Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Actif net
- 314,5 M $ dont 313,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 603 dans 10 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Brookfield Renewable Corp | 2 | 85,5 $ | |
| 602 | GCI Liberty Inc | 1 | 39,7 $ | |
| 603 | Lucid Group Inc | 1 | 10 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Finance 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 582 | 304,2 M $ | 96,90 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 722 k $ | 0,23 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 269,9 k $ | 0,09 % |
| 9 | Jersey | 2 | 38 k $ | 0,01 % |
| 10 | Canada | 1 | 85,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082826