Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Gajah Tunggal Tbk PT | 475 100 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | QL Resources Bhd | 35 450 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 340 200 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Auden Techno Corp | 6 000 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Soulbrain Co Ltd | 126 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Lion Travel Service Co Ltd | 6 000 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 10 000 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Tatlipinar Enerji Uretim AS | 103 616 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 181 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Shipping Corp of India Ltd | 10 341 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | AGI Infra Ltd | 8 345 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Youngone Holdings Co Ltd | 250 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | AWL Agri Business Ltd | 15 615 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Turkiye Sigorta AS | 116 136 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Gland Pharma Ltd | 1 334 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Amazing Microelectronic Corp | 9 000 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Mahle Metal Leve SA | 4 700 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 4 028 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Gabriel India Ltd | 2 690 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Lotte Rental Co Ltd | 1 498 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Ta Ann Holdings Bhd | 23 400 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Rukun Raharja Tbk PT | 148 700 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | HYBE Co Ltd | 213 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 4 100 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Graphite India Ltd | 4 036 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 191 432 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Hugel Inc | 186 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 34 358 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Top Bright Holding Co Ltd | 3 000 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Walsin Lihwa Corp | 24 825 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Bangkok Airways PCL | 63 800 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Eugene Technology Co Ltd | 368 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Amman Mineral Internasional PT | 164 100 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Sinbon Electronics Co Ltd | 3 000 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd | 28 411 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | LigaChem Biosciences Inc | 299 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Bliss Gvs Pharma Ltd | 6 689 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Jindal Saw Ltd | 11 510 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Lodha Developers Ltd | 3 020 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Superalloy Industrial Co Ltd | 14 000 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 48 000 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Ingersoll Rand India Ltd | 649 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 8 500 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Sporton International Inc | 4 000 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 166 200 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Enel Americas SA | 336 505 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 19 500 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Jubilant Foodworks Ltd | 6 571 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Astra Otoparts Tbk PT | 208 200 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | CAP SA | 3 926 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Heineken Malaysia Bhd | 5 700 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd | 152 218 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Alivus Life Sciences Ltd | 2 650 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Universal Microelectronics Co Ltd | 18 000 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 4 100 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Micro-Star International Co Ltd | 7 000 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | GMM Pfaudler Ltd | 3 619 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Taiwan Secom Co Ltd | 8 000 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Dodla Dairy Ltd | 2 557 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Lotte Energy Materials Corp | 777 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | KC Co Ltd | 1 369 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Ton Yi Industrial Corp | 57 000 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 39 000 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Kumba Iron Ore Ltd | 1 442 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | EG Industries Bhd | 66 800 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Osotspa PCL | 61 400 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Promate Electronic Co Ltd | 17 999 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Mahindra Logistics Ltd | 7 996 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 949 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | BLS International Services Ltd | 10 440 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 1 798 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | BFI Finance Indonesia Tbk PT | 741 200 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Dr Lal PathLabs Ltd | 1 688 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Cochin Shipyard Ltd | 1 846 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Ciputra Development Tbk PT | 785 200 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 126 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | PSK Holdings Inc | 399 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | DL Holdings Co Ltd | 786 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 5 248 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Sakura Development Co Ltd | 24 000 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Nan Ya Plastics Corp | 9 000 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Chailease Holding Co Ltd | 8 180 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Rainbow Robotics | 60 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 9 196 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Commercial Real Estate Co KSC | 48 900 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Pick n Pay Stores Ltd | 24 201 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Eastern Province Cement Co | 4 260 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Pakuwon Jati Tbk PT | 1 708 600 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Bumi Armada Bhd | 336 500 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | EIH Ltd | 8 807 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 10 553 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Dexco SA | 28 784 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Scientech Corp | 1 000 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Kaveri Seed Co Ltd | 2 997 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Kindom Development Co Ltd | 28 600 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | National Agriculture Development Co/The | 6 127 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Sinopower Semiconductor Inc | 3 000 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 5 068 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 1 828 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Dubai Taxi Co PJSC | 47 185 | 27 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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