Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 302,4 M $ dont 301,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 729 dans 31 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Chailease Holding Co Ltd | 8 180 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Topkey Corp | 5 000 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Turkiye Sigorta AS | 97 298 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Netronix Inc | 8 000 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | We Buy Cars Holdings Ltd | 9 833 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Cosmax Inc | 204 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 543 500 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 24 462 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Godrej Agrovet Ltd | 3 808 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 26 809 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Promate Electronic Co Ltd | 17 999 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Azzas 2154 SA | 5 240 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Cahya Mata Sarawak Bhd | 78 800 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Alivus Life Sciences Ltd | 2 650 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | NET Holding AS | 25 548 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Central Reinsurance Co Ltd | 30 000 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Gajah Tunggal Tbk PT | 398 600 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 56 100 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | HEG Ltd | 4 157 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Shinyoung Securities Co Ltd | 168 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Alpargatas SA | 8 900 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 14 172 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | NongShim Co Ltd | 88 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Voltamp Transformers Ltd | 262 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Varroc Engineering Ltd | 4 400 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Edelweiss Financial Services Ltd | 20 771 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Nan Ya Plastics Corp | 9 000 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 22 000 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Nova Technology Corp/Taiwan | 4 000 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Dr Lal PathLabs Ltd | 1 688 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Grupa Azoty SA | 5 616 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | LT Foods Ltd | 5 827 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Century Pacific Food Inc | 37 300 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 28 208 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 17 000 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Triveni Turbine Ltd | 4 780 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 3 380 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | PharmaEssentia Corp | 1 109 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Eris Lifesciences Ltd | 1 708 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | 11 000 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Grupo SBF SA | 10 400 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Kaveri Seed Co Ltd | 2 997 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA | 7 100 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Nestle Malaysia Bhd | 900 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Marcopolo SA | 19 910 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | AstraZeneca Pharma India Ltd | 260 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | O-Bank Co Ltd | 81 000 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Fusheng Precision Co Ltd | 3 000 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | SK Chemicals Co Ltd | 530 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 35 748 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Chalet Hotels Ltd | 2 841 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Amazing Microelectronic Corp | 9 000 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | India Glycols Ltd | 2 384 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Raubex Group Ltd | 7 003 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Posco DX Co Ltd | 917 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Braskem SA | 6 525 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Ichitan Group PCL | 52 400 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Mahindra Logistics Ltd | 5 465 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Inpaq Technology Co Ltd | 9 000 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Swaraj Engines Ltd | 627 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 138 200 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Shriram Pistons & Rings Ltd | 723 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Sporton International Inc | 4 000 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Kalbe Farma Tbk PT | 376 800 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | KakaoBank Corp | 1 312 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Pick n Pay Stores Ltd | 20 283 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Deyaar Development PJSC | 87 708 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT | 1 998 600 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 1 005 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Hanmi Science Co ltd | 804 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | CESC Ltd | 14 012 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Studio Dragon Corp | 782 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Viking Tech Corp | 12 000 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | PSK Holdings Inc | 398 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Petroreconcavo S/A | 10 000 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | BROWAVE CORP | 1 000 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Lotte Energy Materials Corp | 775 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Formosa International Hotels Corp | 4 000 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Tempo Scan Pacific Tbk PT | 148 700 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Chong Hong Construction Co Ltd | 10 000 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 107 800 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Vardhman Textiles Ltd | 4 022 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Otoki Corp | 87 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Tanla Platforms Ltd | 4 789 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | F&F Co Ltd / New | 488 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Kakaopay Corp | 516 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Yinson Holdings BHD | 39 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | GEM Services Inc/Tw | 9 000 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Paradise Co Ltd | 1 718 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Precious Shipping PCL | 95 800 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 4 757 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Ruentex Industries Ltd | 14 000 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Tatung Co Ltd | 19 950 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 8 989 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | GM Breweries Ltd | 2 164 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Saudi Chemical Co Holding | 12 090 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Global Mixed Mode Technology Inc | 3 000 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 76 600 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 946 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Lung Yen Life Service Corp | 14 000 | 23,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 71,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,5 %
- KRW 15,3 %
- TWD 15,2 %
- INR 14,7 %
- ZAR 5,1 %
- BRL 2,5 %
- SAR 2,5 %
- MXN 2,4 %
- THB 2,2 %
- PLN 2,0 %
- MYR 1,9 %
- AED 1,8 %
- IDR 1,8 %
- TRY 1,1 %
- EUR 1,0 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,6 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,5 %
- KWD 0,5 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,9 %
- Corée du Sud 21,6 %
- Inde 17,0 %
- Afrique du Sud 6,3 %
- Brésil 5,8 %
- Mexique 3,1 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Thaïlande 2,2 %
- Indonésie 2,0 %
- Pologne 1,9 %
- Malaisie 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 558 | 78 M $ | 25,85 % |
| 2 | Corée du Sud | 378 | 65,1 M $ | 21,59 % |
| 3 | Inde | 821 | 51,3 M $ | 17,01 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19 M $ | 6,29 % |
| 5 | Brésil | 144 | 17,6 M $ | 5,85 % |
| 6 | Mexique | 35 | 9,4 M $ | 3,13 % |
| 7 | Arabie saoudite | 65 | 7,5 M $ | 2,48 % |
| 8 | Thaïlande | 112 | 6,7 M $ | 2,22 % |
| 9 | Indonésie | 82 | 5,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | Pologne | 30 | 5,7 M $ | 1,90 % |
| 11 | Malaisie | 117 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 26 | 5,5 M $ | 1,82 % |
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