 % |
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