Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BoneSupport Holding AB | 7 808 | 193,6 k $ | 0,06 % |
| 502 | Coats Group PLC | 175 816 | 193,2 k $ | 0,06 % |
| 503 | Jungfraubahn Holding AG | 570 | 193,1 k $ | 0,06 % |
| 504 | H2O Retailing Corp | 12 300 | 192,8 k $ | 0,06 % |
| 505 | Barco NV | 17 990 | 192,7 k $ | 0,06 % |
| 506 | Lancashire Holdings Ltd | 23 751 | 192,3 k $ | 0,06 % |
| 507 | Lakefront Biotherapeutics NV | 6 762 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 508 | Daicel Corp | 22 900 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| 509 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 15 101 | 191,3 k $ | 0,06 % |
| 510 | SSP Group Plc | 84 997 | 191,2 k $ | 0,06 % |
| 511 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 2 114 | 191,1 k $ | 0,06 % |
| 512 | ACEA SpA | 7 142 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 513 | Greggs PLC | 8 210 | 189,4 k $ | 0,06 % |
| 514 | Bank of Nagoya Ltd/The | 5 100 | 187,9 k $ | 0,06 % |
| 515 | Hoegh Autoliners ASA | 12 684 | 187,7 k $ | 0,06 % |
| 516 | Lintec Corp | 5 200 | 187,5 k $ | 0,06 % |
| 517 | Derichebourg SA | 15 899 | 187,3 k $ | 0,06 % |
| 518 | Pandox AB | 9 824 | 187,2 k $ | 0,06 % |
| 519 | Webuild SpA | 65 144 | 187,1 k $ | 0,06 % |
| 520 | Fuyo General Lease Co Ltd | 7 100 | 186,9 k $ | 0,06 % |
| 521 | Yellow Cake PLC | 24 389 | 186,3 k $ | 0,06 % |
| 522 | Algonquin Power & Utilities Corp | 31 479 | 186,3 k $ | 0,06 % |
| 523 | Iyogin Holdings Inc | 9 700 | 186,1 k $ | 0,06 % |
| 524 | Tsugami Corp | 4 700 | 186,1 k $ | 0,06 % |
| 525 | Champion Iron Ltd | 58 178 | 186 k $ | 0,06 % |
| 526 | Puuilo Oyj | 12 123 | 185,8 k $ | 0,06 % |
| 527 | Minerals 260 Ltd | 303 580 | 185,7 k $ | 0,06 % |
| 528 | Daetwyler Holding AG | 916 | 185,6 k $ | 0,06 % |
| 529 | Hanwa Co Ltd | 15 600 | 185,4 k $ | 0,06 % |
| 530 | Flight Centre Travel Group Ltd | 23 469 | 184,2 k $ | 0,06 % |
| 531 | Europris ASA | 18 373 | 183,9 k $ | 0,06 % |
| 532 | Allied Gold Corp | 7 256 | 183,7 k $ | 0,06 % |
| 533 | Bittium Oyj | 3 989 | 183,3 k $ | 0,06 % |
| 534 | Johnson Electric Holdings Ltd | 56 000 | 182,4 k $ | 0,06 % |
| 535 | AVIVA PLC | 22 150 | 182,3 k $ | 0,06 % |
| 536 | Cellcom Israel Ltd | 13 952 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 537 | Premier Foods PLC | 67 239 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 538 | Pigeon Corp | 15 500 | 181,6 k $ | 0,06 % |
| 539 | Wacker Chemie AG | 1 572 | 181,6 k $ | 0,06 % |
| 540 | Ambea AB | 11 145 | 181,2 k $ | 0,06 % |
| 541 | Imdex Ltd | 61 756 | 180,4 k $ | 0,06 % |
| 542 | Nickel Industries Ltd | 237 422 | 180,4 k $ | 0,06 % |
| 543 | Vicat SACA | 2 453 | 180 k $ | 0,06 % |
| 544 | Nakanishi Inc | 9 400 | 179,9 k $ | 0,06 % |
| 545 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 13 700 | 179,3 k $ | 0,06 % |
| 546 | SUSS MicroTec SE | 1 679 | 179 k $ | 0,06 % |
| 547 | Kanematsu Corp | 13 200 | 178,7 k $ | 0,06 % |
| 548 | Senior PLC | 46 508 | 178,7 k $ | 0,06 % |
| 549 | Credito Emiliano SpA | 9 940 | 178,4 k $ | 0,06 % |
| 550 | Scatec ASA | 15 980 | 178,3 k $ | 0,06 % |
| 551 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2 791 | 177,9 k $ | 0,06 % |
| 552 | Indra Sistemas SA | 2 674 | 177,8 k $ | 0,06 % |
| 553 | Freenet AG | 6 026 | 177,6 k $ | 0,06 % |
| 554 | NOK Corp | 9 800 | 177,4 k $ | 0,06 % |
| 555 | Softwareone Holding AG | 16 589 | 176,9 k $ | 0,06 % |
| 556 | Bellevue Gold Ltd | 160 176 | 176,8 k $ | 0,06 % |
| 557 | Shikun & Binui Ltd | 22 998 | 176,6 k $ | 0,06 % |
| 558 | Kinaxis Inc | 1 548 | 176,2 k $ | 0,06 % |
| 559 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 8 800 | 175,9 k $ | 0,06 % |
| 560 | LISI SA | 2 223 | 175,5 k $ | 0,06 % |
| 561 | Bird Construction Inc | 4 178 | 175,1 k $ | 0,06 % |
| 562 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 3 200 | 174,9 k $ | 0,06 % |
| 563 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2 079 | 174,8 k $ | 0,06 % |
| 564 | Senko Group Holdings Co Ltd | 14 600 | 174,7 k $ | 0,06 % |
| 565 | Seino Holdings Co Ltd | 10 200 | 174,4 k $ | 0,06 % |
| 566 | Super Retail Group Ltd | 20 686 | 174,1 k $ | 0,06 % |
| 567 | Beach Energy Ltd | 223 210 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 568 | Arcadis NV | 4 237 | 172,9 k $ | 0,06 % |
| 569 | Sinfonia Technology Co Ltd | 2 000 | 172,7 k $ | 0,06 % |
| 570 | Firstgroup PLC | 74 935 | 172,5 k $ | 0,06 % |
| 571 | Ballard Power Systems Inc | 27 381 | 172,4 k $ | 0,06 % |
| 572 | ID Logistics Group SACA | 387 | 172 k $ | 0,06 % |
| 573 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 16 465 | 171,8 k $ | 0,06 % |
| 574 | Deterra Royalties Ltd | 52 903 | 171,2 k $ | 0,06 % |
| 575 | Allfunds Group Plc | 17 131 | 171,1 k $ | 0,06 % |
| 576 | Ocado Group PLC | 57 336 | 171 k $ | 0,06 % |
| 577 | IONOS Group SE | 5 211 | 170,9 k $ | 0,06 % |
| 578 | North West Co Inc/The | 4 542 | 170,6 k $ | 0,06 % |
| 579 | Clariane SE | 34 848 | 169,4 k $ | 0,06 % |
| 580 | Toyota Boshoku Corp | 11 800 | 169,4 k $ | 0,06 % |
| 581 | Nagase & Co Ltd | 24 000 | 169,4 k $ | 0,06 % |
| 582 | House Foods Group Inc | 7 900 | 169,4 k $ | 0,06 % |
| 583 | Signify NV | 6 986 | 169,2 k $ | 0,06 % |
| 584 | Georgia Capital PLC | 2 995 | 169,2 k $ | 0,06 % |
| 585 | Fukuda Denshi Co Ltd | 2 300 | 168,6 k $ | 0,06 % |
| 586 | BioGaia AB | 11 943 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 587 | Kanadevia Corp | 19 300 | 168 k $ | 0,05 % |
| 588 | Lenzing AG | 6 092 | 167,7 k $ | 0,05 % |
| 589 | SOITEC | 807 | 167,4 k $ | 0,05 % |
| 590 | DeNA Co Ltd | 10 000 | 167,2 k $ | 0,05 % |
| 591 | Westgold Resources Ltd | 44 789 | 166,9 k $ | 0,05 % |
| 592 | Hufvudstaden AB | 12 208 | 166,6 k $ | 0,05 % |
| 593 | Tokuyama Corp | 5 200 | 166,4 k $ | 0,05 % |
| 594 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 73 398 | 166,1 k $ | 0,05 % |
| 595 | Taylor Wimpey PLC | 155 149 | 165,9 k $ | 0,05 % |
| 596 | Clarkson PLC | 2 649 | 165,4 k $ | 0,05 % |
| 597 | Ora Banda Mining Ltd | 166 084 | 164,8 k $ | 0,05 % |
| 598 | Parex Resources Inc | 9 429 | 164,5 k $ | 0,05 % |
| 599 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 14 574 | 164,3 k $ | 0,05 % |
| 600 | Amot Investments Ltd | 24 520 | 164 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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