Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bossard Holding AG | 493 | 108,2 k $ | 0,04 % |
| 902 | Implenia AG | 1 392 | 108,2 k $ | 0,04 % |
| 903 | Procrea Holdings Inc | 4 400 | 108,1 k $ | 0,04 % |
| 904 | Recticel SA | 8 666 | 108 k $ | 0,04 % |
| 905 | BuySell Technologies Co Ltd | 4 200 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 906 | H.U. Group Holdings Inc | 5 500 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 907 | Kaneka Corp | 3 100 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 908 | Tomy Co Ltd | 5 400 | 107 k $ | 0,04 % |
| 909 | Optex Group Co Ltd | 4 000 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 910 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 2 500 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 911 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 3 460 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 912 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 4 400 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 913 | Jupiter Fund Management PLC | 49 299 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 914 | Pilot Corp | 3 400 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 915 | United Energy Group Ltd | 1 796 000 | 105,7 k $ | 0,03 % |
| 916 | Ypsomed Holding AG | 236 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 917 | Precision Drilling Corp | 1 180 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 918 | Elders Ltd | 26 442 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 919 | Embracer Group AB | 13 865 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 920 | Dah Sing Banking Group Ltd | 61 200 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 921 | Alkane Resources Ltd | 97 205 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 922 | Superior Plus Corp | 17 211 | 104,7 k $ | 0,03 % |
| 923 | Trican Well Service Ltd | 19 340 | 104,7 k $ | 0,03 % |
| 924 | Sanki Engineering Co Ltd | 7 200 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 925 | Takuma Co Ltd | 4 900 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 926 | Toa Corp/Tokyo | 7 100 | 104,1 k $ | 0,03 % |
| 927 | Nittetsu Mining Co Ltd | 6 900 | 103,9 k $ | 0,03 % |
| 928 | Yodoko Ltd | 13 100 | 103,9 k $ | 0,03 % |
| 929 | Medcap AB | 1 878 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 930 | Sangetsu Corp | 5 700 | 103,7 k $ | 0,03 % |
| 931 | Kainos Group PLC | 8 890 | 103,6 k $ | 0,03 % |
| 932 | Nippon Thompson Co Ltd | 7 200 | 103 k $ | 0,03 % |
| 933 | Sparebanken Norge | 4 995 | 102,9 k $ | 0,03 % |
| 934 | Stroeer SE & Co KGaA | 2 335 | 102,8 k $ | 0,03 % |
| 935 | RS Technologies Co Ltd | 2 200 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 936 | RaySearch Laboratories AB | 4 329 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 937 | X-Fab Silicon Foundries SE | 8 205 | 102,5 k $ | 0,03 % |
| 938 | Isrotel Ltd | 1 979 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 939 | Cadeler A/S | 15 853 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 940 | Gamma Communications PLC | 7 895 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 941 | Major Drilling Group International Inc | 8 213 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 942 | Raito Kogyo Co Ltd | 4 000 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 943 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 5 900 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 944 | Nihon Dengi Co Ltd | 6 600 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 945 | Seiren Co Ltd | 4 900 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 946 | Sparebank 1 Oestlandet | 4 740 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 947 | Mani Inc | 9 200 | 101,1 k $ | 0,03 % |
| 948 | Sesa SpA | 894 | 101,1 k $ | 0,03 % |
| 949 | Richelieu Hardware Ltd | 3 501 | 101 k $ | 0,03 % |
| 950 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 464 | 101 k $ | 0,03 % |
| 951 | R&S Group Holding AG | 2 988 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 952 | YAMABIKO Corp | 4 100 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 953 | Sonae SGPS SA | 45 246 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 954 | Sixt SE | 1 356 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 955 | Pantoro Gold Ltd | 46 120 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 956 | Time Interconnect Technology Ltd | 41 000 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 957 | 4imprint Group PLC | 2 040 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 958 | DNO ASA | 51 559 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 959 | Guzman y Gomez Ltd | 7 117 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 960 | ITM POWER PLC | 38 279 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 961 | International Workplace Group PLC | 39 296 | 100 k $ | 0,03 % |
| 962 | Fujibo Holdings Inc | 4 000 | 100 k $ | 0,03 % |
| 963 | Bank of Iwate Ltd/The | 8 500 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 964 | Shinmaywa Industries Ltd | 7 200 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 965 | Arcs Co Ltd | 4 900 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 966 | Mullen Group Ltd | 6 291 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 967 | JOST Werke SE | 1 443 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 968 | CTT-Correios de Portugal SA | 14 048 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 969 | Inrom Construction Industries Ltd | 9 907 | 99,1 k $ | 0,03 % |
| 970 | Neinor Homes SA | 5 336 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 971 | Nayax Ltd | 1 290 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 972 | Noritake Co Ltd | 4 000 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 973 | Sixt SE | 1 107 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 974 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 736 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 975 | BFF Bank SpA | 29 998 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 976 | Banca IFIS SpA | 4 161 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 977 | Aura Investments Ltd | 14 906 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 978 | SATS ASA | 21 267 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 979 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 11 300 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 980 | Atrium Ljungberg AB | 29 701 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 981 | Instalco AB | 23 459 | 98 k $ | 0,03 % |
| 982 | Forbo Holding AG | 102 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 983 | Rakus Co Ltd | 15 400 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 984 | Bank of the Ryukyus Ltd | 6 200 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 985 | Bergman & Beving AB | 2 931 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 986 | AG Barr PLC | 11 827 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 987 | SAF-Holland SE | 3 991 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 988 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 13 203 | 97 k $ | 0,03 % |
| 989 | Fox Wizel Ltd | 871 | 97 k $ | 0,03 % |
| 990 | Arafura Rare Earths Ltd | 506 484 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 991 | Kanamoto Co Ltd | 3 100 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 992 | VBG Group AB | 2 732 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 993 | Joyful Honda Co Ltd | 6 900 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 994 | Yanlord Land Group Ltd | 176 200 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 995 | 1&1 AG | 3 648 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 996 | Birchcliff Energy Ltd | 20 671 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 997 | MEITEC Group Holdings Inc | 5 100 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 998 | Israel Corp Ltd | 293 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 999 | Daiichikosho Co Ltd | 9 400 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Laurentian Bank of Canada | 3 294 | 96,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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