Zusammensetzung von Zacks Small/Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 258 Mio. $ davon 251,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 217 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 64 | 6496 $ | 0,00 % |
| 202 | Howard Hughes Holdings Inc | 100 | 6335 $ | 0,00 % |
| 203 | Cencora Inc | 23 | 6195,3 $ | 0,00 % |
| 204 | ACUITY INC | 19 | 5797,1 $ | 0,00 % |
| 205 | Home BancShares Inc/AR | 206 | 5512,6 $ | 0,00 % |
| 206 | Stifel Financial Corp | 77 | 5401,6 $ | 0,00 % |
| 207 | CROWN HOLDINGS INC | 51 | 4849,1 $ | 0,00 % |
| 208 | InterDigital Inc | 19 | 4789,7 $ | 0,00 % |
| 209 | Carnival Corp Ltd | 168 | 4714,1 $ | 0,00 % |
| 210 | Atmus Filtration Technologies Inc | 91 | 4257 $ | 0,00 % |
| 211 | Nicolet Bankshares Inc | 28 | 3927,6 $ | 0,00 % |
| 212 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37 | 3291,2 $ | 0,00 % |
| 213 | ADMA Biologics Inc | 395 | 3152,1 $ | 0,00 % |
| 214 | Archrock Inc | 81 | 2712,7 $ | 0,00 % |
| 215 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 40 | 2565,2 $ | 0,00 % |
| 216 | Metropolitan Bank Holding Corp | 25 | 2238 $ | 0,00 % |
| 217 | Inspire Medical Systems Inc | 38 | 1571,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,8 %
- Finanzen 4,4 %
- Versorger 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 241,7 Mio. $ | 96,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zacks Small/Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081958