Composition d'Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
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- Actif net
- 405,9 M $ dont 404,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 763 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 50 697 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 2 248 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Exide Industries Ltd | 9 197 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Elecon Engineering Co Ltd | 6 969 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Warba Bank KSCP | 41 502 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Hwacom Systems Inc | 22 000 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Bukalapak.com PT Tbk | 5 438 800 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Hiwin Technologies Corp | 3 000 | 37 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Welspun Enterprises Ltd | 6 790 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | IOI Corp Bhd | 36 700 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Lite-On Technology Corp | 5 000 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Magazine Luiza SA | 30 765 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | GMR Airports Ltd | 34 724 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Hanwha Vision Co Ltd | 820 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Sao Martinho S/A | 10 800 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Rumo SA | 13 400 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Frontken Corp Bhd | 29 500 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | 75 517 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 5 131 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Taiflex Scientific Co Ltd | 7 045 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Jana Small Finance Bank Ltd | 6 921 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 505 200 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | APL Apollo Tubes Ltd | 1 853 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Abu Dhabi National Hotels | 333 806 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Chicony Power Technology Co Ltd | 11 000 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 54 092 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Zensar Technologies Ltd | 6 831 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 29 808 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Ambuja Cements Ltd | 7 537 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Alarko Holding AS | 17 212 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | CviLux Corp | 9 950 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Enerya Enerji AS | 184 592 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Swaraj Engines Ltd | 879 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Unilever Indonesia Tbk PT | 369 800 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | CJ ENM Co Ltd | 1 346 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Siloam International Hospitals Tbk PT | 266 300 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | JYP Entertainment Corp | 919 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | GEM Services Inc/Tw | 9 000 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Mirle Automation Corp | 6 000 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | EGE Gubre Sanayii AS | 15 646 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Clevo Co | 25 000 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Wonderful Hi-Tech Co Ltd | 12 000 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Railtel Corp of India Ltd | 10 554 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 12 790 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | SKF India Industrial Ltd | 1 538 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Tata Investment Corp Ltd | 4 820 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Blue Dart Express Ltd | 701 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 483 800 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 8 748 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 83 412 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 642 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd | 9 000 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Saudi Cement Co | 4 098 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Pondy Oxides & Chemicals Ltd | 2 573 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Banco ABC Brasil S.A | 7 142 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Medikaloka Hermina Tbk PT | 656 600 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | National Industries Group Holding SAK | 45 437 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | HDC Holdings Co Ltd | 2 365 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | ABB India Ltd | 449 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 29 600 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Krungthai Card PCL | 37 200 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Birla Corp Ltd | 3 262 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | ITE Technology Inc | 7 000 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Carabao Group PCL | 27 600 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Reliance Power Ltd | 117 129 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Vale Indonesia Tbk PT | 128 700 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Inpaq Technology Co Ltd | 9 000 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Info Edge India Ltd | 3 245 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | YFY Inc | 44 000 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | RAK Properties PJSC | 125 235 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 57 047 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | IRCON International Ltd | 23 420 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Nova Technology Corp/Taiwan | 4 000 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Indraprastha Gas Ltd | 19 940 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | BCPG PCL | 162 200 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Fortune Electric Co Ltd | 1 210 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Sobha Ltd | 2 247 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Central Reinsurance Co Ltd | 30 000 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 15 000 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 12 000 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Tyntek Corp | 13 000 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | JK Paper Ltd | 8 569 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | NESCO Ltd | 2 695 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | DA CIN Construction Co Ltd | 13 000 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Union Bank Of Taiwan | 50 814 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Lulu Retail Holdings PLC | 122 238 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 139 091 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 954 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Getac Holdings Corp | 10 000 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Orion Holdings Corp | 1 994 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Feedback Technology Corp | 4 000 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | PharmaEssentia Corp | 1 109 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 5 411 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | HS Hyosung Advanced Materials Corp | 236 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Indika Energy Tbk PT | 257 100 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Lumax International Corp Ltd | 8 000 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 17 000 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Hypera SA | 7 447 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Browave Corp | 1 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Braskem SA | 7 784 | 32,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,4 %
- KRW 19,3 %
- TWD 16,8 %
- INR 13,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,1 %
- MXN 2,0 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,8 %
- BRL 1,8 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- IDR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- KWD 0,8 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,7 %
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 14,9 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Brésil 4,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 2,7 %
- Thaïlande 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 548 | 112,3 M $ | 27,75 % |
| 2 | Corée du Sud | 374 | 110 M $ | 27,18 % |
| 3 | Inde | 834 | 60,2 M $ | 14,87 % |
| 4 | Afrique du Sud | 66 | 19,1 M $ | 4,72 % |
| 5 | Brésil | 137 | 18,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Arabie saoudite | 86 | 12,4 M $ | 3,06 % |
| 7 | Mexique | 36 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 8 | Thaïlande | 111 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Pologne | 30 | 7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 117 | 6,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 32 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 12 | Indonésie | 82 | 5,2 M $ | 1,28 % |
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