Zusammensetzung von NYLIM PineStone International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 471,6 Mio. $ davon 467,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 36 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 54,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 114.534 | 46,3 Mio. $ | 9,82 % |
| 2 | ASML Holding NV | 22.446 | 36,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 3 | Keyence Corp | 61.920 | 31,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 176.512 | 28,5 Mio. $ | 6,05 % |
| 5 | London Stock Exchange Group PLC | 233.280 | 26,4 Mio. $ | 5,60 % |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 98.915 | 23,4 Mio. $ | 4,96 % |
| 7 | Nestle SA | 189.316 | 18,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.102 | 15,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Air Liquide SA | 74.050 | 14,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 218.500 | 14,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Amadeus IT Group SA | 214.904 | 13,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | EssilorLuxottica SA | 67.316 | 12,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | Aon PLC | 35.187 | 12,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | S&P Global Inc | 30.323 | 12,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | SAP SE | 67.810 | 12,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | Schindler Holding AG | 37.532 | 11,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Canadian National Railway Co | 88.209 | 11,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | L'Oreal SA | 23.982 | 10,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Air Liquide SA | 50.927 | 10 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Alcon AG | 144.434 | 9,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Geberit AG | 15.044 | 9,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Rational AG | 12.040 | 9,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Atlas Copco AB | 432.098 | 9,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 806.526 | 8,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Dollarama Inc | 60.400 | 8,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | DIAGEO PLC | 341.411 | 7,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Hermes International SCA | 3.850 | 6,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Air Liquide SA | 32.450 | 6,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Unilever PLC | 97.826 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 229.136 | 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | SPIRAX GROUP PLC | 56.341 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Commonwealth Bank of Australia | 40.825 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | L'Oreal SA | 7.604 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 32.292 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | L'Oreal SA | 2.200 | 980.797,3 $ | 0,21 % |
| 36 | Mobility Global Inc | 800 | 16.304 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 10,2 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,1 %
- USD 25,0 %
- CHF 15,8 %
- GBP 10,7 %
- JPY 6,7 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,8 %
- AUD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Frankreich 17,3 %
- Schweiz 15,8 %
- Taiwan 9,9 %
- Niederlande 7,8 %
- Japan 6,7 %
- Spanien 5,9 %
- Vereinigte Staaten 5,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Kanada 4,2 %
- Schweden 2,0 %
- Indien 1,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 82,6 Mio. $ | 17,66 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 81,1 Mio. $ | 17,33 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 73,9 Mio. $ | 15,80 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 46,3 Mio. $ | 9,90 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 36,7 Mio. $ | 7,85 % |
| 6 | Japan | 1 | 31,1 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Spanien | 2 | 27,7 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 4 | 27,5 Mio. $ | 5,88 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 21,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 10 | Kanada | 2 | 19,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Schweden | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Indien | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM PineStone International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081083