Composition de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Actif net
- 415,8 M $ dont 413,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 857 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lear Corp | 686 | 90 k $ | 0,02 % |
| 602 | Corebridge Financial Inc | 3 481 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 603 | MarketAxess Holdings Inc | 468 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 604 | Eagle Materials Inc | 398 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 605 | Hanover Insurance Group Inc/The | 493 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | First American Financial Corp | 1 263 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 607 | Western Alliance Bancorp | 1 095 | 88 k $ | 0,02 % |
| 608 | VF Corp | 4 527 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Timken Co/The | 803 | 87 k $ | 0,02 % |
| 610 | Air Lease Corp | 1 337 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 611 | Nexstar Media Group Inc | 341 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 612 | Hyatt Hotels Corp | 529 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 613 | Pool Corp | 376 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 614 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 665 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | O'Reilly Automotive Inc | 901 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 616 | CarMax Inc | 1 958 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 554 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 618 | Brookfield Renewable Corp | 1 974 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 619 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 750 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 786 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 621 | Janus Henderson Group PLC | 1 612 | 84 k $ | 0,02 % |
| 622 | Matador Resources Co | 1 629 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 623 | Sealed Air Corp | 1 986 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 624 | Maplebear Inc | 2 213 | 83 k $ | 0,02 % |
| 625 | Rayonier Inc | 3 861 | 83 k $ | 0,02 % |
| 626 | Gates Industrial Corp PLC | 3 007 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 627 | Prosperity Bancshares Inc | 1 175 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 628 | Voya Financial Inc | 1 235 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 629 | Mohawk Industries Inc | 659 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 630 | Chord Energy Corp | 758 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 631 | Genpact Ltd | 2 067 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | Gap Inc/The | 2 921 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 633 | Automatic Data Processing Inc | 382 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | Lithia Motors Inc | 292 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 635 | Amkor Technology Inc | 1 670 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Landstar System Inc | 490 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 637 | Sonoco Products Co | 1 411 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | MGIC Investment Corp | 2 987 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 639 | Starwood Property Trust Inc | 4 441 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Healthcare Realty Trust Inc | 4 214 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 641 | Vontier Corp | 1 899 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 642 | FNB Corp/PA | 4 559 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | Cleveland-Cliffs Inc | 7 254 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 644 | Avantor Inc | 8 484 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 645 | Madison Square Garden Sports Corp | 231 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 646 | Repligen Corp | 593 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 647 | Wayfair Inc | 988 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 648 | Lincoln National Corp | 2 187 | 75 k $ | 0,02 % |
| 649 | Primo Brands Corp | 3 297 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | Armstrong World Industries Inc | 430 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 651 | Envista Holdings Corp | 2 554 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | Fair Isaac Corp | 52 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 653 | Amer Sports Inc | 1 916 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Avnet Inc | 1 103 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | Celanese Corp | 1 433 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 656 | Rithm Capital Corp | 7 101 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | White Mountains Insurance Group Ltd | 32 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 658 | FTI Consulting Inc | 429 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 659 | Veeva Systems Inc | 387 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 660 | KBR Inc | 1 667 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 661 | Houlihan Lokey Inc | 429 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 662 | Teleflex Inc | 573 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 663 | Mattel Inc | 4 124 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 664 | Unity Software Inc | 3 831 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 665 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 008 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 666 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 862 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 667 | AutoNation Inc | 353 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 668 | Post Holdings Inc | 648 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Chemed Corp | 168 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 670 | Macy's Inc | 3 480 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 671 | Aon PLC | 205 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | Louisiana-Pacific Corp | 809 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 673 | Gentex Corp | 2 905 | 68 k $ | 0,02 % |
| 674 | Bio-Rad Laboratories Inc | 242 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 675 | Campbell's Company/The | 2 490 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 676 | Alaska Air Group Inc | 1 300 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 677 | Liberty Live Holdings Inc | 672 | 67 k $ | 0,02 % |
| 678 | Brunswick Corp/DE | 841 | 67 k $ | 0,02 % |
| 679 | Ralliant Corp | 1 453 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 680 | Crocs Inc | 734 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 681 | Caesars Entertainment Inc | 2 651 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 682 | Jefferies Financial Group Inc | 1 486 | 66 k $ | 0,02 % |
| 683 | Affirm Holdings Inc | 1 397 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 684 | Allegro MicroSystems Inc | 1 796 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 685 | Pinterest Inc | 3 819 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 686 | elf Beauty Inc | 710 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 687 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 362 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 688 | Bank OZK | 1 370 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 689 | EPR Properties | 1 065 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 690 | Thor Industries Inc | 654 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 691 | Vornado Realty Trust | 2 265 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 692 | Versant Media Group Inc | 1 869 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 693 | Bath & Body Works Inc | 2 734 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 694 | Boyd Gaming Corp | 746 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 695 | Millrose Properties Inc | 1 979 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 696 | Liberty Broadband Corp | 1 134 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 697 | SiteOne Landscape Supply Inc | 431 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 698 | RLI Corp | 988 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 699 | Amentum Holdings Inc | 2 058 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 700 | MDU Resources Group Inc | 2 970 | 61,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 825 | 407,6 M $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1 M $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 359,8 k $ | 0,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | Singapour | 1 | 308,5 k $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 3 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 121 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99 k $ | 0,02 % |
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