Zusammensetzung von Zacks Small/Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 258 Mio. $ davon 251,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 217 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | International Flavors & Fragrances Inc | 14.093 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | Fortinet Inc | 7.698 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Science Applications International Corp | 10.106 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | Scholastic Corp | 25.742 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.700 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 106 | Assurant Inc | 4.165 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | Redwood Trust Inc | 190.779 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | Sunrun Inc | 61.772 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | DR Horton Inc | 6.895 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | Park National Corp | 5.894 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | Solventum Corp | 13.457 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 112 | Entegris Inc | 7.219 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 113 | Trimble Inc | 17.754 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | LEMONADE INC | 17.233 | 999.514 $ | 0,39 % |
| 115 | EchoStar Corp | 7.730 | 998.638,7 $ | 0,39 % |
| 116 | Edison International | 14.216 | 994.267 $ | 0,39 % |
| 117 | Moelis & Co | 14.720 | 990.508,8 $ | 0,38 % |
| 118 | Farmland Partners Inc | 95.910 | 984.995,7 $ | 0,38 % |
| 119 | FIRST HORIZON CORP | 40.583 | 983.326,1 $ | 0,38 % |
| 120 | Affirm Holdings Inc | 13.170 | 969.970,5 $ | 0,38 % |
| 121 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.396 | 952.437,4 $ | 0,37 % |
| 122 | Dow Inc | 28.067 | 947.261,3 $ | 0,37 % |
| 123 | Darden Restaurants Inc | 4.608 | 939.617,3 $ | 0,36 % |
| 124 | Fortive Corp | 16.036 | 935.219,5 $ | 0,36 % |
| 125 | DXP Enterprises Inc/TX | 6.447 | 935.201,8 $ | 0,36 % |
| 126 | Rogers Corp | 6.593 | 933.041,4 $ | 0,36 % |
| 127 | Primerica Inc | 3.446 | 930.316,6 $ | 0,36 % |
| 128 | Veracyte Inc | 19.937 | 923.880,6 $ | 0,36 % |
| 129 | Dropbox Inc | 34.353 | 923.408,6 $ | 0,36 % |
| 130 | Illumina Inc | 5.614 | 914.857,4 $ | 0,35 % |
| 131 | Teradata Corp | 26.776 | 911.722,8 $ | 0,35 % |
| 132 | Ford Motor Co | 50.681 | 883.876,6 $ | 0,34 % |
| 133 | VSE Corp | 4.764 | 882.054,6 $ | 0,34 % |
| 134 | Omnicell Inc | 19.869 | 877.017,7 $ | 0,34 % |
| 135 | Credit Acceptance Corp | 1.525 | 874.801 $ | 0,34 % |
| 136 | Photronics Inc | 26.989 | 873.094,2 $ | 0,34 % |
| 137 | Sonos Inc | 55.156 | 870.361,7 $ | 0,34 % |
| 138 | Brinker International Inc | 6.076 | 865.100,9 $ | 0,34 % |
| 139 | Pediatrix Medical Group Inc | 40.147 | 864.766,4 $ | 0,34 % |
| 140 | SEI Investments Co | 9.666 | 849.448,1 $ | 0,33 % |
| 141 | Southwest Airlines Co | 19.776 | 849.379,2 $ | 0,33 % |
| 142 | Consolidated Edison Inc | 7.862 | 830.463,1 $ | 0,32 % |
| 143 | Resideo Technologies Inc | 26.555 | 830.374,9 $ | 0,32 % |
| 144 | Varex Imaging Corp | 79.513 | 813.418 $ | 0,32 % |
| 145 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.688 | 811.722,2 $ | 0,31 % |
| 146 | Rockwell Automation Inc | 1.771 | 798.827,3 $ | 0,31 % |
| 147 | ResMed Inc | 4.151 | 791.056,1 $ | 0,31 % |
| 148 | Occidental Petroleum Corp | 13.765 | 779.512 $ | 0,30 % |
| 149 | Invesco Mortgage Capital Inc | 98.552 | 775.604,2 $ | 0,30 % |
| 150 | Interface Inc | 25.923 | 767.320,8 $ | 0,30 % |
| 151 | Valero Energy Corp | 3.060 | 749.149,2 $ | 0,29 % |
| 152 | FormFactor Inc | 5.961 | 742.681 $ | 0,29 % |
| 153 | Garmin Ltd | 3.163 | 739.889 $ | 0,29 % |
| 154 | INVESCO LTD | 25.103 | 714.431,4 $ | 0,28 % |
| 155 | Seacoast Banking Corp of Florida | 23.483 | 711.769,7 $ | 0,28 % |
| 156 | Home Bancorp Inc | 10.858 | 699.038 $ | 0,27 % |
| 157 | Sanmina Corp | 2.657 | 690.102,6 $ | 0,27 % |
| 158 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7.011 | 678.945,2 $ | 0,26 % |
| 159 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.952 | 661.720,3 $ | 0,26 % |
| 160 | Qualys Inc | 5.988 | 654.428,5 $ | 0,25 % |
| 161 | Ulta Beauty Inc | 1.283 | 652.854,6 $ | 0,25 % |
| 162 | AMER SPORTS INC | 18.336 | 652.394,9 $ | 0,25 % |
| 163 | Qnity Electronics Inc | 4.142 | 646.152 $ | 0,25 % |
| 164 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 35.343 | 646.070 $ | 0,25 % |
| 165 | Quad/Graphics Inc | 85.827 | 639.411,2 $ | 0,25 % |
| 166 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.209 | 635.639,8 $ | 0,25 % |
| 167 | DOCUSIGN INC | 12.007 | 630.607,6 $ | 0,24 % |
| 168 | Corpay Inc | 1.739 | 629.170,2 $ | 0,24 % |
| 169 | PagerDuty Inc | 62.749 | 624.352,6 $ | 0,24 % |
| 170 | Las Vegas Sands Corp | 12.244 | 619.179,1 $ | 0,24 % |
| 171 | Arch Capital Group Ltd | 6.867 | 613.497,8 $ | 0,24 % |
| 172 | State Street Corp | 3.909 | 608.396,8 $ | 0,24 % |
| 173 | Figs Inc | 51.583 | 606.616,1 $ | 0,24 % |
| 174 | EXPAND ENERGY CORP | 6.488 | 603.254,2 $ | 0,23 % |
| 175 | Weatherford International PLC | 5.736 | 594.479 $ | 0,23 % |
| 176 | Skillsoft Corp | 77.718 | 566.564,2 $ | 0,22 % |
| 177 | LendingTree Inc | 14.541 | 555.466,2 $ | 0,22 % |
| 178 | CF Industries Holdings Inc | 4.920 | 552.762 $ | 0,21 % |
| 179 | PTC Inc | 3.909 | 542.295,6 $ | 0,21 % |
| 180 | Tetra Tech Inc | 19.630 | 539.628,7 $ | 0,21 % |
| 181 | Alarm.com Holdings Inc | 11.873 | 535.591 $ | 0,21 % |
| 182 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 8.781 | 528.967,4 $ | 0,21 % |
| 183 | Replimune Group Inc | 59.216 | 514.587 $ | 0,20 % |
| 184 | Employers Holdings Inc | 11.766 | 511.821 $ | 0,20 % |
| 185 | PACS Group Inc | 13.776 | 504.890,4 $ | 0,20 % |
| 186 | EverQuote Inc | 26.212 | 504.318,9 $ | 0,20 % |
| 187 | Allegiant Travel Co | 5.352 | 490.296,7 $ | 0,19 % |
| 188 | Halozyme Therapeutics Inc | 6.966 | 463.517,6 $ | 0,18 % |
| 189 | Collegium Pharmaceutical Inc | 13.598 | 457.028,8 $ | 0,18 % |
| 190 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.064 | 431.857,9 $ | 0,17 % |
| 191 | Grand Canyon Education Inc | 2.692 | 403.396,2 $ | 0,16 % |
| 192 | Q2 Holdings Inc | 8.274 | 391.773,9 $ | 0,15 % |
| 193 | Five9 Inc | 11.873 | 289.107,6 $ | 0,11 % |
| 194 | Blackbaud Inc | 8.535 | 261.939,2 $ | 0,10 % |
| 195 | Peloton Interactive Inc | 37.463 | 239.763,2 $ | 0,09 % |
| 196 | Appian Corp | 9.629 | 225.318,6 $ | 0,09 % |
| 197 | Coursera Inc | 36.839 | 198.562,2 $ | 0,08 % |
| 198 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5.410 | 179.990,7 $ | 0,07 % |
| 199 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.714 | 107.718,7 $ | 0,04 % |
| 200 | Krystal Biotech Inc | 33 | 10.198 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,8 %
- Finanzen 4,4 %
- Versorger 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 241,7 Mio. $ | 96,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zacks Small/Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081958