Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 31 791 | 139,5 k $ | 0,03 % |
| 502 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 4 006 | 139,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | Bidvest Group Ltd | 9 706 | 139,2 k $ | 0,03 % |
| 504 | GULF DEVELOPMENT PCL | 73 049 | 139 k $ | 0,03 % |
| 505 | Dana Gas PJSC | 548 906 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 506 | Nava Ltd | 22 154 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 507 | MRF Ltd | 106 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| 508 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 24 250 | 137,1 k $ | 0,03 % |
| 509 | Klabin SA | 41 122 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| 510 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 22 000 | 136,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | OUTsurance Group Ltd | 31 142 | 136,3 k $ | 0,03 % |
| 512 | Metalurgica Gerdau SA | 69 164 | 135 k $ | 0,03 % |
| 513 | Jindal Stainless Ltd | 18 709 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 514 | CJ Corp | 1 254 | 134,7 k $ | 0,03 % |
| 515 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 6 632 | 134,6 k $ | 0,03 % |
| 516 | Jindal Steel Ltd | 10 580 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 517 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 189 645 | 134,4 k $ | 0,03 % |
| 518 | Navin Fluorine International Ltd | 1 792 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 519 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 7 000 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | Embotelladora Andina S.A. | 26 185 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 521 | Celltrion Inc | 1 041 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 522 | UltraTech Cement Ltd | 1 092 | 131,9 k $ | 0,03 % |
| 523 | African Rainbow Minerals Ltd | 10 039 | 131,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | WPG Holdings Ltd | 35 000 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 525 | Empresas Copec SA | 18 048 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 526 | CP ALL PCL | 90 500 | 130,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | RHB Bank Bhd | 63 100 | 130,7 k $ | 0,03 % |
| 528 | Jusung Engineering Co Ltd | 981 | 130,4 k $ | 0,03 % |
| 529 | Blue Star Ltd | 7 741 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | Topoint Technology Co Ltd | 9 142 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 531 | Ninety One Ltd | 44 322 | 129,6 k $ | 0,03 % |
| 532 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 102 000 | 129,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | PB Fintech Ltd | 7 190 | 128,8 k $ | 0,03 % |
| 534 | Allos SA | 22 900 | 128,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | Zetrix Ai Bhd | 626 388 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 536 | Brava Energia | 31 485 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 537 | Motus Holdings Ltd | 20 002 | 126,4 k $ | 0,03 % |
| 538 | Acter Group Corp Ltd | 4 000 | 126 k $ | 0,03 % |
| 539 | Erste Bank Polska SA | 737 | 124,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | Falabella SA | 18 839 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | JK Cement Ltd | 2 281 | 124 k $ | 0,03 % |
| 542 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 2 252 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| 543 | Eurobank SA | 26 431 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 544 | mBank SA | 347 | 123 k $ | 0,03 % |
| 545 | Optima bank SA | 9 813 | 121,9 k $ | 0,03 % |
| 546 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 3 648 100 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 547 | Medplus Health Services Ltd | 12 812 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 548 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 41 379 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 549 | Wan Hai Lines Ltd | 46 000 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | International Games System Co Ltd | 5 000 | 120,2 k $ | 0,03 % |
| 551 | Tata Technologies Ltd | 16 082 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 552 | AU Small Finance Bank Ltd | 11 532 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 553 | Coway Co Ltd | 2 003 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 554 | Adnoc Gas PLC | 127 346 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 555 | Engineers India Ltd | 48 801 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 556 | ANTAM Persero Tbk PT | 731 800 | 119,1 k $ | 0,03 % |
| 557 | Wafer Works Corp | 38 032 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 558 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 3 612 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 559 | Natco Pharma Ltd | 11 093 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 5 169 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | Thai Oil PCL | 83 200 | 118,2 k $ | 0,03 % |
| 562 | NHPC Ltd | 142 365 | 118,2 k $ | 0,03 % |
| 563 | Craftsman Automation Ltd | 1 238 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 564 | Naspers Ltd | 2 246 | 118 k $ | 0,03 % |
| 565 | Compal Electronics Inc | 101 000 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| 566 | United Spirits Ltd | 8 785 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 567 | EZconn Corp | 2 000 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | Samyang Foods Co Ltd | 146 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 569 | Havells India Ltd | 9 413 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | PPC Ltd | 269 356 | 116,1 k $ | 0,03 % |
| 571 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 10 347 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 572 | Valterra Platinum Ltd | 1 403 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 573 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 911 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 574 | Indian Hotels Co Ltd/The | 16 752 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 575 | TES Co Ltd/Korea | 1 455 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 576 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 125 098 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 577 | Vodafone Qatar PQSC | 154 791 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 578 | Qatar Fuel QSC | 29 652 | 114,3 k $ | 0,03 % |
| 579 | StoneCo Ltd | 9 964 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 580 | Kakao Corp | 4 099 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | Komercni Banka AS | 2 401 | 114 k $ | 0,03 % |
| 582 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1 011 | 113 k $ | 0,03 % |
| 583 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 53 075 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 584 | Alpek SAB de CV | 156 396 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 585 | AECI Ltd | 14 805 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 586 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 333 834 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | WONIK IPS Co Ltd | 1 590 | 112 k $ | 0,03 % |
| 588 | IOI Properties Group Bhd | 105 700 | 112 k $ | 0,03 % |
| 589 | Astra Industrial Group Co | 3 189 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Com7 PCL | 140 100 | 111,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | Diagnostyka SA | 2 270 | 111,3 k $ | 0,03 % |
| 592 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 11 000 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 593 | Vardhman Textiles Ltd | 18 193 | 110,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | RBL Bank Ltd | 30 324 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 595 | Kajaria Ceramics Ltd | 9 711 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 596 | Ajanta Pharma Ltd | 3 539 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 597 | HOME PRODUCT CENTER PCL | 587 700 | 109 k $ | 0,03 % |
| 598 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 55 222 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 599 | Korean Air Lines Co Ltd | 6 130 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | SK Innovation Co Ltd | 1 371 | 108,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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