Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tata Power Co Ltd/The | 24 499 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Titan Co Ltd | 2 523 | 108,1 k $ | 0,03 % |
| 603 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 108 k $ | 0,03 % |
| 604 | Sansera Engineering Ltd | 3 570 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 605 | NBCC India Ltd | 101 420 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 606 | IIFL Finance Ltd | 21 810 | 107,1 k $ | 0,03 % |
| 607 | Capital Securities Corp | 87 000 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 608 | Can Fin Homes Ltd | 12 191 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 609 | Taiwan High Speed Rail Corp | 134 000 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | All Ring Tech Co Ltd | 3 000 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 611 | APR Corp/Korea | 405 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 443 200 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 613 | CIE Automotive India Ltd | 22 503 | 105,7 k $ | 0,03 % |
| 614 | Turkiye Is Bankasi AS | 374 440 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 615 | Wah Lee Industrial Corp | 24 000 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 616 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 817 | 105,3 k $ | 0,03 % |
| 617 | Tata Elxsi Ltd | 2 325 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 618 | CreditAccess Grameen Ltd | 7 669 | 104,7 k $ | 0,03 % |
| 619 | Team Group Inc | 12 000 | 104,3 k $ | 0,03 % |
| 620 | LTM Ltd | 2 431 | 104,2 k $ | 0,03 % |
| 621 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 648 400 | 103,7 k $ | 0,03 % |
| 622 | Manila Water Co Inc | 163 500 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 623 | Korean Reinsurance Co | 12 100 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 624 | KOC Holding AS | 25 232 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 625 | Grupo Bimbo SAB de CV | 29 831 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 626 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 15 078 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 627 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 8 772 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | Apex Mining Co Inc | 377 400 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 629 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 172 332 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 630 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 235 196 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 631 | HPSP Co Ltd | 3 126 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 1 665 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | Karnataka Bank Ltd/The | 35 529 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 634 | Tauron Polska Energia SA | 38 752 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 635 | Jubilant Pharmova Ltd | 9 599 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 636 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 731 900 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | Welspun Corp Ltd | 6 918 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 638 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 22 559 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 639 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1 195 000 | 100 k $ | 0,02 % |
| 640 | TA Chen Stainless Pipe | 75 281 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | Canara Bank | 72 565 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | PLDT Inc | 5 491 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 643 | Cummins India Ltd | 1 609 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 644 | Metropolitan Bank & Trust Co | 96 200 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 645 | Hyundai Rotem Co Ltd | 741 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 646 | Thermax Ltd | 1 866 | 98 k $ | 0,02 % |
| 647 | Hong Leong Bank Bhd | 18 600 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Kuwait International Bank KSCP | 113 170 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 649 | Gamuda Bhd | 91 363 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | TIDLOR Holdings PCL | 172 178 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 651 | Electrical Industries Co | 22 916 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 652 | JSW Energy Ltd | 15 456 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | LEENO Industrial Inc | 1 497 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 654 | Trent Ltd | 2 175 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | Isa Energia Brasil sa | 18 100 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 656 | NCC Ltd/India | 60 345 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 657 | Interconexion Electrica SA ESP | 11 776 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 658 | Jabal Omar Development Co | 23 299 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 659 | Phoenix Mills Ltd/The | 5 159 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 660 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 7 047 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | JHSF Participacoes SA | 43 700 | 96 k $ | 0,02 % |
| 662 | Thungela Resources Ltd | 10 720 | 96 k $ | 0,02 % |
| 663 | Lojas Renner SA | 32 140 | 96 k $ | 0,02 % |
| 664 | GAIL India Ltd | 55 306 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 665 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 56 200 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 666 | Ral Yatirim Holding AS | 17 540 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 667 | Truworths International Ltd | 30 827 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 668 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 12 102 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | Ceat Ltd | 2 770 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 670 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 2 130 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 671 | Union Bank of India Ltd | 53 367 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 672 | Solar Industries India Ltd | 490 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 673 | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 8 273 | 94 k $ | 0,02 % |
| 674 | Gigabyte Technology Co Ltd | 8 000 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 675 | Asseco Poland SA | 1 721 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 676 | Adani Enterprises Ltd | 3 029 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 677 | Godrej Consumer Products Ltd | 8 627 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 678 | Indian Energy Exchange Ltd | 68 759 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 679 | TIME dotCom Bhd | 60 900 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 680 | JSW Steel Ltd | 6 880 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 681 | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 402 188 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 33 669 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 683 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 108 341 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 684 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 22 466 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 685 | Engie Energia Chile SA | 45 221 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 686 | Sime Darby Property Bhd | 243 300 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 687 | Shree Cement Ltd | 341 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | S-1 Corp | 1 998 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 689 | HTC Corp | 63 000 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 690 | Mouwasat Medical Services Co | 5 096 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 691 | Remgro Ltd | 7 727 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 692 | Cia Cervecerias Unidas SA | 7 678 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 693 | Iguatemi SA | 17 500 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 694 | CMS Info Systems Ltd | 28 139 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 695 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 6 206 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 696 | Coromandel International Ltd | 4 865 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 697 | Eicher Motors Ltd | 1 187 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 698 | Cipla Ltd/India | 6 061 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 699 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar | 60 900 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 700 | Hanwha Solutions Corp | 3 199 | 88,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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