Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Acer Inc | 24 000 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Vadilal Industries Ltd | 526 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Precious Shipping PCL | 114 000 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | CSB Bank Ltd | 7 209 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | United Real Estate Co SAKP | 30 743 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Beyout Holding Co KPSC | 23 416 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | SKF India Ltd | 1 538 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Tanla Platforms Ltd | 4 789 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 1 258 600 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 155 800 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 2 678 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Varroc Engineering Ltd | 4 400 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Mannai Corp QSC | 17 872 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Lemtech Holdings Co Ltd | 7 150 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | O-Bank Co Ltd | 82 000 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Poongsan Corp | 484 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | TSEC Corp | 20 000 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | SPR Auto Technologies Ltd | 723 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Able C&C Co Ltd | 3 150 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Fras-Le SA | 5 900 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Topkey Corp | 5 000 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Wockhardt Ltd | 1 196 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | BH Co Ltd | 1 252 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | OSK Holdings Bhd | 50 550 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Yanbu Cement Co | 5 838 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 736 200 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Cyfrowy Polsat SA | 5 685 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Bangkok Life Assurance PCL | 36 100 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 1 184 300 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Vizionfocus Inc | 4 000 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Eris Lifesciences Ltd | 1 708 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Chong Hong Development Co Ltd | 10 645 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Jeena Sikho Lifecare Ltd | 3 873 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Fusheng Precision Co Ltd | 3 000 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | A'ayan Real Estate Co SAK | 46 554 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | NET Holding AS | 30 491 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | HEG Ltd | 4 157 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 4 200 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | APAQ Technology Co Ltd | 2 000 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Saudi Manpower Solutions Co | 15 766 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Al Khaleej Takaful Group QSC | 29 037 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Turcas Holding AS | 24 881 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 15 659 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Edelweiss Financial Services Ltd | 20 771 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Yuhan Corp | 437 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Lotte Corp | 1 463 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 90 900 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Polisan Holding AS | 57 154 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Ram Ratna Wires Ltd | 5 466 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | India Glycols Ltd | 2 384 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Akfen Yenilenebilir Enerji AS | 52 957 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Tipco Asphalt PCL | 57 500 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Intercorp Financial Services Inc | 492 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Sesoda Corp | 20 000 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Ichitan Group PCL | 61 500 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Europen Endustri Insaat Sanayi VE Ticaret AS | 236 196 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | SM Investments Corp | 2 610 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | SNT Motiv Co Ltd | 1 225 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 849 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 22 000 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Senores Pharmaceuticals Ltd | 2 054 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | HealthCare Global Enterprises Ltd | 3 592 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 29 197 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | LT Foods Ltd | 5 827 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 332 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Balaji Amines Ltd | 1 278 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 61 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Marcopolo SA | 19 910 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Semirara Mining & Power Corp | 56 400 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | ACES Electronic Co Ltd | 9 453 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Swancor Holding Co Ltd | 6 000 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Mega First Corp BHD | 29 900 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Protean eGov Technologies Ltd | 3 622 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Estithmar Holding QPSC | 20 106 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | F&F Co Ltd / New | 489 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Cosmax Inc | 205 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd | 12 000 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | AstraZeneca Pharma India Ltd | 260 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Grupo SBF SA | 10 400 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Tempo Scan Pacific Tbk PT | 177 100 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | SJVN Ltd | 29 685 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Chalet Hotels Ltd | 2 841 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Anadolu Hayat Emeklilik AS | 10 649 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | JUMBO SA | 860 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Everlight Chemical Industrial Corp | 15 000 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Amlak Finance PJSC | 63 400 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 5 000 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Aarti Drugs Ltd | 5 789 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Tanco Holdings Bhd | 52 400 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Ruentex Development Co Ltd | 31 000 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | SM Prime Holdings Inc | 76 900 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 2 313 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Shih Her Technologies Inc | 3 220 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 648 600 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Syngene International Ltd | 4 899 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Symphony Ltd | 3 104 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Kinik Co | 1 000 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | NongShim Co Ltd | 89 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Malakoff Corp Bhd | 97 100 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Rail Vikas Nigam Ltd | 8 756 | 22,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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