Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF
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- Nettovermögen
- 192,7 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 23,0 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.712 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 2 | Apple Inc | 10.124 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.125 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.779 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.048 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.268 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.267 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.516 | 843.972,4 $ | 0,44 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 1.869 | 657.495,5 $ | 0,34 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.274 | 651.702 $ | 0,34 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 780 | 641.963,4 $ | 0,33 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 543 | 623.820,1 $ | 0,32 % |
| 13 | Tesla Inc | 1.928 | 600.012,9 $ | 0,31 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1.126 | 536.144,9 $ | 0,28 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 2.878 | 447.356,3 $ | 0,23 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.650 | 422.977,5 $ | 0,22 % |
| 17 | Visa Inc | 1.142 | 418.120,5 $ | 0,22 % |
| 18 | Walmart Inc | 3.003 | 333.933,6 $ | 0,17 % |
| 19 | Mastercard Inc | 560 | 320.936 $ | 0,17 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 2.723 | 315.840,8 $ | 0,16 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1.213 | 304.390,2 $ | 0,16 % |
| 22 | Intel Corp | 3.265 | 294.503 $ | 0,15 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 304 | 289.374,6 $ | 0,15 % |
| 24 | Bank of America Corp | 4.545 | 281.562,8 $ | 0,15 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 551 | 279.726,2 $ | 0,15 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 323 | 263.183,6 $ | 0,14 % |
| 27 | Chevron Corp | 1.325 | 260.799,8 $ | 0,14 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 628 | 260.243,2 $ | 0,14 % |
| 29 | General Electric Co | 721 | 259.610,5 $ | 0,13 % |
| 30 | Lam Research Corp | 867 | 254.048,3 $ | 0,13 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 2.668 | 233.690,1 $ | 0,12 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 701 | 232.704 $ | 0,12 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 1.604 | 231.762 $ | 0,12 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 1.700 | 221.340 $ | 0,11 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 211 | 214.878,2 $ | 0,11 % |
| 36 | Netflix Inc | 2.945 | 211.186 $ | 0,11 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 1.062 | 202.650,8 $ | 0,11 % |
| 38 | RTX Corp | 935 | 201.230,7 $ | 0,10 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 1.586 | 195.173,2 $ | 0,10 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 188 | 186.174,5 $ | 0,10 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 560 | 185.824,8 $ | 0,10 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 2.140 | 185.003 $ | 0,10 % |
| 43 | Morgan Stanley | 857 | 180.329,9 $ | 0,09 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 629 | 173.440,5 $ | 0,09 % |
| 45 | KLA Corp | 905 | 165.452,1 $ | 0,09 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1.210 | 160.264,5 $ | 0,08 % |
| 47 | Oracle Corp | 1.180 | 153.246,6 $ | 0,08 % |
| 48 | Linde PLC | 318 | 152.124,8 $ | 0,08 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 258 | 148.169,4 $ | 0,08 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 655 | 146.490,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Amgen Inc | 374 | 144.049,8 $ | 0,07 % |
| 52 | Amphenol Corp | 849 | 136.434,3 $ | 0,07 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 2.905 | 135.983,1 $ | 0,07 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 703 | 134.174,6 $ | 0,07 % |
| 55 | McDonald's Corp | 492 | 133.154,9 $ | 0,07 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 155 | 132.700,2 $ | 0,07 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 942 | 131.465,5 $ | 0,07 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 238 | 129.671,9 $ | 0,07 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 715 | 128.950,3 $ | 0,07 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 1.481 | 128.728,5 $ | 0,07 % |
| 61 | American Express Co | 379 | 127.438,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 1.190 | 125.783 $ | 0,07 % |
| 63 | Sandisk Corp | 103 | 125.127,5 $ | 0,06 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 794 | 124.928 $ | 0,06 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 338 | 124.184,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 1.168 | 122.920,3 $ | 0,06 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 418 | 122.110,3 $ | 0,06 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 1.231 | 118.409,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Boeing Co/The | 538 | 116.283,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 607 | 113.848,9 $ | 0,06 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 273 | 113.349,6 $ | 0,06 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 864 | 112.501,4 $ | 0,06 % |
| 73 | AT&T Inc | 4.778 | 111.088,5 $ | 0,06 % |
| 74 | Welltower Inc | 472 | 110.655,7 $ | 0,06 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 730 | 107.755,3 $ | 0,06 % |
| 76 | Deere & Co | 177 | 104.902,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Salesforce Inc | 568 | 104.523,4 $ | 0,05 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 537 | 103.587,3 $ | 0,05 % |
| 79 | ConocoPhillips | 848 | 102.167 $ | 0,05 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 1.410 | 99.207,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Pfizer Inc | 3.917 | 97.964,2 $ | 0,05 % |
| 82 | Capital One Financial Corp | 450 | 94.054,5 $ | 0,05 % |
| 83 | CVS Health Corp | 899 | 93.882,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Prologis Inc | 641 | 92.695 $ | 0,05 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.407 | 91.891,2 $ | 0,05 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 91 | 88.864,2 $ | 0,05 % |
| 87 | S&P Global Inc | 212 | 87.329,2 $ | 0,05 % |
| 88 | Chubb Ltd | 249 | 87.319,3 $ | 0,05 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 404 | 85.413,7 $ | 0,04 % |
| 90 | Intuitive Surgical Inc | 238 | 84.092,5 $ | 0,04 % |
| 91 | Danaher Corp | 431 | 84.036,4 $ | 0,04 % |
| 92 | Lockheed Martin Corp | 144 | 83.914,6 $ | 0,04 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 401 | 83.331,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 172 | 82.061,2 $ | 0,04 % |
| 95 | Dell Technologies Inc | 201 | 81.479,4 $ | 0,04 % |
| 96 | STARBUCKS CORP | 772 | 81.253 $ | 0,04 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 281 | 79.315,1 $ | 0,04 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 707 | 78.639,6 $ | 0,04 % |
| 99 | Altria Group Inc | 1.147 | 78.374,5 $ | 0,04 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 500 | 78.165 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 968.398,5 $ | 0,50 % |
| 3 | RTX Corp | 1 | 966.746,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 963.542,1 $ | 0,50 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 962.298,8 $ | 0,50 % |
| 6 | AbbVie Inc | 1 | 960.529,9 $ | 0,50 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 954.232,8 $ | 0,50 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 936.659,8 $ | 0,49 % |
| 9 | Carrier Global Corp | 1 | 893.023 $ | 0,46 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 862.318,6 $ | 0,45 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 338.202,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 44,2 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 140.489,3 $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 40.790,5 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 26.741 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Dynamic Short-Term Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085056