Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ADNOC Logistics & Services | 105 023 | 171,8 k $ | 0,04 % |
| 402 | United Tractors Tbk PT | 133 400 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 403 | Wiwynn Corp | 1 000 | 170,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Nestle India Ltd | 11 357 | 169,8 k $ | 0,04 % |
| 405 | Budimex SA | 881 | 169,7 k $ | 0,04 % |
| 406 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 59 400 | 167,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Axia Energia SA | 16 671 | 166,7 k $ | 0,04 % |
| 408 | HD Construction Equipment Co Ltd | 1 658 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 409 | Greatek Electronics Inc | 37 000 | 165,9 k $ | 0,04 % |
| 410 | Hyundai Steel Co | 6 219 | 165,7 k $ | 0,04 % |
| 411 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 32 300 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | Banco de Chile | 862 123 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| 413 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8 713 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 414 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 56 577 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 415 | Agility Global PLC | 403 242 | 164,5 k $ | 0,04 % |
| 416 | Lelon Electronics Corp | 14 000 | 163,2 k $ | 0,04 % |
| 417 | Varun Beverages Ltd | 29 348 | 163 k $ | 0,04 % |
| 418 | Zydus Lifesciences Ltd | 14 369 | 162,8 k $ | 0,04 % |
| 419 | Dubai Investments PJSC | 161 815 | 161,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Ades Holding Co | 30 760 | 161,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | Bank AlBilad | 24 664 | 161,5 k $ | 0,04 % |
| 422 | Marketech International Corp | 10 000 | 161,3 k $ | 0,04 % |
| 423 | Allegro.eu SA | 16 827 | 161,1 k $ | 0,04 % |
| 424 | ITEQ Corp | 19 000 | 161 k $ | 0,04 % |
| 425 | Phison Electronics Corp | 2 000 | 161 k $ | 0,04 % |
| 426 | NMDC Ltd | 173 457 | 160,7 k $ | 0,04 % |
| 427 | JBS NV | 12 884 | 160,7 k $ | 0,04 % |
| 428 | Netcare Ltd | 147 170 | 160,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3 446 | 160 k $ | 0,04 % |
| 430 | SAL Saudi Logistics Services | 3 523 | 159,7 k $ | 0,04 % |
| 431 | TVS Motor Co Ltd | 4 521 | 159,7 k $ | 0,04 % |
| 432 | Bangchak Corp PCL | 155 831 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 433 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 30 000 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 434 | Enea SA | 27 230 | 158,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 762 200 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 436 | Banco Bradesco SA | 51 200 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 437 | Max Financial Services Ltd | 8 913 | 157 k $ | 0,04 % |
| 438 | IsuPetasys Co Ltd | 1 832 | 157 k $ | 0,04 % |
| 439 | President Chain Store Corp | 23 000 | 157 k $ | 0,04 % |
| 440 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 15 000 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 441 | Sundaram Finance Ltd | 3 551 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 442 | Localiza Rent a Car SA | 18 800 | 156,3 k $ | 0,04 % |
| 443 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 30 987 | 156,2 k $ | 0,04 % |
| 444 | iM Financial Group Co Ltd | 13 558 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 445 | Far Eastern New Century Corp | 190 000 | 155,7 k $ | 0,04 % |
| 446 | Raia Drogasil SA | 41 606 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Polycab India Ltd | 1 559 | 155,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Turk Hava Yollari AO | 24 168 | 155,1 k $ | 0,04 % |
| 449 | Pagseguro Digital Ltd | 16 526 | 154,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 3 771 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 451 | Richter Gedeon Nyrt | 3 647 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 452 | AUO Corp | 211 000 | 153,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | Muthoot Finance Ltd | 4 364 | 153,7 k $ | 0,04 % |
| 454 | Granules India Ltd | 18 797 | 153 k $ | 0,04 % |
| 455 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 774 | 152,6 k $ | 0,04 % |
| 456 | Eternal Materials Co Ltd | 59 000 | 152,5 k $ | 0,04 % |
| 457 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 68 506 | 151,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | Mr Price Group Ltd | 15 725 | 151,4 k $ | 0,04 % |
| 459 | National Aluminium Co Ltd | 33 851 | 151,3 k $ | 0,04 % |
| 460 | Kasikornbank PCL | 24 500 | 151,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Sime Darby Bhd | 287 200 | 150,5 k $ | 0,04 % |
| 462 | Simplo Technology Co Ltd | 12 000 | 150,4 k $ | 0,04 % |
| 463 | Savola Group/The | 19 887 | 150,2 k $ | 0,04 % |
| 464 | Arvind Ltd | 30 158 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 465 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 797 | 149,7 k $ | 0,04 % |
| 466 | Hitachi Energy India Ltd | 370 | 149,7 k $ | 0,04 % |
| 467 | Yankey Engineering Co Ltd | 7 150 | 147,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Sigma Lithium Corp | 8 755 | 146,8 k $ | 0,04 % |
| 469 | Foschini Group Ltd | 41 588 | 146,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Hanwha Ocean Co Ltd | 1 781 | 145,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | Aldar Properties PJSC | 68 223 | 145,7 k $ | 0,04 % |
| 472 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 9 041 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 473 | BIM Birlesik Magazalar AS | 18 084 | 145,3 k $ | 0,04 % |
| 474 | Aster DM Healthcare Ltd | 18 872 | 144,6 k $ | 0,04 % |
| 475 | GEK TERNA SA | 2 890 | 144,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | Manappuram Finance Ltd | 42 074 | 144,2 k $ | 0,04 % |
| 477 | Nuvama Wealth Management Ltd | 8 778 | 143,6 k $ | 0,04 % |
| 478 | Eva Airways Corp | 125 000 | 143,5 k $ | 0,04 % |
| 479 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 14 847 | 143,5 k $ | 0,04 % |
| 480 | NLC India Ltd | 39 202 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 481 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 054 | 143,3 k $ | 0,04 % |
| 482 | Sharjah Islamic Bank | 184 320 | 143 k $ | 0,04 % |
| 483 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1 358 | 142,7 k $ | 0,04 % |
| 484 | Zabka Group SA | 20 261 | 142,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | Fortis Healthcare Ltd | 14 528 | 141,9 k $ | 0,04 % |
| 486 | Macronix International Co Ltd | 27 000 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 487 | Adaro Andalan Indonesia PT | 300 884 | 141,7 k $ | 0,03 % |
| 488 | Colgate-Palmolive India Ltd | 6 534 | 141,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 28 003 | 141,4 k $ | 0,03 % |
| 490 | Hana Microelectronics PCL | 124 100 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 491 | LG Corp | 1 448 | 141 k $ | 0,03 % |
| 492 | Dubai Islamic Bank PJSC | 69 884 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 493 | UPL Ltd | 20 720 | 140,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 24 557 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | Hyosung Corp | 1 064 | 140,3 k $ | 0,03 % |
| 496 | Indian Oil Corp Ltd | 95 085 | 140,3 k $ | 0,03 % |
| 497 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 156 430 | 140 k $ | 0,03 % |
| 498 | Bajaj Auto Ltd | 1 270 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 499 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 61 600 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 500 | Ozata Denizcilik Sanayi VE Ticaret AS | 4 601 | 139,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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