Composition de Zacks Small/Mid Cap ETF
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- Actif net
- 258 M $ dont 251,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 217 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 64 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 202 | Howard Hughes Holdings Inc | 100 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 203 | Cencora Inc | 23 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 204 | ACUITY INC | 19 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 205 | Home BancShares Inc/AR | 206 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 206 | Stifel Financial Corp | 77 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 207 | CROWN HOLDINGS INC | 51 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 208 | InterDigital Inc | 19 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 209 | Carnival Corp Ltd | 168 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 210 | Atmus Filtration Technologies Inc | 91 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 211 | Nicolet Bankshares Inc | 28 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 212 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 213 | ADMA Biologics Inc | 395 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 214 | Archrock Inc | 81 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 215 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 40 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 216 | Metropolitan Bank Holding Corp | 25 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 217 | Inspire Medical Systems Inc | 38 | 1,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 4,4 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 62,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 241,7 M $ | 96,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 6 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,51 % |
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Titelia. « Composition de Zacks Small/Mid Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081958