Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TAG Immobilien AG | 16 635 | 275,3 k $ | 0,09 % |
| 302 | FirstService Corp | 2 052 | 275,1 k $ | 0,09 % |
| 303 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 10 036 | 274,9 k $ | 0,09 % |
| 304 | Kemira Oyj | 13 196 | 274,2 k $ | 0,09 % |
| 305 | Definity Financial Corp | 5 716 | 273,8 k $ | 0,09 % |
| 306 | Clas Ohlson AB | 5 989 | 273,2 k $ | 0,09 % |
| 307 | Bucher Industries AG | 674 | 272,7 k $ | 0,09 % |
| 308 | BW LPG Ltd | 13 830 | 272,2 k $ | 0,09 % |
| 309 | Enerflex Ltd | 10 867 | 271,8 k $ | 0,09 % |
| 310 | SFS Group AG | 1 668 | 271,6 k $ | 0,09 % |
| 311 | ADEKA Corp | 10 000 | 268,9 k $ | 0,09 % |
| 312 | Linamar Corp | 3 630 | 268,6 k $ | 0,09 % |
| 313 | First Resources Ltd | 129 600 | 268,5 k $ | 0,09 % |
| 314 | Proximus SADP | 34 481 | 268,5 k $ | 0,09 % |
| 315 | Helios Towers PLC | 84 868 | 267,6 k $ | 0,09 % |
| 316 | Protector Forsikring ASA | 5 419 | 267,5 k $ | 0,09 % |
| 317 | Netwealth Group Ltd | 17 430 | 267,2 k $ | 0,09 % |
| 318 | Rightmove PLC | 47 327 | 266,2 k $ | 0,09 % |
| 319 | Rinnai Corp | 12 500 | 266,1 k $ | 0,09 % |
| 320 | NCC AB | 12 495 | 264,5 k $ | 0,09 % |
| 321 | Konica Minolta Inc | 69 000 | 263,9 k $ | 0,09 % |
| 322 | Aichi Financial Group Inc | 30 900 | 263,5 k $ | 0,09 % |
| 323 | Aroundtown SA | 88 944 | 263,1 k $ | 0,09 % |
| 324 | Viscofan SA | 3 798 | 262,9 k $ | 0,09 % |
| 325 | Alten SA | 3 467 | 261,7 k $ | 0,09 % |
| 326 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 14 000 | 261 k $ | 0,09 % |
| 327 | Munters Group AB | 12 433 | 260,1 k $ | 0,09 % |
| 328 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 11 056 | 259,7 k $ | 0,08 % |
| 329 | Sprott Inc | 1 964 | 258,5 k $ | 0,08 % |
| 330 | Babcock International Group PLC | 17 457 | 257,6 k $ | 0,08 % |
| 331 | Unicaja Banco SA | 76 716 | 256,3 k $ | 0,08 % |
| 332 | BioArctic AB | 6 721 | 256,1 k $ | 0,08 % |
| 333 | FUCHS SE | 5 592 | 255,9 k $ | 0,08 % |
| 334 | AddLife AB | 15 847 | 255,2 k $ | 0,08 % |
| 335 | Stanley Electric Co Ltd | 11 400 | 254,2 k $ | 0,08 % |
| 336 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 5 600 | 254 k $ | 0,08 % |
| 337 | Breville Group Ltd | 12 240 | 253,9 k $ | 0,08 % |
| 338 | DOF Group ASA | 19 641 | 253,8 k $ | 0,08 % |
| 339 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 7 600 | 252,8 k $ | 0,08 % |
| 340 | Monadelphous Group Ltd | 11 349 | 252,4 k $ | 0,08 % |
| 341 | Vontobel Holding AG | 2 819 | 251,8 k $ | 0,08 % |
| 342 | Attendo AB | 19 621 | 250,7 k $ | 0,08 % |
| 343 | Keller Group PLC | 7 833 | 250,5 k $ | 0,08 % |
| 344 | Koninklijke Heijmans N.V | 2 022 | 249,9 k $ | 0,08 % |
| 345 | North Pacific Bank Ltd | 40 800 | 249,9 k $ | 0,08 % |
| 346 | Internet Initiative Japan Inc | 12 800 | 249,1 k $ | 0,08 % |
| 347 | MIRAIT ONE corp | 10 100 | 248,9 k $ | 0,08 % |
| 348 | Oki Electric Industry Co Ltd | 11 100 | 247,5 k $ | 0,08 % |
| 349 | AEM Holdings Ltd | 30 351 | 247,5 k $ | 0,08 % |
| 350 | JGC Holdings Corp | 14 500 | 247,4 k $ | 0,08 % |
| 351 | Megaport Ltd | 21 915 | 246,8 k $ | 0,08 % |
| 352 | Jenoptik AG | 4 567 | 245 k $ | 0,08 % |
| 353 | Stella-Jones Inc | 4 365 | 244,9 k $ | 0,08 % |
| 354 | Trigano SA | 1 300 | 244,7 k $ | 0,08 % |
| 355 | Mandatum Oyj | 36 799 | 244,3 k $ | 0,08 % |
| 356 | Hysan Development Co Ltd | 101 000 | 240,4 k $ | 0,08 % |
| 357 | Maruichi Steel Tube Ltd | 21 200 | 240,3 k $ | 0,08 % |
| 358 | Tobu Railway Co Ltd | 13 700 | 239,3 k $ | 0,08 % |
| 359 | Zealand Pharma A/S | 4 717 | 239 k $ | 0,08 % |
| 360 | Elecnor SA | 4 993 | 238,8 k $ | 0,08 % |
| 361 | Aozora Bank Ltd | 14 200 | 238,4 k $ | 0,08 % |
| 362 | Secure Waste Infrastructure Corp | 16 139 | 237,6 k $ | 0,08 % |
| 363 | Tokai Carbon Co Ltd | 21 300 | 237,6 k $ | 0,08 % |
| 364 | Pacific Basin Shipping Ltd | 590 000 | 237,2 k $ | 0,08 % |
| 365 | HMS Networks AB | 4 068 | 236,8 k $ | 0,08 % |
| 366 | Iida Group Holdings Co Ltd | 17 700 | 236,7 k $ | 0,08 % |
| 367 | Nipro Corp | 21 900 | 236,5 k $ | 0,08 % |
| 368 | Suruga Bank Ltd | 16 200 | 236 k $ | 0,08 % |
| 369 | Coface SA | 13 566 | 236 k $ | 0,08 % |
| 370 | Iren SpA | 75 489 | 235,8 k $ | 0,08 % |
| 371 | Treasury Wine Estates Ltd | 77 457 | 235,5 k $ | 0,08 % |
| 372 | Topaz Energy Corp | 10 189 | 234,9 k $ | 0,08 % |
| 373 | Societe BIC SA | 3 462 | 234,9 k $ | 0,08 % |
| 374 | TBC BANK GROUP PLC | 3 879 | 234,7 k $ | 0,08 % |
| 375 | OY Nofar Energy Ltd | 2 357 | 234,5 k $ | 0,08 % |
| 376 | Kiyo Bank Ltd/The | 8 800 | 234,5 k $ | 0,08 % |
| 377 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 15 000 | 234,4 k $ | 0,08 % |
| 378 | Emmi AG | 212 | 234 k $ | 0,08 % |
| 379 | LEG Immobilien SE | 3 601 | 233,8 k $ | 0,08 % |
| 380 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 775 | 233,8 k $ | 0,08 % |
| 381 | Per Aarsleff Holding A/S | 2 049 | 233,5 k $ | 0,08 % |
| 382 | JET2 PLC | 14 641 | 232,6 k $ | 0,08 % |
| 383 | Keiyo Bank Ltd/The | 14 300 | 232,1 k $ | 0,08 % |
| 384 | Iluka Resources Ltd | 40 753 | 231,5 k $ | 0,08 % |
| 385 | Viva Energy Group Ltd | 151 690 | 231,1 k $ | 0,08 % |
| 386 | New World Development Co Ltd | 220 000 | 231 k $ | 0,08 % |
| 387 | Nippon Kayaku Co Ltd | 17 200 | 230 k $ | 0,08 % |
| 388 | Russel Metals Inc | 5 057 | 229 k $ | 0,07 % |
| 389 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 39 669 | 229 k $ | 0,07 % |
| 390 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 11 540 | 228,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Bure Equity AB | 7 696 | 228,8 k $ | 0,07 % |
| 392 | Nokian Renkaat Oyj | 17 713 | 228,3 k $ | 0,07 % |
| 393 | InPost SA | 12 722 | 228,1 k $ | 0,07 % |
| 394 | Shibaura Mechatronics Corp | 7 000 | 227,1 k $ | 0,07 % |
| 395 | JCDecaux SE | 10 372 | 227 k $ | 0,07 % |
| 396 | Bufab AB | 17 874 | 226,9 k $ | 0,07 % |
| 397 | TORM PLC | 8 238 | 226,8 k $ | 0,07 % |
| 398 | Clariant AG | 22 124 | 226,7 k $ | 0,07 % |
| 399 | Kakaku.com Inc | 10 800 | 226,6 k $ | 0,07 % |
| 400 | Enav SpA | 35 934 | 226 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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