Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1 650 | 141,5 k $ | 0,05 % |
| 702 | Leroy Seafood Group ASA | 29 866 | 141,2 k $ | 0,05 % |
| 703 | Lendlease Corp Ltd | 72 233 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 704 | Exedy Corp | 3 600 | 141 k $ | 0,05 % |
| 705 | Shikoku Electric Power Co Inc | 15 400 | 140,9 k $ | 0,05 % |
| 706 | Saizeriya Co Ltd | 4 200 | 140,5 k $ | 0,05 % |
| 707 | Altra Fastigheter AB | 17 964 | 140,5 k $ | 0,05 % |
| 708 | Volution Group PLC | 16 999 | 140,5 k $ | 0,05 % |
| 709 | Schouw & Co A/S | 1 363 | 140,5 k $ | 0,05 % |
| 710 | JVCKenwood Corp | 20 100 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 711 | Extendicare Inc | 5 903 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| 712 | Trisura Group Ltd | 4 672 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 713 | Lindab International AB | 8 939 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 714 | AEON Financial Service Co Ltd | 14 600 | 138,5 k $ | 0,05 % |
| 715 | Jeol Ltd | 3 100 | 138,4 k $ | 0,05 % |
| 716 | ARB Corp Ltd | 9 976 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 717 | Nikkiso Co Ltd | 7 100 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 718 | TKH Group NV | 2 573 | 138 k $ | 0,05 % |
| 719 | Tokai Rika Co Ltd | 7 500 | 137,9 k $ | 0,05 % |
| 720 | Intershop Holding AG | 599 | 137,6 k $ | 0,05 % |
| 721 | Kitz Corp | 9 800 | 137,5 k $ | 0,05 % |
| 722 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 31 500 | 137,3 k $ | 0,04 % |
| 723 | Colowide Co Ltd | 12 200 | 137 k $ | 0,04 % |
| 724 | Bilia AB | 8 931 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 725 | Whitbread PLC | 4 346 | 136,5 k $ | 0,04 % |
| 726 | Van Lanschot Kempen NV | 1 758 | 136,4 k $ | 0,04 % |
| 727 | ATALAYA MINING COPPER SA | 11 622 | 136,1 k $ | 0,04 % |
| 728 | Monogatari Corp/The | 4 300 | 135,7 k $ | 0,04 % |
| 729 | Tamburi Investment Partners SpA | 12 970 | 135,7 k $ | 0,04 % |
| 730 | Hilan Ltd | 1 746 | 135,6 k $ | 0,04 % |
| 731 | San ju San Financial Group Inc | 13 500 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 732 | First Bank of Toyama Ltd/The | 8 600 | 135,1 k $ | 0,04 % |
| 733 | Remy Cointreau SA | 2 911 | 134,7 k $ | 0,04 % |
| 734 | Nippon Shokubai Co Ltd | 10 400 | 134,6 k $ | 0,04 % |
| 735 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 8 600 | 134,3 k $ | 0,04 % |
| 736 | Toho Bank Ltd/The | 28 400 | 134,3 k $ | 0,04 % |
| 737 | VTech Holdings Ltd | 20 500 | 134 k $ | 0,04 % |
| 738 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 68 038 | 134 k $ | 0,04 % |
| 739 | Aussie Broadband Ltd | 34 751 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 740 | JCU Corp | 2 900 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 741 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 32 600 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 742 | Modern Times Group MTG AB | 9 253 | 133,5 k $ | 0,04 % |
| 743 | New Wave Group AB | 12 406 | 133,5 k $ | 0,04 % |
| 744 | Nihon Kohden Corp | 14 700 | 133,4 k $ | 0,04 % |
| 745 | Magellan Financial Group Ltd | 21 922 | 132,9 k $ | 0,04 % |
| 746 | Toyobo Co Ltd | 11 700 | 132,7 k $ | 0,04 % |
| 747 | Umios Corp | 16 700 | 132,6 k $ | 0,04 % |
| 748 | Seven Bank Ltd | 78 100 | 132,6 k $ | 0,04 % |
| 749 | Matrix IT Ltd | 4 207 | 132,5 k $ | 0,04 % |
| 750 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 16 457 | 132,2 k $ | 0,04 % |
| 751 | Furuya Metal Co Ltd | 2 400 | 132 k $ | 0,04 % |
| 752 | Lumo Kodit Oyj | 15 221 | 131,7 k $ | 0,04 % |
| 753 | Create Restaurants Holdings Inc | 29 700 | 131,6 k $ | 0,04 % |
| 754 | Wihlborgs Fastigheter AB | 14 264 | 131,5 k $ | 0,04 % |
| 755 | Medacta Group SA | 719 | 131,4 k $ | 0,04 % |
| 756 | Premium Brands Holdings Corp | 1 987 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| 757 | Round One Corp | 23 100 | 131 k $ | 0,04 % |
| 758 | Vidrala SA | 1 461 | 130,8 k $ | 0,04 % |
| 759 | AcadeMedia AB | 11 768 | 130,7 k $ | 0,04 % |
| 760 | Kuraray Co Ltd | 12 700 | 130,7 k $ | 0,04 % |
| 761 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 116 000 | 130,4 k $ | 0,04 % |
| 762 | Fevertree Drinks PLC | 12 402 | 129,8 k $ | 0,04 % |
| 763 | Inabata & Co Ltd | 5 400 | 129,7 k $ | 0,04 % |
| 764 | Sunococorp LLC | 1 973 | 128,9 k $ | 0,04 % |
| 765 | Frasers Group PLC | 12 343 | 128,7 k $ | 0,04 % |
| 766 | Perpetual Ltd | 11 274 | 128,7 k $ | 0,04 % |
| 767 | NP3 Fastigheter AB | 4 054 | 128,6 k $ | 0,04 % |
| 768 | Food Empire Holdings Ltd | 52 900 | 128,5 k $ | 0,04 % |
| 769 | Ship Healthcare Holdings Inc | 9 800 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 770 | Vulcan Energy Resources Ltd | 44 746 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 771 | Rathbones Group PLC | 4 829 | 127,9 k $ | 0,04 % |
| 772 | El Al Israel Airlines | 26 702 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 773 | Burkhalter Holding AG | 610 | 127,2 k $ | 0,04 % |
| 774 | Kier Group PLC | 45 561 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 775 | Atea ASA | 7 074 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 776 | StarHub Ltd | 157 400 | 127 k $ | 0,04 % |
| 777 | CVS GROUP PLC | 7 514 | 126,7 k $ | 0,04 % |
| 778 | Catalyst Metals Ltd | 33 647 | 126,7 k $ | 0,04 % |
| 779 | MONY Group PLC | 53 020 | 126,6 k $ | 0,04 % |
| 780 | Landis+Gyr Group AG | 1 959 | 126,5 k $ | 0,04 % |
| 781 | LANXESS AG | 6 570 | 126 k $ | 0,04 % |
| 782 | Duskin Co Ltd | 5 000 | 126 k $ | 0,04 % |
| 783 | Tamron Co Ltd | 19 000 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 784 | Nolato AB | 23 235 | 125,5 k $ | 0,04 % |
| 785 | L1 Group Ltd | 164 986 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 786 | Nippn Corp | 7 500 | 125,3 k $ | 0,04 % |
| 787 | Befesa SA | 2 912 | 125,2 k $ | 0,04 % |
| 788 | Norwegian Air Shuttle ASA | 69 849 | 125 k $ | 0,04 % |
| 789 | D/S Norden A/S | 2 705 | 124,9 k $ | 0,04 % |
| 790 | Orora Ltd | 133 359 | 124,9 k $ | 0,04 % |
| 791 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 12 300 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 792 | Miyazaki Bank Ltd/The | 10 700 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 793 | AMG Critical Materials NV | 2 542 | 124,7 k $ | 0,04 % |
| 794 | Metals X Ltd | 109 656 | 124,7 k $ | 0,04 % |
| 795 | Tenaz Energy Corp | 3 400 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 796 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 3 885 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 797 | Boozt AB | 9 052 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 798 | Kingsgate Consolidated Ltd | 28 227 | 124,1 k $ | 0,04 % |
| 799 | Imerys SA | 4 657 | 123,9 k $ | 0,04 % |
| 800 | TerraVest Industries Inc | 1 111 | 123,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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