Composition d'iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Actif net
- 192,7 M $ dont 44,4 M $ en actions, soit 23,0 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- Souches
- 11 de 11 sociétés
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Casey's General Stores Inc | 25 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 302 | GE HealthCare Technologies Inc | 319 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 303 | Teledyne Technologies Inc | 33 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 304 | HALLIBURTON COMPANY | 661 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 305 | Mettler-Toledo International Inc | 15 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 306 | Extra Space Storage Inc | 143 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 307 | Tapestry Inc | 136 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 308 | Dexcom Inc | 248 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 309 | Paychex Inc | 177 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 310 | Workday Inc | 128 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 311 | Kimberly-Clark Corp | 186 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 312 | Dover Corp | 99 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 313 | CENTERPOINT ENERGY INC | 476 | 20 k $ | 0,01 % |
| 314 | Veeva Systems Inc | 98 | 20 k $ | 0,01 % |
| 315 | Martin Marietta Materials Inc | 38 | 20 k $ | 0,01 % |
| 316 | NRG ENERGY INC | 148 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 317 | Centene Corp | 319 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 318 | Ameren Corp | 178 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 319 | Veralto Corp | 207 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 320 | Regions Financial Corp | 624 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 321 | Dollar General Corp | 152 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 322 | Otis Worldwide Corp | 268 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 323 | Williams-Sonoma Inc | 84 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 324 | Biogen Inc | 94 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 325 | ResMed Inc | 90 | 19 k $ | 0,01 % |
| 326 | Fidelity National Information Services Inc | 421 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 327 | Live Nation Entertainment Inc | 108 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | Edison International | 255 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 329 | Atmos Energy Corp | 108 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 330 | Ingersoll Rand Inc | 223 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | Ares Management Corp | 145 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 332 | Cognizant Technology Solutions Corp | 334 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 333 | Expeditors International of Washington Inc | 110 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 334 | Copart Inc | 632 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 335 | Corpay Inc | 48 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 336 | Equity Residential | 275 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 337 | Qnity Electronics Inc | 139 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 338 | Loews Corp | 155 | 18 k $ | 0,01 % |
| 339 | Fair Isaac Corp | 16 | 18 k $ | 0,01 % |
| 340 | Synchrony Financial | 237 | 18 k $ | 0,01 % |
| 341 | Hubbell Inc | 38 | 18 k $ | 0,01 % |
| 342 | Hershey Co/The | 102 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | AvalonBay Communities Inc | 96 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 344 | Xylem Inc/NY | 152 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 345 | T Rowe Price Group Inc | 159 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 346 | Verisk Analytics Inc | 90 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 347 | Omnicom Group Inc | 222 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | Cincinnati Financial Corp | 97 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | PPL Corp | 484 | 17 k $ | 0,01 % |
| 350 | Labcorp Holdings Inc | 55 | 17 k $ | 0,01 % |
| 351 | CMS Energy Corp | 235 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 352 | Quest Diagnostics Inc | 72 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 353 | American Water Works Co Inc | 125 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 354 | Eversource Energy | 234 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 355 | West Pharmaceutical Services Inc | 49 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 356 | STERIS PLC | 73 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 357 | Dow Inc | 550 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 358 | VeriSign Inc | 56 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 359 | Equifax Inc | 94 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 360 | PulteGroup Inc | 128 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 361 | FirstEnergy Corp | 335 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 362 | Church & Dwight Co Inc | 163 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 363 | First Solar Inc | 74 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 364 | Principal Financial Group Inc | 137 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 365 | Fortive Corp | 263 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 366 | NISOURCE INC | 347 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 367 | Smurfit Westrock PLC | 332 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 368 | Dollar Tree Inc | 119 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 369 | Darden Restaurants Inc | 74 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 370 | EXPAND ENERGY CORP | 160 | 15 k $ | 0,01 % |
| 371 | Texas Pacific Land Corp | 37 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 372 | F5 Inc | 37 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 373 | Ulta Beauty Inc | 29 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 374 | PPG Industries Inc | 134 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 375 | Southwest Airlines Co | 324 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 376 | HP Inc | 534 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 377 | JB Hunt Transport Services Inc | 53 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 378 | Jacobs Solutions Inc | 106 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 379 | DuPont de Nemours Inc | 104 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 380 | Constellation Brands Inc | 109 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 381 | Leidos Holdings Inc | 121 | 14 k $ | 0,01 % |
| 382 | Tyson Foods Inc | 236 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 383 | Estee Lauder Cos Inc/The | 162 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 384 | SBA Communications Corp | 75 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 385 | Broadridge Financial Solutions Inc | 88 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 386 | Packaging Corp of America | 55 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 387 | KeyCorp | 598 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Global Payments Inc | 160 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 389 | VIATRIS INC | 766 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 390 | CF Industries Holdings Inc | 107 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 391 | Weyerhaeuser Co | 529 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 392 | General Mills Inc | 370 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 393 | W R Berkley Corp | 182 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 394 | Nordson Corp | 44 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 395 | International Paper Co | 318 | 13 k $ | 0,01 % |
| 396 | MODERNA INC | 236 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 397 | Evergy Inc | 152 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 398 | LyondellBasell Industries NV | 203 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 399 | CH Robinson Worldwide Inc | 85 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 400 | Kraft Heinz Co/The | 483 | 12,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968,4 k $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966,7 k $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963,5 k $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960,5 k $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954,2 k $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936,7 k $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893 k $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862,3 k $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 44,2 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 140,5 k $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 40,8 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 26,7 k $ | 0,06 % |
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