Zusammensetzung von NYLI PineStone International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 501,1 Mio. $ davon 494,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 35 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 53,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 137.134 | 54,3 Mio. $ | 10,84 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25.446 | 36,5 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | London Stock Exchange Group PLC | 248.580 | 32,3 Mio. $ | 6,45 % |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 199.712 | 28,6 Mio. $ | 5,70 % |
| 5 | Keyence Corp | 62.420 | 28,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 112.115 | 21,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Nestle SA | 204.216 | 20,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32.102 | 17 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | EssilorLuxottica SA | 71.716 | 15,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 253.500 | 15 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Schindler Holding AG | 41.832 | 14,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Air Liquide SA | 66.712 | 14,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 237.004 | 13,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | S&P Global Inc | 30.843 | 13,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | SAP SE | 73.110 | 12,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Aon PLC | 39.547 | 12,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Air Liquide SA | 55.870 | 12 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 102.309 | 11,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | Alcon AG | 153.834 | 11,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | Geberit AG | 16.144 | 10,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | L'Oreal SA | 23.982 | 10,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Intertek Group PLC | 154.518 | 10 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Rational AG | 12.870 | 9,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Howden Joinery Group PLC | 884.126 | 9,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Atlas Copco AB | 488.898 | 9,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Diageo PLC | 413.811 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Unilever PLC | 123.426 | 7,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Dollarama Inc | 54.400 | 7 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Air Liquide SA | 29.500 | 6,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 226.336 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Commonwealth Bank of Australia | 42.925 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Spirax Group PLC | 54.841 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | L'Oreal SA | 8.648 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | L'Oreal SA | 2.200 | 945.152,1 $ | 0,19 % |
| 35 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 8.092 | 608.258,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 14,0 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Gesundheit 3,1 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- USD 25,4 %
- CHF 16,0 %
- GBP 13,3 %
- JPY 5,7 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,4 %
- AUD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,4 %
- Frankreich 16,2 %
- Schweiz 16,0 %
- Taiwan 11,0 %
- Niederlande 7,4 %
- Spanien 5,8 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Deutschland 4,4 %
- Kanada 3,7 %
- Schweden 1,9 %
- Indien 1,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 101,1 Mio. $ | 20,43 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 79,9 Mio. $ | 16,15 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 79 Mio. $ | 15,96 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 54,3 Mio. $ | 10,98 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 36,5 Mio. $ | 7,38 % |
| 6 | Spanien | 2 | 28,7 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Japan | 1 | 28,4 Mio. $ | 5,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 26,2 Mio. $ | 5,30 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 21,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 10 | Kanada | 2 | 18,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Schweden | 1 | 9,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Indien | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI PineStone International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081083