Composition de NYLIM PineStone International Equity Fund
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- Actif net
- 471,6 M $ dont 467,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 36 dans 13 pays
- 10 premières
- 54,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 114 534 | 46,3 M $ | 9,82 % |
| 2 | ASML Holding NV | 22 446 | 36,7 M $ | 7,78 % |
| 3 | Keyence Corp | 61 920 | 31,1 M $ | 6,60 % |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 176 512 | 28,5 M $ | 6,05 % |
| 5 | London Stock Exchange Group PLC | 233 280 | 26,4 M $ | 5,60 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 98 915 | 23,4 M $ | 4,96 % |
| 7 | Nestle SA | 189 316 | 18,9 M $ | 4,01 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28 102 | 15,4 M $ | 3,27 % |
| 9 | Air Liquide SA | 74 050 | 14,6 M $ | 3,09 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 218 500 | 14,3 M $ | 3,04 % |
| 11 | Amadeus IT Group SA | 214 904 | 13,4 M $ | 2,83 % |
| 12 | EssilorLuxottica SA | 67 316 | 12,8 M $ | 2,71 % |
| 13 | Aon PLC | 35 187 | 12,7 M $ | 2,69 % |
| 14 | S&P Global Inc | 30 323 | 12,5 M $ | 2,65 % |
| 15 | SAP SE | 67 810 | 12,3 M $ | 2,61 % |
| 16 | Schindler Holding AG | 37 532 | 11,8 M $ | 2,51 % |
| 17 | Canadian National Railway Co | 88 209 | 11,2 M $ | 2,38 % |
| 18 | L'Oreal SA | 23 982 | 10,7 M $ | 2,27 % |
| 19 | Air Liquide SA | 50 927 | 10 M $ | 2,13 % |
| 20 | Alcon AG | 144 434 | 9,9 M $ | 2,10 % |
| 21 | Geberit AG | 15 044 | 9,9 M $ | 2,10 % |
| 22 | Rational AG | 12 040 | 9,4 M $ | 1,99 % |
| 23 | Atlas Copco AB | 432 098 | 9,1 M $ | 1,94 % |
| 24 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 806 526 | 8,6 M $ | 1,82 % |
| 25 | Dollarama Inc | 60 400 | 8,2 M $ | 1,74 % |
| 26 | DIAGEO PLC | 341 411 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 27 | Hermes International SCA | 3 850 | 6,8 M $ | 1,45 % |
| 28 | Air Liquide SA | 32 450 | 6,4 M $ | 1,36 % |
| 29 | Unilever PLC | 97 826 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 229 136 | 5,5 M $ | 1,16 % |
| 31 | SPIRAX GROUP PLC | 56 341 | 5,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 40 825 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 33 | L'Oreal SA | 7 604 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 34 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 32 292 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 35 | L'Oreal SA | 2 200 | 980,8 k $ | 0,21 % |
| 36 | Mobility Global Inc | 800 | 16,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 10,2 %
- Matériaux 6,6 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 2,7 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,1 %
- USD 25,0 %
- CHF 15,8 %
- GBP 10,7 %
- JPY 6,7 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,8 %
- AUD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,7 %
- France 17,3 %
- Suisse 15,8 %
- Taïwan 9,9 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Japon 6,7 %
- Espagne 5,9 %
- États-Unis 5,9 %
- Allemagne 4,6 %
- Canada 4,2 %
- Suède 2,0 %
- Inde 1,2 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 82,6 M $ | 17,66 % |
| 2 | France | 9 | 81,1 M $ | 17,33 % |
| 3 | Suisse | 5 | 73,9 M $ | 15,80 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 46,3 M $ | 9,90 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 36,7 M $ | 7,85 % |
| 6 | Japon | 1 | 31,1 M $ | 6,65 % |
| 7 | Espagne | 2 | 27,7 M $ | 5,92 % |
| 8 | États-Unis | 4 | 27,5 M $ | 5,88 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 21,7 M $ | 4,63 % |
| 10 | Canada | 2 | 19,4 M $ | 4,16 % |
| 11 | Suède | 1 | 9,1 M $ | 1,96 % |
| 12 | Inde | 1 | 5,5 M $ | 1,17 % |
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