Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 257,6 M $ dont 257,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 3 013 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Peab AB | 18 905 | 222 k $ | 0,09 % |
| 302 | Asmodee Group AB | 18 117 | 221,4 k $ | 0,09 % |
| 303 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 6 700 | 221,2 k $ | 0,09 % |
| 304 | Triple Flag Precious Metals Corp | 5 348 | 221,1 k $ | 0,09 % |
| 305 | Monadelphous Group Ltd | 9 579 | 221,1 k $ | 0,09 % |
| 306 | Pacific Basin Shipping Ltd | 500 000 | 221 k $ | 0,09 % |
| 307 | Genus PLC | 5 638 | 220,8 k $ | 0,09 % |
| 308 | DOF Group ASA | 16 581 | 220,6 k $ | 0,09 % |
| 309 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 8 476 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| 310 | Per Aarsleff Holding A/S | 1 734 | 219,5 k $ | 0,09 % |
| 311 | Munters Group AB | 10 498 | 219,2 k $ | 0,09 % |
| 312 | Alten SA | 2 927 | 219 k $ | 0,09 % |
| 313 | Trigano SA | 1 105 | 218,7 k $ | 0,08 % |
| 314 | OSB Group PLC | 26 520 | 217,9 k $ | 0,08 % |
| 315 | Athabasca Oil Corp | 33 547 | 216,9 k $ | 0,08 % |
| 316 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 6 800 | 216,2 k $ | 0,08 % |
| 317 | Partner Communications Co Ltd | 17 561 | 214,9 k $ | 0,08 % |
| 318 | Baytex Energy Corp | 55 693 | 213,9 k $ | 0,08 % |
| 319 | Webuild SpA | 54 974 | 213,8 k $ | 0,08 % |
| 320 | Ulvac Inc | 3 200 | 213,7 k $ | 0,08 % |
| 321 | Iren SpA | 63 699 | 213,5 k $ | 0,08 % |
| 322 | Aalberts NV | 5 113 | 212,5 k $ | 0,08 % |
| 323 | BW LPG Ltd | 11 670 | 212,4 k $ | 0,08 % |
| 324 | Sankyu Inc | 3 300 | 212,3 k $ | 0,08 % |
| 325 | Nippon Gas Co Ltd | 10 600 | 212,2 k $ | 0,08 % |
| 326 | TBC Bank Group PLC | 3 279 | 212,1 k $ | 0,08 % |
| 327 | Coface SA | 11 451 | 211,8 k $ | 0,08 % |
| 328 | Bavarian Nordic A/S | 6 772 | 211 k $ | 0,08 % |
| 329 | Puma SE | 7 588 | 211 k $ | 0,08 % |
| 330 | Juroku Financial Group Inc | 3 200 | 210,6 k $ | 0,08 % |
| 331 | Westgold Resources Ltd | 37 799 | 209,8 k $ | 0,08 % |
| 332 | Resorttrust Inc | 16 900 | 209,7 k $ | 0,08 % |
| 333 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 10 500 | 209,5 k $ | 0,08 % |
| 334 | Capitaland India Trust | 219 000 | 209,3 k $ | 0,08 % |
| 335 | Clas Ohlson AB | 5 059 | 209,1 k $ | 0,08 % |
| 336 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 10 869 | 209 k $ | 0,08 % |
| 337 | Daicel Corp | 19 900 | 208,9 k $ | 0,08 % |
| 338 | JET2 PLC | 12 361 | 208,9 k $ | 0,08 % |
| 339 | Stanley Electric Co Ltd | 9 900 | 208,8 k $ | 0,08 % |
| 340 | Hang Lung Group Ltd | 97 000 | 207,9 k $ | 0,08 % |
| 341 | TP ICAP Group PLC | 60 882 | 207,8 k $ | 0,08 % |
| 342 | Hiab Oyj | 3 616 | 207,8 k $ | 0,08 % |
| 343 | Toda Corp | 19 900 | 207,6 k $ | 0,08 % |
| 344 | Renishaw PLC | 3 586 | 207,4 k $ | 0,08 % |
| 345 | NRW Holdings Ltd | 44 642 | 207,4 k $ | 0,08 % |
| 346 | United Internet AG | 6 283 | 207,2 k $ | 0,08 % |
| 347 | Bachem Holding AG | 2 674 | 206,3 k $ | 0,08 % |
| 348 | Koninklijke BAM Groep NV | 18 281 | 206,3 k $ | 0,08 % |
| 349 | BOYD GROUP INC | 1 181 | 206,1 k $ | 0,08 % |
| 350 | JGC Holdings Corp | 13 000 | 206 k $ | 0,08 % |
| 351 | Enerflex Ltd | 9 172 | 205,8 k $ | 0,08 % |
| 352 | First Resources Ltd | 110 100 | 205,7 k $ | 0,08 % |
| 353 | AMP Ltd | 222 454 | 205,5 k $ | 0,08 % |
| 354 | CES Energy Solutions Corp | 16 618 | 205 k $ | 0,08 % |
| 355 | Unicaja Banco SA | 64 731 | 204,8 k $ | 0,08 % |
| 356 | FUCHS SE | 4 722 | 203,9 k $ | 0,08 % |
| 357 | Deep Yellow Ltd | 108 554 | 202,9 k $ | 0,08 % |
| 358 | TGS ASA | 16 962 | 202,8 k $ | 0,08 % |
| 359 | dormakaba Holding AG | 2 711 | 202,6 k $ | 0,08 % |
| 360 | Mivne Real Estate KD Ltd | 48 705 | 202,1 k $ | 0,08 % |
| 361 | Alm Brand A/S | 77 195 | 200,6 k $ | 0,08 % |
| 362 | Granges AB | 11 306 | 200,2 k $ | 0,08 % |
| 363 | Mabuchi Motor Co Ltd | 17 000 | 200,1 k $ | 0,08 % |
| 364 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 9 700 | 199,7 k $ | 0,08 % |
| 365 | J Front Retailing Co Ltd | 12 100 | 199,4 k $ | 0,08 % |
| 366 | Linamar Corp | 2 893 | 199,4 k $ | 0,08 % |
| 367 | Tecnicas Reunidas SA | 4 573 | 199,1 k $ | 0,08 % |
| 368 | SSP Group Plc | 71 722 | 198,7 k $ | 0,08 % |
| 369 | Taylor Wimpey PLC | 130 909 | 198,7 k $ | 0,08 % |
| 370 | BioArctic AB | 5 801 | 198,4 k $ | 0,08 % |
| 371 | Kansai Paint Co Ltd | 11 200 | 198,2 k $ | 0,08 % |
| 372 | Oki Electric Industry Co Ltd | 9 600 | 197,7 k $ | 0,08 % |
| 373 | Enav SpA | 30 324 | 197,5 k $ | 0,08 % |
| 374 | Nagoya Railroad Co Ltd | 16 700 | 197,2 k $ | 0,08 % |
| 375 | Grafton Group PLC | 14 769 | 197,2 k $ | 0,08 % |
| 376 | Gibson Energy Inc | 9 173 | 197,1 k $ | 0,08 % |
| 377 | Americas Gold & Silver Corp | 20 059 | 196,9 k $ | 0,08 % |
| 378 | Shiga Bank Ltd/The | 3 400 | 196,4 k $ | 0,08 % |
| 379 | Hutchison Port Holdings Trust | 871 700 | 196,2 k $ | 0,08 % |
| 380 | Vontobel Holding AG | 2 149 | 196,2 k $ | 0,08 % |
| 381 | Aroundtown SA | 54 314 | 196 k $ | 0,08 % |
| 382 | North Pacific Bank Ltd | 27 900 | 195,6 k $ | 0,08 % |
| 383 | Bufab AB | 15 084 | 194,9 k $ | 0,08 % |
| 384 | Morgan Sindall Group PLC | 2 917 | 194,7 k $ | 0,08 % |
| 385 | Barco NV | 15 185 | 194,5 k $ | 0,08 % |
| 386 | Aichi Financial Group Inc | 4 600 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| 387 | Allied Gold Corp | 6 131 | 194,1 k $ | 0,08 % |
| 388 | Comet Holding AG | 502 | 193,5 k $ | 0,08 % |
| 389 | B&M European Value Retail plc | 75 212 | 193,3 k $ | 0,08 % |
| 390 | InPost SA | 10 742 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Super Retail Group Ltd | 17 461 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 392 | Helios Towers PLC | 71 608 | 192,6 k $ | 0,07 % |
| 393 | Galapagos NV | 5 712 | 192,3 k $ | 0,07 % |
| 394 | Toa Corp/Tokyo | 7 100 | 191,9 k $ | 0,07 % |
| 395 | Emmi AG | 182 | 191,8 k $ | 0,07 % |
| 396 | Johnson Electric Holdings Ltd | 48 500 | 191,6 k $ | 0,07 % |
| 397 | Nabtesco Corp | 5 900 | 191,2 k $ | 0,07 % |
| 398 | Attendo AB | 16 561 | 191,1 k $ | 0,07 % |
| 399 | Keihan Holdings Co Ltd | 8 600 | 190,8 k $ | 0,07 % |
| 400 | Constellium SE | 7 662 | 190,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,8 %
- EUR 15,5 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,7 %
- AUD 9,5 %
- SEK 4,3 %
- ILS 4,0 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,3 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,8 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 9,5 %
- Israël 4,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 12,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 406 | 81,9 M $ | 31,84 % |
| 2 | Canada | 197 | 28,9 M $ | 11,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 236 | 25,5 M $ | 9,90 % |
| 4 | Australie | 223 | 24,5 M $ | 9,52 % |
| 5 | Israël | 114 | 11 M $ | 4,28 % |
| 6 | Suède | 136 | 10,8 M $ | 4,18 % |
| 7 | Suisse | 71 | 9,7 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 111 | 9,4 M $ | 3,67 % |
| 9 | France | 69 | 7 M $ | 2,72 % |
| 10 | Italie | 65 | 6,5 M $ | 2,51 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,1 M $ | 1,98 % |
| 12 | Danemark | 29 | 4,3 M $ | 1,67 % |
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