Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Opmobility | 8 463 | 163,9 k $ | 0,05 % |
| 602 | Olam Group Ltd | 166 900 | 163,6 k $ | 0,05 % |
| 603 | Spartan Delta Corp | 19 271 | 163,5 k $ | 0,05 % |
| 604 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 8 200 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 605 | Dunelm Group PLC | 15 606 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 606 | SigmaRoc PLC | 97 755 | 162,9 k $ | 0,05 % |
| 607 | Tocalo Co Ltd | 8 300 | 162,4 k $ | 0,05 % |
| 608 | Exchange Income Corp | 1 835 | 161,7 k $ | 0,05 % |
| 609 | Kagome Co Ltd | 10 000 | 161,5 k $ | 0,05 % |
| 610 | Energix-Renewable Energies Ltd | 15 755 | 161,3 k $ | 0,05 % |
| 611 | Toho Holdings Co Ltd | 6 100 | 161,2 k $ | 0,05 % |
| 612 | Travis Perkins PLC | 22 475 | 161,1 k $ | 0,05 % |
| 613 | Aecon Group Inc | 4 926 | 161 k $ | 0,05 % |
| 614 | Odfjell Drilling Ltd | 16 930 | 160,9 k $ | 0,05 % |
| 615 | Tkms AG& Co KGaA | 1 635 | 160,7 k $ | 0,05 % |
| 616 | Raffles Medical Group Ltd | 212 300 | 160,5 k $ | 0,05 % |
| 617 | Boralex Inc | 6 002 | 160,5 k $ | 0,05 % |
| 618 | FIBI HOLDINGS LTD | 1 461 | 160,3 k $ | 0,05 % |
| 619 | Volex PLC | 17 092 | 159,8 k $ | 0,05 % |
| 620 | Perenti Ltd | 105 219 | 159,7 k $ | 0,05 % |
| 621 | Viridien | 1 136 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| 622 | Kandenko Co Ltd | 3 900 | 159,4 k $ | 0,05 % |
| 623 | Logista Integral SA | 4 081 | 159,2 k $ | 0,05 % |
| 624 | Vermilion Energy Inc | 14 427 | 159,2 k $ | 0,05 % |
| 625 | Zigup PLC | 25 115 | 158,7 k $ | 0,05 % |
| 626 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 4 300 | 158,7 k $ | 0,05 % |
| 627 | Siltronic AG | 1 302 | 158,3 k $ | 0,05 % |
| 628 | Hazama Ando Corp | 14 000 | 158,2 k $ | 0,05 % |
| 629 | Daido Steel Co Ltd | 12 100 | 158,1 k $ | 0,05 % |
| 630 | Catena AB | 3 346 | 157,9 k $ | 0,05 % |
| 631 | SRG Global Ltd | 70 034 | 157,8 k $ | 0,05 % |
| 632 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 14 500 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 633 | Mobvista Inc | 76 000 | 157,5 k $ | 0,05 % |
| 634 | Plejd AB | 1 346 | 157,4 k $ | 0,05 % |
| 635 | Rubis SCA | 3 809 | 157,3 k $ | 0,05 % |
| 636 | Oil Refineries Ltd | 274 178 | 157,3 k $ | 0,05 % |
| 637 | Maple Leaf Foods Inc | 7 239 | 157,2 k $ | 0,05 % |
| 638 | Ovintiv Inc | 2 806 | 157,2 k $ | 0,05 % |
| 639 | TOMRA Systems ASA | 14 980 | 157,2 k $ | 0,05 % |
| 640 | Sundrug Co Ltd | 6 900 | 157,1 k $ | 0,05 % |
| 641 | Melia Hotels International SA | 12 015 | 157 k $ | 0,05 % |
| 642 | Mizuho Leasing Co Ltd | 19 200 | 156,9 k $ | 0,05 % |
| 643 | SEB SA | 2 700 | 156,4 k $ | 0,05 % |
| 644 | Bega Cheese Ltd | 39 403 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| 645 | Camtek Ltd/Israel | 888 | 155,9 k $ | 0,05 % |
| 646 | FACC AG | 7 612 | 155,6 k $ | 0,05 % |
| 647 | Deep Yellow Ltd | 137 095 | 155,4 k $ | 0,05 % |
| 648 | International Petroleum Corp | 6 168 | 155,2 k $ | 0,05 % |
| 649 | Mesoblast Ltd | 100 665 | 154,5 k $ | 0,05 % |
| 650 | GMO Payment Gateway Inc | 2 800 | 154,3 k $ | 0,05 % |
| 651 | BOYD GROUP SERVICES INC | 1 391 | 154 k $ | 0,05 % |
| 652 | Empire Co Ltd | 4 340 | 153,9 k $ | 0,05 % |
| 653 | Freehold Royalties Ltd | 12 518 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 654 | Reply SpA | 1 280 | 153,6 k $ | 0,05 % |
| 655 | Keel Infrastructure Corp | 26 933 | 153,4 k $ | 0,05 % |
| 656 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 21 800 | 153 k $ | 0,05 % |
| 657 | Deutz AG | 12 512 | 152,5 k $ | 0,05 % |
| 658 | Vivendi SE | 55 681 | 152,1 k $ | 0,05 % |
| 659 | Cibus Real Estate AB publ | 9 172 | 152 k $ | 0,05 % |
| 660 | Salzgitter AG | 2 129 | 151,7 k $ | 0,05 % |
| 661 | Energy Fuels Inc/Canada | 8 325 | 151,7 k $ | 0,05 % |
| 662 | Denka Co Ltd | 5 400 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 663 | Summerset Group Holdings Ltd | 31 584 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 664 | Electrolux Professional AB | 28 932 | 151,5 k $ | 0,05 % |
| 665 | OVS SPA | 23 083 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 666 | Karoon Energy Ltd | 107 188 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 667 | Krones AG | 1 089 | 149,8 k $ | 0,05 % |
| 668 | Altius Minerals Corp | 3 563 | 149,7 k $ | 0,05 % |
| 669 | FireFly Metals Ltd | 100 974 | 149,3 k $ | 0,05 % |
| 670 | Oita Bank Ltd/The | 10 500 | 148,7 k $ | 0,05 % |
| 671 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 4 900 | 148,6 k $ | 0,05 % |
| 672 | Macmahon Holdings Ltd | 205 157 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 673 | Chemring Group PLC | 20 097 | 148 k $ | 0,05 % |
| 674 | Sienna Senior Living Inc | 9 600 | 147,5 k $ | 0,05 % |
| 675 | Superloop Ltd | 59 071 | 147,4 k $ | 0,05 % |
| 676 | Simplex Holdings Inc | 22 000 | 147,1 k $ | 0,05 % |
| 677 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 4 300 | 146,8 k $ | 0,05 % |
| 678 | Keikyu Corp | 15 400 | 145,9 k $ | 0,05 % |
| 679 | Lovisa Holdings Ltd | 8 767 | 145,7 k $ | 0,05 % |
| 680 | Paramount Resources Ltd | 6 658 | 145,7 k $ | 0,05 % |
| 681 | Park24 Co Ltd | 12 500 | 145,6 k $ | 0,05 % |
| 682 | Kerry Properties Ltd | 55 000 | 145,4 k $ | 0,05 % |
| 683 | Lithium Americas Corp | 27 757 | 145 k $ | 0,05 % |
| 684 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 989 | 144,9 k $ | 0,05 % |
| 685 | Austal Ltd | 50 262 | 144,8 k $ | 0,05 % |
| 686 | Dynavox Group AB | 16 474 | 144,7 k $ | 0,05 % |
| 687 | Quebecor Inc | 2 978 | 144,5 k $ | 0,05 % |
| 688 | Nextage Co Ltd | 6 500 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 689 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 24 600 | 144 k $ | 0,05 % |
| 690 | GN Store Nord AS | 9 412 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 691 | Elsight Ltd | 26 123 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 692 | Ushio Inc | 5 500 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 693 | Stella International Holdings Ltd | 85 000 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 694 | Mitsubishi Motors Corp | 61 400 | 143,1 k $ | 0,05 % |
| 695 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 26 400 | 143,1 k $ | 0,05 % |
| 696 | Harvey Norman Holdings Ltd | 43 120 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 697 | Hong Leong Asia Ltd | 53 500 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 698 | Max Stock Ltd | 10 184 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 699 | Cloetta AB | 26 513 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 700 | INVISIO AB | 4 708 | 142,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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