Composition de Zacks Small/Mid Cap ETF
Zacks Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 258 M $ dont 251,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 217 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | International Flavors & Fragrances Inc | 14 093 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 102 | Fortinet Inc | 7 698 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 103 | Science Applications International Corp | 10 106 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 104 | Scholastic Corp | 25 742 | 1 M $ | 0,40 % |
| 105 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 700 | 1 M $ | 0,40 % |
| 106 | Assurant Inc | 4 165 | 1 M $ | 0,40 % |
| 107 | Redwood Trust Inc | 190 779 | 1 M $ | 0,40 % |
| 108 | Sunrun Inc | 61 772 | 1 M $ | 0,40 % |
| 109 | DR Horton Inc | 6 895 | 1 M $ | 0,39 % |
| 110 | Park National Corp | 5 894 | 1 M $ | 0,39 % |
| 111 | Solventum Corp | 13 457 | 1 M $ | 0,39 % |
| 112 | Entegris Inc | 7 219 | 1 M $ | 0,39 % |
| 113 | Trimble Inc | 17 754 | 1 M $ | 0,39 % |
| 114 | LEMONADE INC | 17 233 | 999,5 k $ | 0,39 % |
| 115 | EchoStar Corp | 7 730 | 998,6 k $ | 0,39 % |
| 116 | Edison International | 14 216 | 994,3 k $ | 0,39 % |
| 117 | Moelis & Co | 14 720 | 990,5 k $ | 0,38 % |
| 118 | Farmland Partners Inc | 95 910 | 985 k $ | 0,38 % |
| 119 | FIRST HORIZON CORP | 40 583 | 983,3 k $ | 0,38 % |
| 120 | Affirm Holdings Inc | 13 170 | 970 k $ | 0,38 % |
| 121 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 396 | 952,4 k $ | 0,37 % |
| 122 | Dow Inc | 28 067 | 947,3 k $ | 0,37 % |
| 123 | Darden Restaurants Inc | 4 608 | 939,6 k $ | 0,36 % |
| 124 | Fortive Corp | 16 036 | 935,2 k $ | 0,36 % |
| 125 | DXP Enterprises Inc/TX | 6 447 | 935,2 k $ | 0,36 % |
| 126 | Rogers Corp | 6 593 | 933 k $ | 0,36 % |
| 127 | Primerica Inc | 3 446 | 930,3 k $ | 0,36 % |
| 128 | Veracyte Inc | 19 937 | 923,9 k $ | 0,36 % |
| 129 | Dropbox Inc | 34 353 | 923,4 k $ | 0,36 % |
| 130 | Illumina Inc | 5 614 | 914,9 k $ | 0,35 % |
| 131 | Teradata Corp | 26 776 | 911,7 k $ | 0,35 % |
| 132 | Ford Motor Co | 50 681 | 883,9 k $ | 0,34 % |
| 133 | VSE Corp | 4 764 | 882,1 k $ | 0,34 % |
| 134 | Omnicell Inc | 19 869 | 877 k $ | 0,34 % |
| 135 | Credit Acceptance Corp | 1 525 | 874,8 k $ | 0,34 % |
| 136 | Photronics Inc | 26 989 | 873,1 k $ | 0,34 % |
| 137 | Sonos Inc | 55 156 | 870,4 k $ | 0,34 % |
| 138 | Brinker International Inc | 6 076 | 865,1 k $ | 0,34 % |
| 139 | Pediatrix Medical Group Inc | 40 147 | 864,8 k $ | 0,34 % |
| 140 | SEI Investments Co | 9 666 | 849,4 k $ | 0,33 % |
| 141 | Southwest Airlines Co | 19 776 | 849,4 k $ | 0,33 % |
| 142 | Consolidated Edison Inc | 7 862 | 830,5 k $ | 0,32 % |
| 143 | Resideo Technologies Inc | 26 555 | 830,4 k $ | 0,32 % |
| 144 | Varex Imaging Corp | 79 513 | 813,4 k $ | 0,32 % |
| 145 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 688 | 811,7 k $ | 0,31 % |
| 146 | Rockwell Automation Inc | 1 771 | 798,8 k $ | 0,31 % |
| 147 | ResMed Inc | 4 151 | 791,1 k $ | 0,31 % |
| 148 | Occidental Petroleum Corp | 13 765 | 779,5 k $ | 0,30 % |
| 149 | Invesco Mortgage Capital Inc | 98 552 | 775,6 k $ | 0,30 % |
| 150 | Interface Inc | 25 923 | 767,3 k $ | 0,30 % |
| 151 | Valero Energy Corp | 3 060 | 749,1 k $ | 0,29 % |
| 152 | FormFactor Inc | 5 961 | 742,7 k $ | 0,29 % |
| 153 | Garmin Ltd | 3 163 | 739,9 k $ | 0,29 % |
| 154 | INVESCO LTD | 25 103 | 714,4 k $ | 0,28 % |
| 155 | Seacoast Banking Corp of Florida | 23 483 | 711,8 k $ | 0,28 % |
| 156 | Home Bancorp Inc | 10 858 | 699 k $ | 0,27 % |
| 157 | Sanmina Corp | 2 657 | 690,1 k $ | 0,27 % |
| 158 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 011 | 678,9 k $ | 0,26 % |
| 159 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 952 | 661,7 k $ | 0,26 % |
| 160 | Qualys Inc | 5 988 | 654,4 k $ | 0,25 % |
| 161 | Ulta Beauty Inc | 1 283 | 652,9 k $ | 0,25 % |
| 162 | AMER SPORTS INC | 18 336 | 652,4 k $ | 0,25 % |
| 163 | Qnity Electronics Inc | 4 142 | 646,2 k $ | 0,25 % |
| 164 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 35 343 | 646,1 k $ | 0,25 % |
| 165 | Quad/Graphics Inc | 85 827 | 639,4 k $ | 0,25 % |
| 166 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 209 | 635,6 k $ | 0,25 % |
| 167 | DOCUSIGN INC | 12 007 | 630,6 k $ | 0,24 % |
| 168 | Corpay Inc | 1 739 | 629,2 k $ | 0,24 % |
| 169 | PagerDuty Inc | 62 749 | 624,4 k $ | 0,24 % |
| 170 | Las Vegas Sands Corp | 12 244 | 619,2 k $ | 0,24 % |
| 171 | Arch Capital Group Ltd | 6 867 | 613,5 k $ | 0,24 % |
| 172 | State Street Corp | 3 909 | 608,4 k $ | 0,24 % |
| 173 | Figs Inc | 51 583 | 606,6 k $ | 0,24 % |
| 174 | EXPAND ENERGY CORP | 6 488 | 603,3 k $ | 0,23 % |
| 175 | Weatherford International PLC | 5 736 | 594,5 k $ | 0,23 % |
| 176 | Skillsoft Corp | 77 718 | 566,6 k $ | 0,22 % |
| 177 | LendingTree Inc | 14 541 | 555,5 k $ | 0,22 % |
| 178 | CF Industries Holdings Inc | 4 920 | 552,8 k $ | 0,21 % |
| 179 | PTC Inc | 3 909 | 542,3 k $ | 0,21 % |
| 180 | Tetra Tech Inc | 19 630 | 539,6 k $ | 0,21 % |
| 181 | Alarm.com Holdings Inc | 11 873 | 535,6 k $ | 0,21 % |
| 182 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 8 781 | 529 k $ | 0,21 % |
| 183 | Replimune Group Inc | 59 216 | 514,6 k $ | 0,20 % |
| 184 | Employers Holdings Inc | 11 766 | 511,8 k $ | 0,20 % |
| 185 | PACS Group Inc | 13 776 | 504,9 k $ | 0,20 % |
| 186 | EverQuote Inc | 26 212 | 504,3 k $ | 0,20 % |
| 187 | Allegiant Travel Co | 5 352 | 490,3 k $ | 0,19 % |
| 188 | Halozyme Therapeutics Inc | 6 966 | 463,5 k $ | 0,18 % |
| 189 | Collegium Pharmaceutical Inc | 13 598 | 457 k $ | 0,18 % |
| 190 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 064 | 431,9 k $ | 0,17 % |
| 191 | Grand Canyon Education Inc | 2 692 | 403,4 k $ | 0,16 % |
| 192 | Q2 Holdings Inc | 8 274 | 391,8 k $ | 0,15 % |
| 193 | Five9 Inc | 11 873 | 289,1 k $ | 0,11 % |
| 194 | Blackbaud Inc | 8 535 | 261,9 k $ | 0,10 % |
| 195 | Peloton Interactive Inc | 37 463 | 239,8 k $ | 0,09 % |
| 196 | Appian Corp | 9 629 | 225,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | Coursera Inc | 36 839 | 198,6 k $ | 0,08 % |
| 198 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5 410 | 180 k $ | 0,07 % |
| 199 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 714 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 200 | Krystal Biotech Inc | 33 | 10,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 4,4 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 62,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 241,7 M $ | 96,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 6 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Zacks Small/Mid Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081958