Zusammensetzung von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Nettovermögen
- 415,8 Mio. $ davon 413,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 857 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Harley-Davidson Inc | 1.412 | 25.416 $ | 0,01 % |
| 802 | Choice Hotels International Inc | 241 | 25.389,4 $ | 0,01 % |
| 803 | Globant SA | 500 | 24.880 $ | 0,01 % |
| 804 | Lattice Semiconductor Corp | 255 | 24.383,1 $ | 0,01 % |
| 805 | Clearway Energy Inc | 672 | 24.205,4 $ | 0,01 % |
| 806 | Under Armour Inc | 3.234 | 23.996,3 $ | 0,01 % |
| 807 | Boston Beer Co Inc/The | 105 | 23.811,9 $ | 0,01 % |
| 808 | Neurocrine Biosciences Inc | 179 | 23.672,8 $ | 0,01 % |
| 809 | Credit Acceptance Corp | 50 | 23.659 $ | 0,01 % |
| 810 | Birkenstock Holding Plc | 566 | 23.573,9 $ | 0,01 % |
| 811 | ZoomInfo Technologies Inc | 3.796 | 23.573,2 $ | 0,01 % |
| 812 | FMC Corp | 1.593 | 23.480,8 $ | 0,01 % |
| 813 | Dillard's Inc | 38 | 22.906 $ | 0,01 % |
| 814 | Pilgrim's Pride Corp | 525 | 22.659 $ | 0,01 % |
| 815 | Concentrix Corp | 672 | 22.041,6 $ | 0,01 % |
| 816 | Liberty Global Ltd | 1.786 | 21.967,8 $ | 0,01 % |
| 817 | Brown-Forman Corp | 733 | 21.520,9 $ | 0,01 % |
| 818 | Insmed Inc | 143 | 21.354,2 $ | 0,01 % |
| 819 | ManpowerGroup Inc | 759 | 21.229,2 $ | 0,01 % |
| 820 | RH INC | 125 | 20.713,8 $ | 0,01 % |
| 821 | Under Armour Inc | 2.859 | 20.670,6 $ | 0,01 % |
| 822 | Schneider National Inc | 723 | 20.518,7 $ | 0,00 % |
| 823 | Darden Restaurants Inc | 95 | 20.315,8 $ | 0,00 % |
| 824 | nCino Inc | 1.177 | 18.996,8 $ | 0,00 % |
| 825 | Reynolds Consumer Products Inc | 756 | 18.756,4 $ | 0,00 % |
| 826 | Hamilton Lane Inc | 178 | 18.679,3 $ | 0,00 % |
| 827 | Morningstar Inc | 97 | 17.764,6 $ | 0,00 % |
| 828 | Vail Resorts Inc | 125 | 16.976,3 $ | 0,00 % |
| 829 | CNA Financial Corp | 336 | 16.134,7 $ | 0,00 % |
| 830 | James Hardie Industries PLC | 659 | 16.046,7 $ | 0,00 % |
| 831 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 187 | 15.777,2 $ | 0,00 % |
| 832 | Avis Budget Group Inc | 151 | 14.708,9 $ | 0,00 % |
| 833 | Smithfield Foods Inc | 582 | 14.480,2 $ | 0,00 % |
| 834 | TFS Financial Corp | 1.007 | 14.118,1 $ | 0,00 % |
| 835 | Coty Inc | 5.587 | 14.023,4 $ | 0,00 % |
| 836 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 553 | 13.708,9 $ | 0,00 % |
| 837 | SentinelOne Inc | 1.041 | 13.657,9 $ | 0,00 % |
| 838 | Clarivate PLC | 5.894 | 13.556,2 $ | 0,00 % |
| 839 | Lennar Corp | 126 | 13.448 $ | 0,00 % |
| 840 | AST SpaceMobile Inc | 168 | 13.303,9 $ | 0,00 % |
| 841 | Lucid Group Inc | 1.292 | 12.920 $ | 0,00 % |
| 842 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 153 | 12.416 $ | 0,00 % |
| 843 | Churchill Downs Inc | 126 | 11.583,2 $ | 0,00 % |
| 844 | Bullish | 365 | 11.457,4 $ | 0,00 % |
| 845 | SailPoint Inc | 772 | 10.885,2 $ | 0,00 % |
| 846 | Trump Media & Technology Group Corp | 944 | 10.110,2 $ | 0,00 % |
| 847 | Wendy's Co/The | 1.318 | 10.095,9 $ | 0,00 % |
| 848 | DoubleVerify Holdings Inc | 937 | 9876 $ | 0,00 % |
| 849 | Certara Inc | 1.362 | 9643 $ | 0,00 % |
| 850 | Figure Technology Solutions Inc | 373 | 9429,4 $ | 0,00 % |
| 851 | GCI Liberty Inc | 226 | 8893,1 $ | 0,00 % |
| 852 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 102 | 8343,6 $ | 0,00 % |
| 853 | Liberty Broadband Corp | 151 | 8241,6 $ | 0,00 % |
| 854 | Paylocity Holding Corp | 48 | 5111,5 $ | 0,00 % |
| 855 | TPG Inc | 102 | 4428,8 $ | 0,00 % |
| 856 | UWM Holdings Corp | 443 | 1953,6 $ | 0,00 % |
| 857 | GCI Liberty Inc | 30 | 1192,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,0 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 825 | 407,6 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 359.767,1 $ | 0,09 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 327.705,9 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 310.095,6 $ | 0,07 % |
| 8 | Singapur | 1 | 308.545,9 $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 3 | 121.115,3 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 121.021,9 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 98.976,4 $ | 0,02 % |
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