Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Nettovermögen
- 314,5 Mio. $ davon 313,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 603 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Brookfield Renewable Corp | 2 | 85,5 $ | |
| 602 | GCI Liberty Inc | 1 | 39,7 $ | |
| 603 | Lucid Group Inc | 1 | 10 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Gesundheit 5,4 %
- Versorger 5,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 304,2 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 721.991 $ | 0,23 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 269.916,6 $ | 0,09 % |
| 9 | Jersey | 2 | 38.020,4 $ | 0,01 % |
| 10 | Kanada | 1 | 85,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082826