Composition de NYLI PineStone International Equity Fund
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- Actif net
- 501,1 M $ dont 494,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 35 dans 13 pays
- 10 premières
- 53,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 137 134 | 54,3 M $ | 10,84 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25 446 | 36,5 M $ | 7,29 % |
| 3 | London Stock Exchange Group PLC | 248 580 | 32,3 M $ | 6,45 % |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 199 712 | 28,6 M $ | 5,70 % |
| 5 | Keyence Corp | 62 420 | 28,4 M $ | 5,67 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 112 115 | 21,3 M $ | 4,25 % |
| 7 | Nestle SA | 204 216 | 20,7 M $ | 4,12 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32 102 | 17 M $ | 3,39 % |
| 9 | EssilorLuxottica SA | 71 716 | 15,3 M $ | 3,04 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 253 500 | 15 M $ | 3,00 % |
| 11 | Schindler Holding AG | 41 832 | 14,6 M $ | 2,92 % |
| 12 | Air Liquide SA | 66 712 | 14,3 M $ | 2,86 % |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 237 004 | 13,6 M $ | 2,72 % |
| 14 | S&P Global Inc | 30 843 | 13,3 M $ | 2,65 % |
| 15 | SAP SE | 73 110 | 12,5 M $ | 2,49 % |
| 16 | Aon PLC | 39 547 | 12,3 M $ | 2,46 % |
| 17 | Air Liquide SA | 55 870 | 12 M $ | 2,40 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 102 309 | 11,5 M $ | 2,29 % |
| 19 | Alcon AG | 153 834 | 11,5 M $ | 2,29 % |
| 20 | Geberit AG | 16 144 | 10,9 M $ | 2,17 % |
| 21 | L'Oreal SA | 23 982 | 10,3 M $ | 2,06 % |
| 22 | Intertek Group PLC | 154 518 | 10 M $ | 1,99 % |
| 23 | Rational AG | 12 870 | 9,4 M $ | 1,88 % |
| 24 | Howden Joinery Group PLC | 884 126 | 9,3 M $ | 1,87 % |
| 25 | Atlas Copco AB | 488 898 | 9,2 M $ | 1,84 % |
| 26 | Diageo PLC | 413 811 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 27 | Unilever PLC | 123 426 | 7,2 M $ | 1,44 % |
| 28 | Dollarama Inc | 54 400 | 7 M $ | 1,39 % |
| 29 | Air Liquide SA | 29 500 | 6,3 M $ | 1,27 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 226 336 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 42 925 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| 32 | Spirax Group PLC | 54 841 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| 33 | L'Oreal SA | 8 648 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 34 | L'Oreal SA | 2 200 | 945,2 k $ | 0,19 % |
| 35 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 8 092 | 608,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 14,0 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 10,3 %
- Matériaux 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Santé 3,1 %
- Non attribué 24,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- USD 25,4 %
- CHF 16,0 %
- GBP 13,3 %
- JPY 5,7 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,4 %
- AUD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,4 %
- France 16,2 %
- Suisse 16,0 %
- Taïwan 11,0 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Espagne 5,8 %
- Japon 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Allemagne 4,4 %
- Canada 3,7 %
- Suède 1,9 %
- Inde 1,2 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 101,1 M $ | 20,43 % |
| 2 | France | 8 | 79,9 M $ | 16,15 % |
| 3 | Suisse | 5 | 79 M $ | 15,96 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 54,3 M $ | 10,98 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 36,5 M $ | 7,38 % |
| 6 | Espagne | 2 | 28,7 M $ | 5,80 % |
| 7 | Japon | 1 | 28,4 M $ | 5,75 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 26,2 M $ | 5,30 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 21,9 M $ | 4,43 % |
| 10 | Canada | 2 | 18,4 M $ | 3,72 % |
| 11 | Suède | 1 | 9,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | Inde | 1 | 5,8 M $ | 1,16 % |
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