Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Nettovermögen
- 192,7 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 23,0 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Casey's General Stores Inc | 25 | 21.775 $ | 0,01 % |
| 302 | GE HealthCare Technologies Inc | 319 | 21.698,4 $ | 0,01 % |
| 303 | Teledyne Technologies Inc | 33 | 21.633,8 $ | 0,01 % |
| 304 | HALLIBURTON COMPANY | 661 | 21.317,3 $ | 0,01 % |
| 305 | Mettler-Toledo International Inc | 15 | 21.244,5 $ | 0,01 % |
| 306 | Extra Space Storage Inc | 143 | 21.169,7 $ | 0,01 % |
| 307 | Tapestry Inc | 136 | 20.722,3 $ | 0,01 % |
| 308 | Dexcom Inc | 248 | 20.695,6 $ | 0,01 % |
| 309 | Paychex Inc | 177 | 20.680,7 $ | 0,01 % |
| 310 | Workday Inc | 128 | 20.523,5 $ | 0,01 % |
| 311 | Kimberly-Clark Corp | 186 | 20.331,7 $ | 0,01 % |
| 312 | Dover Corp | 99 | 20.257,4 $ | 0,01 % |
| 313 | CENTERPOINT ENERGY INC | 476 | 20.011 $ | 0,01 % |
| 314 | Veeva Systems Inc | 98 | 19.970,4 $ | 0,01 % |
| 315 | Martin Marietta Materials Inc | 38 | 19.955,3 $ | 0,01 % |
| 316 | NRG ENERGY INC | 148 | 19.874,9 $ | 0,01 % |
| 317 | Centene Corp | 319 | 19.848,2 $ | 0,01 % |
| 318 | Ameren Corp | 178 | 19.510,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Veralto Corp | 207 | 19.493,2 $ | 0,01 % |
| 320 | Regions Financial Corp | 624 | 19.312,8 $ | 0,01 % |
| 321 | Dollar General Corp | 152 | 19.311,6 $ | 0,01 % |
| 322 | Otis Worldwide Corp | 268 | 19.282,6 $ | 0,01 % |
| 323 | Williams-Sonoma Inc | 84 | 19.207,4 $ | 0,01 % |
| 324 | Biogen Inc | 94 | 19.077,3 $ | 0,01 % |
| 325 | ResMed Inc | 90 | 18.988,2 $ | 0,01 % |
| 326 | Fidelity National Information Services Inc | 421 | 18.848,2 $ | 0,01 % |
| 327 | Live Nation Entertainment Inc | 108 | 18.806 $ | 0,01 % |
| 328 | Edison International | 255 | 18.709,4 $ | 0,01 % |
| 329 | Atmos Energy Corp | 108 | 18.660,2 $ | 0,01 % |
| 330 | Ingersoll Rand Inc | 223 | 18.593,7 $ | 0,01 % |
| 331 | Ares Management Corp | 145 | 18.573,1 $ | 0,01 % |
| 332 | Cognizant Technology Solutions Corp | 334 | 18.486,9 $ | 0,01 % |
| 333 | Expeditors International of Washington Inc | 110 | 18.467,9 $ | 0,01 % |
| 334 | Copart Inc | 632 | 18.403,8 $ | 0,01 % |
| 335 | Corpay Inc | 48 | 18.341,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Equity Residential | 275 | 18.273,8 $ | 0,01 % |
| 337 | Qnity Electronics Inc | 139 | 18.234 $ | 0,01 % |
| 338 | Loews Corp | 155 | 17.981,6 $ | 0,01 % |
| 339 | Fair Isaac Corp | 16 | 17.967,5 $ | 0,01 % |
| 340 | Synchrony Financial | 237 | 17.962,2 $ | 0,01 % |
| 341 | Hubbell Inc | 38 | 17.956,9 $ | 0,01 % |
| 342 | Hershey Co/The | 102 | 17.855,1 $ | 0,01 % |
| 343 | AvalonBay Communities Inc | 96 | 17.818,6 $ | 0,01 % |
| 344 | Xylem Inc/NY | 152 | 17.779,4 $ | 0,01 % |
| 345 | T Rowe Price Group Inc | 159 | 17.768,3 $ | 0,01 % |
| 346 | Verisk Analytics Inc | 90 | 17.536,5 $ | 0,01 % |
| 347 | Omnicom Group Inc | 222 | 17.471,4 $ | 0,01 % |
| 348 | Cincinnati Financial Corp | 97 | 17.235 $ | 0,01 % |
| 349 | PPL Corp | 484 | 17.041,6 $ | 0,01 % |
| 350 | Labcorp Holdings Inc | 55 | 17.006 $ | 0,01 % |
| 351 | CMS Energy Corp | 235 | 16.917,7 $ | 0,01 % |
| 352 | Quest Diagnostics Inc | 72 | 16.776,7 $ | 0,01 % |
| 353 | American Water Works Co Inc | 125 | 16.771,3 $ | 0,01 % |
| 354 | Eversource Energy | 234 | 16.752,1 $ | 0,01 % |
| 355 | West Pharmaceutical Services Inc | 49 | 16.707 $ | 0,01 % |
| 356 | STERIS PLC | 73 | 16.673,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Dow Inc | 550 | 16.659,5 $ | 0,01 % |
| 358 | VeriSign Inc | 56 | 16.241,1 $ | 0,01 % |
| 359 | Equifax Inc | 94 | 16.226,3 $ | 0,01 % |
| 360 | PulteGroup Inc | 128 | 16.188,2 $ | 0,01 % |
| 361 | FirstEnergy Corp | 335 | 16.183,9 $ | 0,01 % |
| 362 | Church & Dwight Co Inc | 163 | 16.106 $ | 0,01 % |
| 363 | First Solar Inc | 74 | 15.616,2 $ | 0,01 % |
| 364 | Principal Financial Group Inc | 137 | 15.576,9 $ | 0,01 % |
| 365 | Fortive Corp | 263 | 15.572,2 $ | 0,01 % |
| 366 | NISOURCE INC | 347 | 15.417,2 $ | 0,01 % |
| 367 | Smurfit Westrock PLC | 332 | 15.262 $ | 0,01 % |
| 368 | Dollar Tree Inc | 119 | 15.138 $ | 0,01 % |
| 369 | Darden Restaurants Inc | 74 | 15.064,9 $ | 0,01 % |
| 370 | EXPAND ENERGY CORP | 160 | 15.044,8 $ | 0,01 % |
| 371 | Texas Pacific Land Corp | 37 | 14.895,5 $ | 0,01 % |
| 372 | F5 Inc | 37 | 14.895,1 $ | 0,01 % |
| 373 | Ulta Beauty Inc | 29 | 14.872,1 $ | 0,01 % |
| 374 | PPG Industries Inc | 134 | 14.809,7 $ | 0,01 % |
| 375 | Southwest Airlines Co | 324 | 14.570,3 $ | 0,01 % |
| 376 | HP Inc | 534 | 14.562,2 $ | 0,01 % |
| 377 | JB Hunt Transport Services Inc | 53 | 14.402,8 $ | 0,01 % |
| 378 | Jacobs Solutions Inc | 106 | 14.302,6 $ | 0,01 % |
| 379 | DuPont de Nemours Inc | 104 | 14.248 $ | 0,01 % |
| 380 | Constellation Brands Inc | 109 | 14.195,1 $ | 0,01 % |
| 381 | Leidos Holdings Inc | 121 | 13.987,6 $ | 0,01 % |
| 382 | Tyson Foods Inc | 236 | 13.678,6 $ | 0,01 % |
| 383 | Estee Lauder Cos Inc/The | 162 | 13.591,8 $ | 0,01 % |
| 384 | SBA Communications Corp | 75 | 13.573,5 $ | 0,01 % |
| 385 | Broadridge Financial Solutions Inc | 88 | 13.547,6 $ | 0,01 % |
| 386 | Packaging Corp of America | 55 | 13.521,2 $ | 0,01 % |
| 387 | KeyCorp | 598 | 13.508,8 $ | 0,01 % |
| 388 | Global Payments Inc | 160 | 13.452,8 $ | 0,01 % |
| 389 | VIATRIS INC | 766 | 13.451 $ | 0,01 % |
| 390 | CF Industries Holdings Inc | 107 | 13.395,3 $ | 0,01 % |
| 391 | Weyerhaeuser Co | 529 | 13.240,9 $ | 0,01 % |
| 392 | General Mills Inc | 370 | 13.227,5 $ | 0,01 % |
| 393 | W R Berkley Corp | 182 | 13.202,3 $ | 0,01 % |
| 394 | Nordson Corp | 44 | 13.102,3 $ | 0,01 % |
| 395 | International Paper Co | 318 | 12.983,9 $ | 0,01 % |
| 396 | MODERNA INC | 236 | 12.937,5 $ | 0,01 % |
| 397 | Evergy Inc | 152 | 12.617,5 $ | 0,01 % |
| 398 | LyondellBasell Industries NV | 203 | 12.602,2 $ | 0,01 % |
| 399 | CH Robinson Worldwide Inc | 85 | 12.557,1 $ | 0,01 % |
| 400 | Kraft Heinz Co/The | 483 | 12.485,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968.398,5 $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966.746,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963.542,1 $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962.298,8 $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960.529,9 $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954.232,8 $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936.659,8 $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893.023 $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862.318,6 $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338.202,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 44,2 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 140.489,3 $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 40.790,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 26.741 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085056