Composition de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Actif net
- 415,8 M $ dont 413,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 857 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Universal Display Corp | 564 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | UiPath Inc | 5 594 | 60 k $ | 0,01 % |
| 703 | WEX Inc | 401 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 704 | Lyft Inc | 4 292 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Aurora Innovation Inc | 12 656 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Silgan Holdings Inc | 1 218 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Trex Co Inc | 1 370 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 708 | Dolby Laboratories Inc | 840 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 709 | Science Applications International Corp | 604 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 710 | Core & Main Inc | 1 022 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 711 | Brown-Forman Corp | 1 896 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 712 | Sirius XM Holdings Inc | 2 437 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | Bruker Corp | 1 326 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 714 | MSC Industrial Direct Co Inc | 564 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 715 | ADT Inc | 6 579 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Ameriprise Financial Inc | 112 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 717 | Cousins Properties Inc | 2 255 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 718 | Assured Guaranty Ltd | 598 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 719 | StandardAero Inc | 1 658 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 720 | Whirlpool Corp | 735 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 721 | Molina Healthcare Inc | 320 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 722 | Americold Realty Trust Inc | 3 661 | 49 k $ | 0,01 % |
| 723 | Virtu Financial Inc | 1 183 | 49 k $ | 0,01 % |
| 724 | BILL Holdings Inc | 1 099 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 725 | Lazard Inc | 954 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | Dropbox Inc | 1 911 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | NewMarket Corp | 76 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 636 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | First Hawaiian Inc | 1 894 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 730 | Graphic Packaging Holding Co | 3 825 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 731 | Parsons Corp | 699 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | PVH Corp | 671 | 46 k $ | 0,01 % |
| 733 | Grand Canyon Education Inc | 285 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 734 | Westlake Corp | 429 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 735 | Kilroy Realty Corp | 1 510 | 45 k $ | 0,01 % |
| 736 | News Corp | 1 671 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 737 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 632 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 738 | Brighthouse Financial Inc | 733 | 44 k $ | 0,01 % |
| 739 | Olin Corp | 1 732 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 740 | SLM Corp | 2 343 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | Viking Therapeutics Inc | 1 288 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 742 | H&R Block Inc | 1 416 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | Circle Internet Group Inc | 515 | 43 k $ | 0,01 % |
| 744 | Ashland Inc | 678 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 745 | BOK Financial Corp | 336 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 746 | IPG Photonics Corp | 321 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 747 | WillScot Holdings Corp | 1 941 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | Flutter Entertainment PLC | 389 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 7 062 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | Penske Automotive Group Inc | 259 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 751 | IAC Inc | 1 062 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 752 | Clearway Energy Inc | 1 044 | 40 k $ | 0,01 % |
| 753 | Travel + Leisure Co | 542 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 754 | Western Union Co/The | 4 064 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 755 | Everpure Inc | 601 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | U-Haul Holding Co | 808 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 757 | Freshpet Inc | 450 | 38 k $ | 0,01 % |
| 758 | YETI Holdings Inc | 868 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 759 | DENTSPLY SIRONA Inc | 2 557 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 760 | Medical Properties Trust Inc | 6 400 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 761 | Lineage Inc | 902 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 762 | Rubrik Inc | 703 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 763 | Penn Entertainment Inc | 2 317 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 764 | Euronet Worldwide Inc | 521 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 765 | Tyler Technologies Inc | 102 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 766 | National Storage Affiliates Trust | 1 032 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 767 | Hayward Holdings Inc | 2 254 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Kyndryl Holdings Inc | 2 917 | 36 k $ | 0,01 % |
| 769 | Park Hotels & Resorts Inc | 3 136 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 770 | Crane NXT Co | 734 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 771 | Tapestry Inc | 220 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 772 | QuantumScape Corp | 4 922 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 773 | Paycom Software Inc | 267 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 774 | DXC Technology Co | 2 645 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 775 | Copart Inc | 858 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 776 | Pegasystems Inc | 746 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 777 | Liberty Live Holdings Inc | 336 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 778 | Zillow Group Inc | 725 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 779 | Etsy Inc | 591 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 780 | Exelixis Inc | 735 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 781 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 364 | 32 k $ | 0,01 % |
| 782 | Liberty Global Ltd. | 2 445 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 783 | Robert Half Inc | 1 270 | 31 k $ | 0,01 % |
| 784 | Highwoods Properties Inc | 1 361 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 785 | Huntsman Corp | 2 396 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 786 | Sotera Health Co | 1 858 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 787 | Howard Hughes Holdings Inc | 415 | 30 k $ | 0,01 % |
| 788 | BellRing Brands Inc | 1 630 | 30 k $ | 0,01 % |
| 789 | Teradata Corp | 944 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 790 | Newell Brands Inc | 6 493 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 791 | Broadridge Financial Solutions Inc | 154 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | Kemper Corp | 884 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 793 | Docusign Inc | 631 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 794 | Columbia Sportswear Co | 458 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 795 | Organon & Co | 3 765 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 796 | Flowers Foods Inc | 2 767 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Iridium Communications Inc | 1 122 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Perrigo Co PLC | 1 951 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 799 | Seaboard Corp | 5 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 800 | Leonardo DRS Inc | 589 | 25,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 825 | 407,6 M $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 359,8 k $ | 0,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | Singapour | 1 | 308,5 k $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 3 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 121 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99 k $ | 0,02 % |
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