Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Nettovermögen
- 192,7 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 23,0 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Everest Group Ltd | 33 | 12.347 $ | 0,01 % |
| 402 | NVR Inc | 2 | 12.294,1 $ | 0,01 % |
| 403 | IDEX Corp | 53 | 12.213,9 $ | 0,01 % |
| 404 | Lennar Corp | 148 | 12.187,8 $ | 0,01 % |
| 405 | Tractor Supply Co | 395 | 12.154,2 $ | 0,01 % |
| 406 | CDW Corp/DE | 80 | 11.824,8 $ | 0,01 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 102 | 11.748,4 $ | 0,01 % |
| 408 | Ball Corp | 181 | 11.746,9 $ | 0,01 % |
| 409 | INVESCO LTD | 394 | 11.662,4 $ | 0,01 % |
| 410 | Best Buy Co Inc | 135 | 11.645,1 $ | 0,01 % |
| 411 | Fedex Freight Holding Co Inc | 81 | 11.382,9 $ | 0,01 % |
| 412 | Essex Property Trust Inc | 40 | 11.365,6 $ | 0,01 % |
| 413 | Incyte Corp | 95 | 11.354,4 $ | 0,01 % |
| 414 | GENUINE PARTS COMPANY | 90 | 11.193,3 $ | 0,01 % |
| 415 | Brown & Brown Inc | 158 | 11.123,2 $ | 0,01 % |
| 416 | International Flavors & Fragrances Inc | 140 | 11.090,8 $ | 0,01 % |
| 417 | Healthpeak Properties Inc | 503 | 10.980,5 $ | 0,01 % |
| 418 | PTC Inc | 80 | 10.976 $ | 0,01 % |
| 419 | Bunge Global SA | 103 | 10.941,7 $ | 0,01 % |
| 420 | Super Micro Computer Inc | 383 | 10.877,2 $ | 0,01 % |
| 421 | Franklin Resources Inc | 320 | 10.835,2 $ | 0,01 % |
| 422 | AMCOR PLC | 241 | 10.816,1 $ | 0,01 % |
| 423 | Albemarle Corp | 90 | 10.587,6 $ | 0,01 % |
| 424 | Globe Life Inc | 58 | 10.570,5 $ | 0,01 % |
| 425 | Huntington Ingalls Industries Inc | 32 | 10.446,4 $ | 0,01 % |
| 426 | Textron Inc | 122 | 10.401,7 $ | 0,01 % |
| 427 | Invitation Homes Inc | 347 | 10.312,8 $ | 0,01 % |
| 428 | Snap-on Inc | 25 | 10.260,3 $ | 0,01 % |
| 429 | Alliant Energy Corp | 144 | 10.192,3 $ | 0,01 % |
| 430 | Trimble Inc | 178 | 10.071,2 $ | 0,01 % |
| 431 | J M Smucker Co/The | 83 | 9898,6 $ | 0,01 % |
| 432 | Kimco Realty Corp | 382 | 9733,4 $ | 0,01 % |
| 433 | Pinnacle West Capital Corp | 95 | 9594,1 $ | 0,01 % |
| 434 | Host Hotels & Resorts Inc | 380 | 9549,4 $ | 0,01 % |
| 435 | Charter Communications Inc | 65 | 9423,7 $ | 0,00 % |
| 436 | Stanley Black & Decker Inc | 99 | 9363,4 $ | 0,00 % |
| 437 | Las Vegas Sands Corp | 191 | 9338 $ | 0,00 % |
| 438 | Fox Corp | 160 | 9316,8 $ | 0,00 % |
| 439 | Generac Holdings Inc | 47 | 9264,2 $ | 0,00 % |
| 440 | Mid-America Apartment Communities Inc | 69 | 9131,5 $ | 0,00 % |
| 441 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 97 | 9111,2 $ | 0,00 % |
| 442 | APA Corp | 240 | 8956,8 $ | 0,00 % |
| 443 | Masco Corp | 125 | 8935 $ | 0,00 % |
| 444 | Pentair PLC | 134 | 8769 $ | 0,00 % |
| 445 | EchoStar Corp | 103 | 8661,3 $ | 0,00 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 170 | 8653 $ | 0,00 % |
| 447 | Aptiv PLC | 147 | 8301,1 $ | 0,00 % |
| 448 | Deckers Outdoor Corp | 85 | 8234,8 $ | 0,00 % |
| 449 | Tyler Technologies Inc | 26 | 8049,6 $ | 0,00 % |
| 450 | Rollins Inc | 211 | 8011,7 $ | 0,00 % |
| 451 | Universal Health Services Inc | 47 | 7916,7 $ | 0,00 % |
| 452 | Bio-Techne Corp | 108 | 7785,7 $ | 0,00 % |
| 453 | Lennox International Inc | 18 | 7485,8 $ | 0,00 % |
| 454 | Avery Dennison Corp | 43 | 7298,4 $ | 0,00 % |
| 455 | Clorox Co/The | 76 | 7260,3 $ | 0,00 % |
| 456 | Cooper Cos Inc/The | 99 | 7159,7 $ | 0,00 % |
| 457 | Allegion plc | 45 | 7083 $ | 0,00 % |
| 458 | Jack Henry & Associates Inc | 45 | 6931,8 $ | 0,00 % |
| 459 | Camden Property Trust | 61 | 6759,4 $ | 0,00 % |
| 460 | Skyworks Solutions Inc | 108 | 6726,2 $ | 0,00 % |
| 461 | CoStar Group Inc | 231 | 6643,6 $ | 0,00 % |
| 462 | Domino's Pizza Inc | 19 | 6601,4 $ | 0,00 % |
| 463 | Align Technology Inc | 39 | 6597,2 $ | 0,00 % |
| 464 | Fox Corp | 127 | 6596,4 $ | 0,00 % |
| 465 | Baxter International Inc | 252 | 6592,3 $ | 0,00 % |
| 466 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 128 | 6585,6 $ | 0,00 % |
| 467 | Federal Realty Investment Trust | 53 | 6576,8 $ | 0,00 % |
| 468 | GoDaddy Inc | 73 | 6040 $ | 0,00 % |
| 469 | Henry Schein Inc | 69 | 5916,8 $ | 0,00 % |
| 470 | BXP Inc | 83 | 5820 $ | 0,00 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 322 | 5808,9 $ | 0,00 % |
| 472 | Hormel Foods Corp | 232 | 5802,3 $ | 0,00 % |
| 473 | MGM Resorts International | 130 | 5794,1 $ | 0,00 % |
| 474 | Insulet Corp | 35 | 5787,3 $ | 0,00 % |
| 475 | Regency Centers Corp | 72 | 5780,9 $ | 0,00 % |
| 476 | Builders FirstSource Inc | 84 | 5581 $ | 0,00 % |
| 477 | DaVita Inc | 23 | 5522,1 $ | 0,00 % |
| 478 | AES Corp/The | 344 | 5049,9 $ | 0,00 % |
| 479 | Zebra Technologies Corp | 17 | 4994,9 $ | 0,00 % |
| 480 | FactSet Research Systems Inc | 16 | 4211,2 $ | 0,00 % |
| 481 | Ralph Lauren Corp | 11 | 4183,7 $ | 0,00 % |
| 482 | TKO Group Holdings Inc | 23 | 4181,6 $ | 0,00 % |
| 483 | Hasbro Inc | 44 | 4133,4 $ | 0,00 % |
| 484 | Revvity Inc | 36 | 4050,7 $ | 0,00 % |
| 485 | Willis Towers Watson PLC | 12 | 4031 $ | 0,00 % |
| 486 | Solventum Corp | 47 | 4015,7 $ | 0,00 % |
| 487 | Charles River Laboratories International Inc | 17 | 3952,7 $ | 0,00 % |
| 488 | Lululemon Athletica Inc | 33 | 3922,7 $ | 0,00 % |
| 489 | Gen Digital Inc | 136 | 3733,2 $ | 0,00 % |
| 490 | UDR Inc | 84 | 3205,4 $ | 0,00 % |
| 491 | Mosaic Co/The | 56 | 1238,7 $ | 0,00 % |
| 492 | News Corp | 44 | 1212,6 $ | 0,00 % |
| 493 | Gartner Inc | 8 | 1208,2 $ | 0,00 % |
| 494 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 55 | 1019,2 $ | 0,00 % |
| 495 | Mobility Global Inc | 48 | 978,2 $ | 0,00 % |
| 496 | WYNN RESORTS LTD | 8 | 794,5 $ | 0,00 % |
| 497 | Molson Coors Beverage Co | 17 | 706,5 $ | 0,00 % |
| 498 | News Corp | 19 | 594,1 $ | 0,00 % |
| 499 | A O Smith Corp | 8 | 481 $ | 0,00 % |
| 500 | Paramount Skydance Corp | 60 | 477,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968.398,5 $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966.746,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963.542,1 $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962.298,8 $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960.529,9 $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954.232,8 $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936.659,8 $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893.023 $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862.318,6 $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338.202,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 44,2 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 140.489,3 $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 40.790,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 26.741 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085056