Zusammensetzung von Zacks Small/Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 258 Mio. $ davon 251,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 217 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR Group Inc | 5.136 | 4,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.169 | 4 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 31.614 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.607 | 3,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | MasTec Inc | 8.402 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 3.677 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.731 | 3 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 18.224 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Sandisk Corp | 1.750 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Nextpower Inc | 18.478 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Vestis Corp | 220.722 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Corning Inc | 15.135 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Commvault Systems Inc | 22.775 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Allient Inc | 32.493 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 8.973 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Fabrinet | 3.731 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | POWELL INDUSTRIES INC | 8.493 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Cirrus Logic Inc | 13.324 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 14.145 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 8.685 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Amphenol Corp | 14.976 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Arrow Electronics Inc | 10.377 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | AppLovin Corp | 3.620 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Affiliated Managers Group Inc | 7.275 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | McKesson Corp | 2.926 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Cboe Global Markets Inc | 6.312 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Carpenter Technology Corp | 4.426 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | NWPX Infrastructure Inc | 17.480 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Littelfuse Inc | 4.366 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Texas Capital Bancshares Inc | 20.423 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Advanced Energy Industries Inc | 6.702 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | WP Carey Inc | 26.308 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Independent Bank Corp | 23.997 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Watts Water Technologies Inc | 6.112 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | NISOURCE INC | 40.281 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | California Resources Corp | 31.339 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Central Garden & Pet Co | 54.228 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | MYR Group Inc | 3.976 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 8.059 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | StoneX Group Inc | 16.027 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Remitly Global Inc | 87.169 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Byline Bancorp Inc | 52.453 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 10.196 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | United Natural Foods Inc | 32.926 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Hilltop Holdings Inc | 44.656 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | EPR Properties | 28.991 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Primoris Services Corp | 13.131 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Postal Realty Trust Inc | 69.425 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | BioLife Solutions Inc | 62.553 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Simmons First National Corp | 72.323 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | EAST WEST BANCORP INC | 12.515 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | United Fire Group Inc | 34.375 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | MAXLINEAR INC | 16.329 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Hershey Co/The | 7.717 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 20.542 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.278 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | TECHNIPFMC PLC | 21.455 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Tyson Foods Inc | 23.979 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Hecla Mining Co | 80.531 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Carvana Co | 19.420 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 17.588 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Bread Financial Holdings Inc | 15.587 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Ameren Corp | 12.841 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Ferguson Enterprises Inc | 6.121 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 13.601 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Pebblebrook Hotel Trust | 89.792 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | City Holding Co | 10.702 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.429 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Astronics Corp | 15.168 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | BancFirst Corp | 11.940 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | SoFi Technologies Inc | 72.202 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Gaming and Leisure Properties Inc | 27.919 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Southern First Bancshares Inc | 22.577 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Proto Labs Inc | 17.035 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Evercore Inc | 3.785 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Constellium SE | 37.651 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Hubbell Inc | 2.693 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | VISTRA CORP | 7.933 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Happen Inc | 70.304 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.767 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | TTM Technologies Inc | 6.774 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Carter's Inc | 30.465 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | New York Times Co/The | 15.584 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Newmark Group Inc | 83.301 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Ubiquiti Inc | 1.993 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.356 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Guidewire Software Inc | 7.559 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Lumen Technologies Inc | 104.660 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Allstate Corp/The | 5.575 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Freshworks Inc | 117.324 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | SmartFinancial Inc | 27.318 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | ALCOA CORP | 14.373 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | STAAR Surgical Co | 37.194 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Ambarella Inc | 15.393 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Maximus Inc | 17.868 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Asana Inc | 143.663 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | EQT Corp | 20.086 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Dollar General Corp | 9.815 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Phibro Animal Health Corp | 35.115 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Expeditors International of Washington Inc | 6.837 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,8 %
- Finanzen 4,4 %
- Versorger 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 241,7 Mio. $ | 96,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zacks Small/Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081958