Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 257,6 M $ dont 257,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 3 013 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nick Scali Ltd | 7 824 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 802 | Toagosei Co Ltd | 8 400 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 803 | Colowide Co Ltd | 8 600 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 804 | Boralex Inc | 5 072 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 805 | Norwegian Air Shuttle ASA | 58 944 | 103 k $ | 0,04 % |
| 806 | Fielmann Group AG | 1 889 | 103 k $ | 0,04 % |
| 807 | Fukuda Denshi Co Ltd | 1 600 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 808 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 9 800 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 809 | NP3 Fastigheter AB | 3 424 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| 810 | Kakaku.com Inc | 9 300 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 811 | IDP Education Ltd | 30 979 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 812 | D/S Norden A/S | 2 285 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 813 | Olam Group Ltd | 141 400 | 102,4 k $ | 0,04 % |
| 814 | Shikun & Binui Ltd | 19 413 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 815 | Stadler Rail AG | 3 843 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 816 | Takara Holdings Inc | 9 800 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 817 | Ain Holdings Inc | 2 600 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 818 | Kagome Co Ltd | 5 500 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 819 | TerraVest Industries Inc | 946 | 102 k $ | 0,04 % |
| 820 | Banca IFIS SpA | 3 516 | 102 k $ | 0,04 % |
| 821 | Time Interconnect Technology Ltd | 41 000 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 822 | Alkane Resources Ltd | 82 025 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 823 | Okamura Corp | 5 800 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 824 | Neinor Homes SA | 4 511 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 825 | Nakanishi Inc | 5 800 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 826 | FCC Co Ltd | 4 100 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 827 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 134 633 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 828 | Steadfast Group Ltd | 32 264 | 101 k $ | 0,04 % |
| 829 | Nippn Corp | 5 500 | 101 k $ | 0,04 % |
| 830 | Sangetsu Corp | 4 700 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 831 | EVT Ltd | 10 662 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 832 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 3 000 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 833 | Vulcan Energy Resources Ltd | 37 756 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 834 | Mitchells & Butlers PLC | 24 748 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 835 | Sunococorp LLC | 1 673 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 836 | Robertet SA | 97 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 837 | CTT-Correios de Portugal SA | 11 858 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 838 | Dios Fastigheter AB | 12 846 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 839 | Karoon Energy Ltd | 90 448 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 840 | Melia Hotels International SA | 10 140 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 841 | Bic Camera Inc | 8 600 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 842 | Basic-Fit NV | 2 680 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 843 | Monogatari Corp/The | 3 100 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 844 | Recticel SA | 7 316 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 845 | Van Lanschot Kempen NV | 1 488 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 846 | Tomy Co Ltd | 5 400 | 99,2 k $ | 0,04 % |
| 847 | Vesuvius PLC | 14 710 | 99 k $ | 0,04 % |
| 848 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 3 800 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 849 | Close Brothers Group PLC | 14 755 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 850 | Frasers Group PLC | 10 423 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 851 | Dicker Data Ltd | 13 781 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 852 | MCJ Co Ltd | 6 700 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 853 | Atrium Ljungberg AB | 25 066 | 98,1 k $ | 0,04 % |
| 854 | Pacific Industrial Co Ltd | 5 100 | 98,1 k $ | 0,04 % |
| 855 | Befesa SA | 2 462 | 98 k $ | 0,04 % |
| 856 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 2 500 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 857 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 4 257 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 858 | Extendicare Inc | 4 988 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 859 | Develop Global Ltd | 23 446 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 860 | Bittium Oyj | 3 052 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 861 | Man Wah Holdings Ltd | 148 400 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 862 | Greencore Group PLC | 26 487 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 863 | Fletcher Building Ltd | 45 801 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 864 | Etablissements Maurel et Prom SA | 8 992 | 95,8 k $ | 0,04 % |
| 865 | Glory Ltd | 3 600 | 95,8 k $ | 0,04 % |
| 866 | IRESS Ltd | 18 008 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 867 | Toridoll Holdings Corp | 3 500 | 95,6 k $ | 0,04 % |
| 868 | VBG Group AB | 2 312 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 869 | KYB Corp | 2 800 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 870 | Richelieu Hardware Ltd | 2 961 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 871 | Hilan Ltd | 1 476 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 872 | Trisura Group Ltd | 2 762 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 873 | Japan Material Co Ltd | 6 800 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 874 | Hemnet Group AB | 7 313 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 875 | DTS Corp | 12 900 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 876 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 4 200 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 877 | Volex PLC | 14 422 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 878 | Tamron Co Ltd | 14 000 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 879 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 732 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 880 | Gunze Ltd | 3 100 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 881 | Metals X Ltd | 92 526 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 882 | Nittetsu Mining Co Ltd | 3 500 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 883 | AG Barr PLC | 9 982 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 884 | Spartan Delta Corp | 11 626 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 885 | Furukawa Co Ltd | 2 500 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 886 | Tokyu Construction Co Ltd | 9 100 | 93 k $ | 0,04 % |
| 887 | House Foods Group Inc | 4 700 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 888 | SJM Holdings Ltd | 302 000 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 889 | San ju San Financial Group Inc | 2 300 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 890 | Montana Aerospace AG | 2 288 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 891 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 6 400 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 892 | Arcs Co Ltd | 3 700 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 893 | Shinmaywa Industries Ltd | 5 300 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 894 | Faes Farma SA | 14 990 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 895 | Okasan Securities Group Inc | 14 500 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 896 | Dah Sing Banking Group Ltd | 55 200 | 92,3 k $ | 0,04 % |
| 897 | Fuso Chemical Co Ltd | 1 500 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 898 | OSG Corp | 4 900 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 899 | GrainCorp Ltd | 20 935 | 91,7 k $ | 0,04 % |
| 900 | SUSS MicroTec SE | 1 424 | 91,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,8 %
- EUR 15,5 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,7 %
- AUD 9,5 %
- SEK 4,3 %
- ILS 4,0 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,3 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,8 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 9,5 %
- Israël 4,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 12,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 406 | 81,9 M $ | 31,84 % |
| 2 | Canada | 197 | 28,9 M $ | 11,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 236 | 25,5 M $ | 9,90 % |
| 4 | Australie | 223 | 24,5 M $ | 9,52 % |
| 5 | Israël | 114 | 11 M $ | 4,28 % |
| 6 | Suède | 136 | 10,8 M $ | 4,18 % |
| 7 | Suisse | 71 | 9,7 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 111 | 9,4 M $ | 3,67 % |
| 9 | France | 69 | 7 M $ | 2,72 % |
| 10 | Italie | 65 | 6,5 M $ | 2,51 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,1 M $ | 1,98 % |
| 12 | Danemark | 29 | 4,3 M $ | 1,67 % |
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