Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 118 432 | 224,4 k $ | 0,07 % |
| 402 | Toda Corp | 22 900 | 223,2 k $ | 0,07 % |
| 403 | Berkeley Group Holdings PLC | 4 828 | 222,5 k $ | 0,07 % |
| 404 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 40 500 | 222,5 k $ | 0,07 % |
| 405 | Nagoya Railroad Co Ltd | 19 700 | 222,4 k $ | 0,07 % |
| 406 | Nexi SpA | 54 299 | 222,1 k $ | 0,07 % |
| 407 | Micronics Japan Co Ltd | 2 400 | 221,5 k $ | 0,07 % |
| 408 | Brembo NV | 16 235 | 220,7 k $ | 0,07 % |
| 409 | Fagron | 7 851 | 220,5 k $ | 0,07 % |
| 410 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 19 856 | 219,7 k $ | 0,07 % |
| 411 | AQ Group AB | 8 502 | 219,7 k $ | 0,07 % |
| 412 | First Pacific Co Ltd | 336 000 | 219,3 k $ | 0,07 % |
| 413 | Watches of Switzerland Group PLC | 22 665 | 219 k $ | 0,07 % |
| 414 | Peab AB | 22 211 | 218,3 k $ | 0,07 % |
| 415 | West Fraser Timber Co Ltd | 3 154 | 218 k $ | 0,07 % |
| 416 | IPSOS SA | 4 842 | 217,9 k $ | 0,07 % |
| 417 | OSB Group PLC | 31 425 | 217,9 k $ | 0,07 % |
| 418 | Tecan Group AG | 1 089 | 216,7 k $ | 0,07 % |
| 419 | STRAUSS GROUP LTD | 5 048 | 216,6 k $ | 0,07 % |
| 420 | ARE Holdings Inc | 10 200 | 216,2 k $ | 0,07 % |
| 421 | Alm Brand A/S | 91 490 | 214,7 k $ | 0,07 % |
| 422 | Enagas SA | 10 817 | 214,7 k $ | 0,07 % |
| 423 | Avio SpA | 4 270 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 424 | Nojima Corp | 23 800 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 425 | Air Canada | 13 386 | 214,3 k $ | 0,07 % |
| 426 | SWCC Corp | 2 300 | 213,9 k $ | 0,07 % |
| 427 | Miura Co Ltd | 10 600 | 213,8 k $ | 0,07 % |
| 428 | CKD Corp | 5 200 | 213,5 k $ | 0,07 % |
| 429 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 8 100 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 430 | dormakaba Holding AG | 3 206 | 213,3 k $ | 0,07 % |
| 431 | United Internet AG | 6 940 | 213 k $ | 0,07 % |
| 432 | Koninklijke Vopak NV | 3 990 | 213 k $ | 0,07 % |
| 433 | Virbac SACA | 509 | 212,1 k $ | 0,07 % |
| 434 | Resorttrust Inc | 19 900 | 212,1 k $ | 0,07 % |
| 435 | Tate & Lyle PLC | 31 311 | 212 k $ | 0,07 % |
| 436 | Morgan Sindall Group PLC | 3 457 | 212 k $ | 0,07 % |
| 437 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 032 200 | 211,6 k $ | 0,07 % |
| 438 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 19 200 | 211,3 k $ | 0,07 % |
| 439 | SpareBank 1 Nord Norge | 13 010 | 210,9 k $ | 0,07 % |
| 440 | Awa Bank Ltd/The | 5 000 | 210,5 k $ | 0,07 % |
| 441 | NANKAI Co Ltd | 12 000 | 210,2 k $ | 0,07 % |
| 442 | Nippon Gas Co Ltd | 12 100 | 210 k $ | 0,07 % |
| 443 | RENK Group AG | 3 168 | 209,9 k $ | 0,07 % |
| 444 | Sugi Holdings Co Ltd | 12 100 | 209,3 k $ | 0,07 % |
| 445 | Paz Retail And Energy Ltd | 710 | 209,2 k $ | 0,07 % |
| 446 | Veidekke ASA | 10 701 | 208,7 k $ | 0,07 % |
| 447 | Nanto Bank Ltd/The | 19 700 | 208,7 k $ | 0,07 % |
| 448 | Hang Lung Group Ltd | 112 000 | 208,2 k $ | 0,07 % |
| 449 | Modec Inc | 3 300 | 208,2 k $ | 0,07 % |
| 450 | K's Holdings Corp | 15 800 | 208,1 k $ | 0,07 % |
| 451 | Frencken Group Ltd | 80 600 | 207,5 k $ | 0,07 % |
| 452 | Aryzta AG | 2 652 | 207,1 k $ | 0,07 % |
| 453 | Ferrotec Corp | 3 800 | 206,9 k $ | 0,07 % |
| 454 | Sacyr SA | 38 149 | 206,7 k $ | 0,07 % |
| 455 | Carel Industries SpA | 5 697 | 206,6 k $ | 0,07 % |
| 456 | EQB Inc | 2 431 | 206,2 k $ | 0,07 % |
| 457 | Headwater Exploration Inc | 22 621 | 205,8 k $ | 0,07 % |
| 458 | Capitaland India Trust | 259 500 | 205,3 k $ | 0,07 % |
| 459 | Whitecap Resources Inc | 17 867 | 205,3 k $ | 0,07 % |
| 460 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 33 800 | 205 k $ | 0,07 % |
| 461 | B&M European Value Retail plc | 89 132 | 204,9 k $ | 0,07 % |
| 462 | Scandic Hotels Group AB | 20 862 | 204,7 k $ | 0,07 % |
| 463 | Aker Solutions ASA | 44 265 | 204,1 k $ | 0,07 % |
| 464 | CCI Group Inc | 31 300 | 204,1 k $ | 0,07 % |
| 465 | Nabtesco Corp | 5 900 | 204 k $ | 0,07 % |
| 466 | Triple Flag Precious Metals Corp | 6 338 | 203,8 k $ | 0,07 % |
| 467 | Asker Healthcare Group AB | 22 717 | 203,8 k $ | 0,07 % |
| 468 | ams-OSRAM AG | 7 891 | 203,4 k $ | 0,07 % |
| 469 | ERG SpA | 7 605 | 203,4 k $ | 0,07 % |
| 470 | Eurazeo SE | 3 758 | 203,3 k $ | 0,07 % |
| 471 | Keihan Holdings Co Ltd | 10 100 | 202,8 k $ | 0,07 % |
| 472 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 11 600 | 202,4 k $ | 0,07 % |
| 473 | Dai-Dan Co Ltd | 12 200 | 202,3 k $ | 0,07 % |
| 474 | CPI Europe AG | 10 879 | 202,3 k $ | 0,07 % |
| 475 | Billerud AB | 30 456 | 201,8 k $ | 0,07 % |
| 476 | Thule Group AB | 8 556 | 201,8 k $ | 0,07 % |
| 477 | Bodycote PLC | 18 484 | 201,4 k $ | 0,07 % |
| 478 | Musashino Bank Ltd/The | 13 200 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 479 | Teijin Ltd | 19 400 | 200,8 k $ | 0,07 % |
| 480 | EFG International AG | 9 629 | 200,6 k $ | 0,07 % |
| 481 | Gimv NV | 3 545 | 200,4 k $ | 0,07 % |
| 482 | NOS SGPS SA | 32 489 | 199,6 k $ | 0,07 % |
| 483 | Tecnicas Reunidas SA | 5 413 | 198,7 k $ | 0,06 % |
| 484 | Kardex Holding AG | 579 | 198,4 k $ | 0,06 % |
| 485 | BRP Inc | 3 422 | 197,8 k $ | 0,06 % |
| 486 | HARBOUR ENERGY PLC | 55 827 | 197,7 k $ | 0,06 % |
| 487 | NTN Corp | 69 500 | 197,5 k $ | 0,06 % |
| 488 | Zeon Corp | 14 300 | 196,3 k $ | 0,06 % |
| 489 | Burckhardt Compression Holding AG | 297 | 196,2 k $ | 0,06 % |
| 490 | UBE Corp | 10 600 | 196,2 k $ | 0,06 % |
| 491 | Grafton Group PLC | 17 499 | 195,9 k $ | 0,06 % |
| 492 | Primo Brands Corp | 7 887 | 195,6 k $ | 0,06 % |
| 493 | Rigaku Holdings Corp | 11 100 | 195,6 k $ | 0,06 % |
| 494 | Paragon Banking Group PLC | 19 017 | 195,4 k $ | 0,06 % |
| 495 | Kansai Paint Co Ltd | 12 700 | 195,4 k $ | 0,06 % |
| 496 | Delek Group Ltd | 635 | 195,2 k $ | 0,06 % |
| 497 | Rengo Co Ltd | 21 300 | 195,1 k $ | 0,06 % |
| 498 | Calbee Inc | 10 700 | 194,9 k $ | 0,06 % |
| 499 | Alleima AB | 21 064 | 194,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | Mabuchi Motor Co Ltd | 20 000 | 194,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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