Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Nettovermögen
- 314,5 Mio. $ davon 313,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 603 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BOK Financial Corp | 921 | 115.788,1 $ | 0,04 % |
| 502 | Levi Strauss & Co | 5.195 | 115.121,2 $ | 0,04 % |
| 503 | Vaxcyte Inc | 1.848 | 114.095,5 $ | 0,04 % |
| 504 | Praxis Precision Medicines Inc | 326 | 109.780,5 $ | 0,03 % |
| 505 | Brinker International Inc | 738 | 109.371,6 $ | 0,03 % |
| 506 | BrightSpring Health Services Inc | 2.632 | 109.043,8 $ | 0,03 % |
| 507 | IES Holdings Inc | 218 | 107.986,3 $ | 0,03 % |
| 508 | Doximity Inc | 4.376 | 107.343,3 $ | 0,03 % |
| 509 | Darling Ingredients Inc | 1.994 | 106.001 $ | 0,03 % |
| 510 | Lyft Inc | 7.597 | 105.142,5 $ | 0,03 % |
| 511 | Dillard's Inc | 164 | 98.857,6 $ | 0,03 % |
| 512 | Pilgrim's Pride Corp | 2.193 | 94.649,9 $ | 0,03 % |
| 513 | Cava Group Inc | 1.131 | 93.273,6 $ | 0,03 % |
| 514 | Clearway Energy Inc | 2.405 | 92.135,6 $ | 0,03 % |
| 515 | Esab Corp | 728 | 91.851,8 $ | 0,03 % |
| 516 | Globalstar Inc | 1.416 | 88.174,3 $ | 0,03 % |
| 517 | Weatherford International PLC | 828 | 87.320,9 $ | 0,03 % |
| 518 | NOV Inc | 4.221 | 85.517,5 $ | 0,03 % |
| 519 | AAON Inc | 819 | 82.882,8 $ | 0,03 % |
| 520 | Galaxy Digital Inc | 3.937 | 81.062,8 $ | 0,03 % |
| 521 | Symbotic Inc | 1.452 | 79.540,6 $ | 0,03 % |
| 522 | Pegasystems Inc | 1.816 | 79.413,7 $ | 0,03 % |
| 523 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.244 | 78.707,9 $ | 0,03 % |
| 524 | StandardAero Inc | 2.542 | 78.293,6 $ | 0,02 % |
| 525 | GPGI INC | 3.239 | 72.715,6 $ | 0,02 % |
| 526 | Terex Corp | 1.028 | 70.716,1 $ | 0,02 % |
| 527 | Vicor Corp | 350 | 70.490 $ | 0,02 % |
| 528 | Ubiquiti Inc | 91 | 69.796,1 $ | 0,02 % |
| 529 | GATX Corp | 374 | 68.879,6 $ | 0,02 % |
| 530 | Cirrus Logic Inc | 475 | 67.032 $ | 0,02 % |
| 531 | Kirby Corp | 467 | 60.616,6 $ | 0,02 % |
| 532 | Aurora Innovation Inc | 12.786 | 59.838,5 $ | 0,02 % |
| 533 | Urban Outfitters Inc | 894 | 59.182,8 $ | 0,02 % |
| 534 | MP Materials Corp | 1.002 | 58.987,7 $ | 0,02 % |
| 535 | Appfolio Inc | 322 | 57.238,7 $ | 0,02 % |
| 536 | PennyMac Financial Services Inc | 606 | 55.709,6 $ | 0,02 % |
| 537 | PJT Partners Inc | 377 | 55.675,4 $ | 0,02 % |
| 538 | Red Rock Resorts Inc | 841 | 50.922,6 $ | 0,02 % |
| 539 | Southwest Gas Holdings Inc | 577 | 50.874,1 $ | 0,02 % |
| 540 | Gates Industrial Corp PLC | 1.728 | 47.641 $ | 0,02 % |
| 541 | Brown-Forman Corp | 1.595 | 46.829,2 $ | 0,01 % |
| 542 | CNA Financial Corp | 911 | 43.746,2 $ | 0,01 % |
| 543 | Vontier Corp | 1.069 | 43.743,5 $ | 0,01 % |
| 544 | Allegion plc | 270 | 43.510,5 $ | 0,01 % |
| 545 | Liberty Live Holdings Inc | 428 | 42.650,2 $ | 0,01 % |
| 546 | Hanover Insurance Group Inc/The | 225 | 40.641,8 $ | 0,01 % |
| 547 | Liberty Live Holdings Inc | 418 | 40.562,7 $ | 0,01 % |
| 548 | Lennar Corp | 373 | 39.810,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Allegro MicroSystems Inc | 1.075 | 39.205,3 $ | 0,01 % |
| 550 | Cipher Digital Inc | 2.512 | 39.187,2 $ | 0,01 % |
| 551 | Clearway Energy Inc | 1.052 | 37.893 $ | 0,01 % |
| 552 | Liberty Broadband Corp | 668 | 36.459,4 $ | 0,01 % |
| 553 | Hexcel Corp | 393 | 36.427,2 $ | 0,01 % |
| 554 | Riot Platforms Inc | 2.230 | 36.326,7 $ | 0,01 % |
| 555 | Applied Digital Corp | 1.294 | 35.287,4 $ | 0,01 % |
| 556 | FormFactor Inc | 328 | 32.432,6 $ | 0,01 % |
| 557 | Birkenstock Holding Plc | 769 | 32.028,9 $ | 0,01 % |
| 558 | EnerSys | 188 | 31.236,2 $ | 0,01 % |
| 559 | VSE Corp | 137 | 31.108,6 $ | 0,01 % |
| 560 | MSC Industrial Direct Co Inc | 319 | 29.935 $ | 0,01 % |
| 561 | Casella Waste Systems Inc | 318 | 29.624,9 $ | 0,01 % |
| 562 | FNB Corp/PA | 1.728 | 29.358,7 $ | 0,01 % |
| 563 | StepStone Group Inc | 676 | 29.162,6 $ | 0,01 % |
| 564 | ESCO Technologies Inc | 105 | 29.115,5 $ | 0,01 % |
| 565 | Noble Corp PLC | 625 | 28.393,8 $ | 0,01 % |
| 566 | Glacier Bancorp Inc | 618 | 28.112,8 $ | 0,01 % |
| 567 | Enact Holdings Inc | 666 | 27.865,4 $ | 0,01 % |
| 568 | Penumbra Inc | 72 | 24.796,1 $ | 0,01 % |
| 569 | Transocean Ltd | 3.669 | 23.775,1 $ | 0,01 % |
| 570 | U-Haul Holding Co | 456 | 23.101 $ | 0,01 % |
| 571 | Smithfield Foods Inc | 907 | 22.566,2 $ | 0,01 % |
| 572 | Comstock Resources Inc | 1.103 | 21.629,8 $ | 0,01 % |
| 573 | Hewlett Packard Enterprise Co | 938 | 20.138,9 $ | 0,01 % |
| 574 | HubSpot Inc | 75 | 19.838,3 $ | 0,01 % |
| 575 | DraftKings Inc | 803 | 19.143,5 $ | 0,01 % |
| 576 | Ingersoll Rand Inc | 201 | 18.922,1 $ | 0,01 % |
| 577 | WEC Energy Group Inc | 135 | 15.789,6 $ | 0,01 % |
| 578 | BILL Holdings Inc | 337 | 14.999,9 $ | 0,00 % |
| 579 | Mobileye Global Inc | 1.759 | 14.881,1 $ | 0,00 % |
| 580 | Amcor PLC | 274 | 13.269,8 $ | 0,00 % |
| 581 | Omnicom Group Inc | 153 | 13.049,4 $ | 0,00 % |
| 582 | American Water Works Co Inc | 91 | 12.378,7 $ | 0,00 % |
| 583 | Qualys Inc | 120 | 11.096,4 $ | 0,00 % |
| 584 | Pentair PLC | 96 | 9522,2 $ | 0,00 % |
| 585 | Leonardo DRS Inc | 206 | 8938,3 $ | 0,00 % |
| 586 | CarMax Inc | 176 | 7597,9 $ | 0,00 % |
| 587 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 77 | 7052,4 $ | 0,00 % |
| 588 | Louisiana-Pacific Corp | 77 | 6525 $ | 0,00 % |
| 589 | Credit Acceptance Corp | 13 | 6151,3 $ | 0,00 % |
| 590 | Janus Henderson Group PLC | 115 | 5991,5 $ | 0,00 % |
| 591 | Silicon Laboratories Inc | 27 | 5522,3 $ | 0,00 % |
| 592 | Powell Industries Inc | 10 | 5236 $ | 0,00 % |
| 593 | Chord Energy Corp | 29 | 3142,7 $ | 0,00 % |
| 594 | Kinetik Holdings Inc | 65 | 2956,9 $ | 0,00 % |
| 595 | GCI Liberty Inc | 53 | 2085,6 $ | 0,00 % |
| 596 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 13 | 1096,8 $ | 0,00 % |
| 597 | Bank OZK | 15 | 698,4 $ | 0,00 % |
| 598 | Concentrix Corp | 8 | 262,4 $ | 0,00 % |
| 599 | ConocoPhillips | 2 | 226,9 $ | 0,00 % |
| 600 | Patterson-UTI Energy Inc | 15 | 127,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Gesundheit 5,4 %
- Versorger 5,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 304,2 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 721.991 $ | 0,23 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 269.916,6 $ | 0,09 % |
| 9 | Jersey | 2 | 38.020,4 $ | 0,01 % |
| 10 | Kanada | 1 | 85,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082826