Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Actif net
- 314,5 M $ dont 313,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 603 dans 10 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BOK Financial Corp | 921 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 502 | Levi Strauss & Co | 5 195 | 115,1 k $ | 0,04 % |
| 503 | Vaxcyte Inc | 1 848 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 504 | Praxis Precision Medicines Inc | 326 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 505 | Brinker International Inc | 738 | 109,4 k $ | 0,03 % |
| 506 | BrightSpring Health Services Inc | 2 632 | 109 k $ | 0,03 % |
| 507 | IES Holdings Inc | 218 | 108 k $ | 0,03 % |
| 508 | Doximity Inc | 4 376 | 107,3 k $ | 0,03 % |
| 509 | Darling Ingredients Inc | 1 994 | 106 k $ | 0,03 % |
| 510 | Lyft Inc | 7 597 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 511 | Dillard's Inc | 164 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 512 | Pilgrim's Pride Corp | 2 193 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Cava Group Inc | 1 131 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 514 | Clearway Energy Inc | 2 405 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 515 | Esab Corp | 728 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | Globalstar Inc | 1 416 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 517 | Weatherford International PLC | 828 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 518 | NOV Inc | 4 221 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | AAON Inc | 819 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | Galaxy Digital Inc | 3 937 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 521 | Symbotic Inc | 1 452 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 522 | Pegasystems Inc | 1 816 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 523 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 244 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | StandardAero Inc | 2 542 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 525 | GPGI INC | 3 239 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Terex Corp | 1 028 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 527 | Vicor Corp | 350 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 528 | Ubiquiti Inc | 91 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 529 | GATX Corp | 374 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 530 | Cirrus Logic Inc | 475 | 67 k $ | 0,02 % |
| 531 | Kirby Corp | 467 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 532 | Aurora Innovation Inc | 12 786 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 533 | Urban Outfitters Inc | 894 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 534 | MP Materials Corp | 1 002 | 59 k $ | 0,02 % |
| 535 | Appfolio Inc | 322 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 536 | PennyMac Financial Services Inc | 606 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 537 | PJT Partners Inc | 377 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | Red Rock Resorts Inc | 841 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 539 | Southwest Gas Holdings Inc | 577 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 540 | Gates Industrial Corp PLC | 1 728 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 541 | Brown-Forman Corp | 1 595 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 542 | CNA Financial Corp | 911 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 543 | Vontier Corp | 1 069 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 544 | Allegion plc | 270 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 545 | Liberty Live Holdings Inc | 428 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 546 | Hanover Insurance Group Inc/The | 225 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 547 | Liberty Live Holdings Inc | 418 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 548 | Lennar Corp | 373 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 549 | Allegro MicroSystems Inc | 1 075 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 550 | Cipher Digital Inc | 2 512 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 551 | Clearway Energy Inc | 1 052 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 552 | Liberty Broadband Corp | 668 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 553 | Hexcel Corp | 393 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 554 | Riot Platforms Inc | 2 230 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 555 | Applied Digital Corp | 1 294 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 556 | FormFactor Inc | 328 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 557 | Birkenstock Holding Plc | 769 | 32 k $ | 0,01 % |
| 558 | EnerSys | 188 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 559 | VSE Corp | 137 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 560 | MSC Industrial Direct Co Inc | 319 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 561 | Casella Waste Systems Inc | 318 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 562 | FNB Corp/PA | 1 728 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 563 | StepStone Group Inc | 676 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 564 | ESCO Technologies Inc | 105 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 565 | Noble Corp PLC | 625 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 566 | Glacier Bancorp Inc | 618 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Enact Holdings Inc | 666 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 568 | Penumbra Inc | 72 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 569 | Transocean Ltd | 3 669 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 570 | U-Haul Holding Co | 456 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 571 | Smithfield Foods Inc | 907 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 572 | Comstock Resources Inc | 1 103 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 573 | Hewlett Packard Enterprise Co | 938 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 574 | HubSpot Inc | 75 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 575 | DraftKings Inc | 803 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 576 | Ingersoll Rand Inc | 201 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 577 | WEC Energy Group Inc | 135 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 578 | BILL Holdings Inc | 337 | 15 k $ | 0,00 % |
| 579 | Mobileye Global Inc | 1 759 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 580 | Amcor PLC | 274 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 581 | Omnicom Group Inc | 153 | 13 k $ | 0,00 % |
| 582 | American Water Works Co Inc | 91 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 583 | Qualys Inc | 120 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 584 | Pentair PLC | 96 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 585 | Leonardo DRS Inc | 206 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 586 | CarMax Inc | 176 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 587 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 77 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 588 | Louisiana-Pacific Corp | 77 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 589 | Credit Acceptance Corp | 13 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 590 | Janus Henderson Group PLC | 115 | 6 k $ | 0,00 % |
| 591 | Silicon Laboratories Inc | 27 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 592 | Powell Industries Inc | 10 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 593 | Chord Energy Corp | 29 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 594 | Kinetik Holdings Inc | 65 | 3 k $ | 0,00 % |
| 595 | GCI Liberty Inc | 53 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 596 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 13 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 597 | Bank OZK | 15 | 698,4 $ | 0,00 % |
| 598 | Concentrix Corp | 8 | 262,4 $ | 0,00 % |
| 599 | ConocoPhillips | 2 | 226,9 $ | 0,00 % |
| 600 | Patterson-UTI Energy Inc | 15 | 127,7 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Finance 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 582 | 304,2 M $ | 96,90 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 722 k $ | 0,23 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 269,9 k $ | 0,09 % |
| 9 | Jersey | 2 | 38 k $ | 0,01 % |
| 10 | Canada | 1 | 85,5 $ | 0,00 % |
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