Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Mills Locacao Servicos e Logistica SA | 7 500 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Petroreconcavo S/A | 10 000 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Grape King Bio Ltd | 7 000 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | RR Kabel Ltd | 1 042 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Thyrocare Technologies Ltd | 4 224 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Voltronic Power Technology Corp | 1 000 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Netmarble Corp | 797 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Cahya Mata Sarawak Bhd | 78 800 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Bafang Yunji International Co Ltd | 4 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | YFC-Boneagle Electric Co Ltd | 21 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Axiomtek Co Ltd | 5 000 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | SAMHI Hotels Ltd | 12 789 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Macnica Anstek Inc | 6 000 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Southern Cable Group Bhd | 42 500 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Is Finansal Kiralama AS | 51 703 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Hanon Systems | 5 935 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Garware Hi-Tech Films Ltd | 344 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Formosa International Hotels Corp | 4 000 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Medicare Group | 14 555 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Star Cement Ltd | 9 619 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 9 460 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Cigniti Technologies Ltd | 1 465 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Satin Creditcare Network Ltd | 9 518 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Triveni Turbine Ltd | 2 786 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 30 000 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Alpargatas SA | 8 900 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | YDUQS Participacoes SA | 11 500 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | EPL Ltd | 9 652 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | SIMPAR SA | 12 256 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Peptron Inc | 109 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Samart Corp PCL | 128 500 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Sterling and Wilson Renewable | 10 957 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Quality Houses PCL | 521 000 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Raymond Ltd | 3 800 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Aavas Financiers Ltd | 1 528 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | IEI Integration Corp | 9 000 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 3 600 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Nemak SAB de CV | 104 531 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 4 609 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Bangkok Chain Hospital PCL | 73 300 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 226 900 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 4 308 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Network18 Media & Investments Ltd | 64 405 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | TK Corp | 1 016 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Maharashtra Seamless Ltd | 3 236 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | GM Breweries Ltd | 2 164 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Maharashtra Scooters Ltd | 157 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | E Ink Holdings Inc | 3 000 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | WHA Corp PCL | 140 000 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | SEAMEC Ltd | 1 238 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | ViTrox Corp Bhd | 12 300 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Central Plaza Hotel PCL | 20 300 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | ACWA Power Co | 427 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Gulf Bank KSCP | 18 488 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | New Era Electronics Co Ltd | 12 000 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 47 969 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Tube Investments of India Ltd | 631 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | National Central Cooling Co PJSC | 28 433 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Hansol Technics Co Ltd | 2 502 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Lung Yen Life Service Corp | 14 000 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 1 008 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | WENDELL INDUSTRIAL CO.,LTD. | 3 000 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Nestle Malaysia Bhd | 900 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Atul Ltd | 286 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Iochpe Maxion SA | 11 500 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Al Mazaya Holding Co KSCP | 82 864 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Global Health Ltd/India | 1 638 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Pegavision Corp | 2 000 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 90 772 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Meeza QSTP LLC | 21 751 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Maharah Human Resources Co | 11 373 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Grupo Traxion SAB de CV | 33 591 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Almawarid Manpower Co | 846 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Thaicom PCL | 57 500 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | CyberPower Systems Inc | 3 000 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Channel Well Technology Co Ltd | 11 000 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Compucase Enterprise | 7 000 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 5 111 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | National Real Estate Co KPSC | 58 049 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Segmen Kardesler Gida Uretim Ve Ambalaj Sanayi AS/Turkey | 16 944 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Azzas 2154 SA | 5 240 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 1 582 | Usha Martin Ltd | 3 772 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 1 583 | Dcx Systems Ltd | 9 733 | 20 k $ | 0,00 % |
| 1 584 | Posco DX Co Ltd | 920 | 20 k $ | 0,00 % |
| 1 585 | Everlight Electronics Co Ltd | 10 000 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 1 586 | Azurewave Technologies Inc | 9 000 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 1 587 | Boubyan Bank KSCP | 9 380 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 1 588 | Chant Sincere Co Ltd | 8 000 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 1 589 | India Shelter Finance Corp Ltd | 2 455 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 1 590 | City Cement Co | 6 133 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 1 591 | Gulf Insurance Group | 2 683 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 1 592 | Ruentex Industries Ltd | 14 000 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 1 593 | Deyaar Development PJSC | 87 708 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 1 594 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 8 814 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 1 595 | KakaoBank Corp | 1 316 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 1 596 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 329 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 1 597 | Parag Milk Foods Ltd | 8 340 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 1 598 | Kumho Tire Co Inc | 6 245 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 1 599 | Otoki Corp | 88 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 1 600 | Mildef Crete Inc | 5 000 | 19,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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