Composition de Zacks Small/Mid Cap ETF
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- Actif net
- 258 M $ dont 251,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 217 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR Group Inc | 5 136 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 169 | 4 M $ | 1,54 % |
| 3 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 31 614 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 607 | 3,2 M $ | 1,24 % |
| 5 | MasTec Inc | 8 402 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 3 677 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 731 | 3 M $ | 1,18 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 18 224 | 3 M $ | 1,17 % |
| 9 | Sandisk Corp | 1 750 | 3 M $ | 1,15 % |
| 10 | Nextpower Inc | 18 478 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 11 | Vestis Corp | 220 722 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 12 | Corning Inc | 15 135 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 13 | Commvault Systems Inc | 22 775 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 14 | Allient Inc | 32 493 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 8 973 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 16 | Fabrinet | 3 731 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 17 | POWELL INDUSTRIES INC | 8 493 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 18 | Cirrus Logic Inc | 13 324 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 14 145 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 8 685 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 21 | Amphenol Corp | 14 976 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 22 | Arrow Electronics Inc | 10 377 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 23 | AppLovin Corp | 3 620 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 24 | Affiliated Managers Group Inc | 7 275 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 25 | McKesson Corp | 2 926 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 26 | Cboe Global Markets Inc | 6 312 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | Carpenter Technology Corp | 4 426 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 28 | NWPX Infrastructure Inc | 17 480 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 29 | Littelfuse Inc | 4 366 | 2 M $ | 0,79 % |
| 30 | Texas Capital Bancshares Inc | 20 423 | 2 M $ | 0,79 % |
| 31 | Advanced Energy Industries Inc | 6 702 | 2 M $ | 0,78 % |
| 32 | WP Carey Inc | 26 308 | 2 M $ | 0,76 % |
| 33 | Independent Bank Corp | 23 997 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 34 | Watts Water Technologies Inc | 6 112 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 35 | NISOURCE INC | 40 281 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 36 | California Resources Corp | 31 339 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 37 | Central Garden & Pet Co | 54 228 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 38 | MYR Group Inc | 3 976 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 8 059 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 40 | StoneX Group Inc | 16 027 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 41 | Remitly Global Inc | 87 169 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 42 | Byline Bancorp Inc | 52 453 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 10 196 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 44 | United Natural Foods Inc | 32 926 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 45 | Hilltop Holdings Inc | 44 656 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 46 | EPR Properties | 28 991 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 47 | Primoris Services Corp | 13 131 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 48 | Postal Realty Trust Inc | 69 425 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 49 | BioLife Solutions Inc | 62 553 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 50 | Simmons First National Corp | 72 323 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 51 | EAST WEST BANCORP INC | 12 515 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 52 | United Fire Group Inc | 34 375 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 53 | MAXLINEAR INC | 16 329 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 54 | Hershey Co/The | 7 717 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 55 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 20 542 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 278 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 57 | TECHNIPFMC PLC | 21 455 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 58 | Tyson Foods Inc | 23 979 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 59 | Hecla Mining Co | 80 531 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 60 | Carvana Co | 19 420 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 588 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 62 | Bread Financial Holdings Inc | 15 587 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 63 | Ameren Corp | 12 841 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 64 | Ferguson Enterprises Inc | 6 121 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 65 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 13 601 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 66 | Pebblebrook Hotel Trust | 89 792 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 67 | City Holding Co | 10 702 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 68 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 429 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 69 | Astronics Corp | 15 168 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 70 | BancFirst Corp | 11 940 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | SoFi Technologies Inc | 72 202 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 72 | Gaming and Leisure Properties Inc | 27 919 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Southern First Bancshares Inc | 22 577 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 74 | Proto Labs Inc | 17 035 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 75 | Evercore Inc | 3 785 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 76 | Constellium SE | 37 651 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 77 | Hubbell Inc | 2 693 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 78 | VISTRA CORP | 7 933 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 79 | Happen Inc | 70 304 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 767 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 81 | TTM Technologies Inc | 6 774 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 82 | Carter's Inc | 30 465 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 83 | New York Times Co/The | 15 584 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 84 | Newmark Group Inc | 83 301 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 85 | Ubiquiti Inc | 1 993 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 86 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 356 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 87 | Guidewire Software Inc | 7 559 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 88 | Lumen Technologies Inc | 104 660 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 89 | Allstate Corp/The | 5 575 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 90 | Freshworks Inc | 117 324 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 91 | SmartFinancial Inc | 27 318 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 92 | ALCOA CORP | 14 373 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 93 | STAAR Surgical Co | 37 194 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 94 | Ambarella Inc | 15 393 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 95 | Maximus Inc | 17 868 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 96 | Asana Inc | 143 663 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 97 | EQT Corp | 20 086 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 98 | Dollar General Corp | 9 815 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 99 | Phibro Animal Health Corp | 35 115 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 100 | Expeditors International of Washington Inc | 6 837 | 1,1 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 4,4 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 62,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 241,7 M $ | 96,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 6 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,51 % |
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Titelia. « Composition de Zacks Small/Mid Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081958