Composition de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Actif net
- 415,8 M $ dont 413,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 857 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Harley-Davidson Inc | 1 412 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 802 | Choice Hotels International Inc | 241 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 803 | Globant SA | 500 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 804 | Lattice Semiconductor Corp | 255 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 805 | Clearway Energy Inc | 672 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | Under Armour Inc | 3 234 | 24 k $ | 0,01 % |
| 807 | Boston Beer Co Inc/The | 105 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 808 | Neurocrine Biosciences Inc | 179 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 809 | Credit Acceptance Corp | 50 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 810 | Birkenstock Holding Plc | 566 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 811 | ZoomInfo Technologies Inc | 3 796 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 812 | FMC Corp | 1 593 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 813 | Dillard's Inc | 38 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 814 | Pilgrim's Pride Corp | 525 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 815 | Concentrix Corp | 672 | 22 k $ | 0,01 % |
| 816 | Liberty Global Ltd | 1 786 | 22 k $ | 0,01 % |
| 817 | Brown-Forman Corp | 733 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 818 | Insmed Inc | 143 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 819 | ManpowerGroup Inc | 759 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 820 | RH INC | 125 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 821 | Under Armour Inc | 2 859 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 822 | Schneider National Inc | 723 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 823 | Darden Restaurants Inc | 95 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 824 | nCino Inc | 1 177 | 19 k $ | 0,00 % |
| 825 | Reynolds Consumer Products Inc | 756 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 826 | Hamilton Lane Inc | 178 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 827 | Morningstar Inc | 97 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 828 | Vail Resorts Inc | 125 | 17 k $ | 0,00 % |
| 829 | CNA Financial Corp | 336 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 830 | James Hardie Industries PLC | 659 | 16 k $ | 0,00 % |
| 831 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 187 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 832 | Avis Budget Group Inc | 151 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 833 | Smithfield Foods Inc | 582 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 834 | TFS Financial Corp | 1 007 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 835 | Coty Inc | 5 587 | 14 k $ | 0,00 % |
| 836 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 553 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 837 | SentinelOne Inc | 1 041 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 838 | Clarivate PLC | 5 894 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 839 | Lennar Corp | 126 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 840 | AST SpaceMobile Inc | 168 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 841 | Lucid Group Inc | 1 292 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 842 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 153 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 843 | Churchill Downs Inc | 126 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 844 | Bullish | 365 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 845 | SailPoint Inc | 772 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 846 | Trump Media & Technology Group Corp | 944 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 847 | Wendy's Co/The | 1 318 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 848 | DoubleVerify Holdings Inc | 937 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 849 | Certara Inc | 1 362 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 850 | Figure Technology Solutions Inc | 373 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 851 | GCI Liberty Inc | 226 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 852 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 102 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 853 | Liberty Broadband Corp | 151 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 854 | Paylocity Holding Corp | 48 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 855 | TPG Inc | 102 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 856 | UWM Holdings Corp | 443 | 2 k $ | 0,00 % |
| 857 | GCI Liberty Inc | 30 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 825 | 407,6 M $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 359,8 k $ | 0,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | Singapour | 1 | 308,5 k $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 3 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 121 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99 k $ | 0,02 % |
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