Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nissui Corp | 39 600 | 329,1 k $ | 0,11 % |
| 202 | Meidensha Corp | 5 200 | 328,3 k $ | 0,11 % |
| 203 | VGP NV | 3 360 | 327,8 k $ | 0,11 % |
| 204 | Mobimo Holding AG | 720 | 327,3 k $ | 0,11 % |
| 205 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 5 616 | 327 k $ | 0,11 % |
| 206 | Sankyu Inc | 5 800 | 326,8 k $ | 0,11 % |
| 207 | Resolute Mining Ltd | 350 343 | 326,7 k $ | 0,11 % |
| 208 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 700 | 326,6 k $ | 0,11 % |
| 209 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 13 900 | 326,3 k $ | 0,11 % |
| 210 | Bellway PLC | 12 597 | 324,9 k $ | 0,11 % |
| 211 | SOFTCAT PLC | 13 862 | 324,7 k $ | 0,11 % |
| 212 | NSK Ltd | 41 400 | 324,5 k $ | 0,11 % |
| 213 | MITIE GROUP PLC | 134 726 | 323,8 k $ | 0,11 % |
| 214 | Pennon Group PLC | 46 693 | 323,8 k $ | 0,11 % |
| 215 | Iwatani Corp | 25 500 | 322,7 k $ | 0,11 % |
| 216 | Baytex Energy Corp | 65 998 | 322,7 k $ | 0,11 % |
| 217 | Freightways Group Ltd | 39 535 | 321,6 k $ | 0,11 % |
| 218 | Maire SpA | 18 862 | 321,4 k $ | 0,11 % |
| 219 | flatexDEGIRO SE | 8 177 | 321,1 k $ | 0,11 % |
| 220 | SpareBank 1 SMN | 15 425 | 320,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | Hill & Smith PLC | 8 578 | 319,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Shiga Bank Ltd/The | 25 300 | 318,5 k $ | 0,10 % |
| 223 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 24 300 | 317,2 k $ | 0,10 % |
| 224 | FLSmidth & Co A/S | 4 036 | 316,6 k $ | 0,10 % |
| 225 | Metcash Ltd | 142 686 | 315,1 k $ | 0,10 % |
| 226 | Athabasca Oil Corp | 39 757 | 314,6 k $ | 0,10 % |
| 227 | NexGen Energy Ltd | 27 072 | 312,4 k $ | 0,10 % |
| 228 | Sinch AB | 72 902 | 312,1 k $ | 0,10 % |
| 229 | Bachem Holding AG | 3 169 | 311,6 k $ | 0,10 % |
| 230 | Sulzer AG | 1 645 | 311,3 k $ | 0,10 % |
| 231 | Keio Corp | 67 200 | 311,1 k $ | 0,10 % |
| 232 | Partner Communications Co Ltd | 20 801 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 233 | Lion Corp | 30 400 | 308,8 k $ | 0,10 % |
| 234 | Royal Unibrew A/S | 4 737 | 308,2 k $ | 0,10 % |
| 235 | Royal Gold Inc | 1 365 | 306,4 k $ | 0,10 % |
| 236 | De' Longhi SpA | 7 357 | 305,6 k $ | 0,10 % |
| 237 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 41 111 | 305,4 k $ | 0,10 % |
| 238 | Kitron ASA | 24 688 | 304,9 k $ | 0,10 % |
| 239 | Silvercorp Metals Inc | 23 941 | 303,9 k $ | 0,10 % |
| 240 | Puma SE | 8 983 | 303,4 k $ | 0,10 % |
| 241 | Alfresa Holdings Corp | 21 600 | 302,9 k $ | 0,10 % |
| 242 | Gunma Bank Ltd/The | 21 300 | 302,6 k $ | 0,10 % |
| 243 | ERO Copper Corp | 9 905 | 301,8 k $ | 0,10 % |
| 244 | Renishaw PLC | 4 246 | 301,8 k $ | 0,10 % |
| 245 | AMP Ltd | 263 644 | 301,7 k $ | 0,10 % |
| 246 | Methanex Corp | 5 073 | 300,1 k $ | 0,10 % |
| 247 | Kalmar Oyj | 5 766 | 299 k $ | 0,10 % |
| 248 | Nitto Boseki Co Ltd | 2 100 | 298,9 k $ | 0,10 % |
| 249 | Kyushu Railway Co | 13 500 | 298,3 k $ | 0,10 % |
| 250 | Nisshinbo Holdings Inc | 19 700 | 297,8 k $ | 0,10 % |
| 251 | Technogym SpA | 14 345 | 297,8 k $ | 0,10 % |
| 252 | Uniphar PLC | 55 905 | 297 k $ | 0,10 % |
| 253 | TP ICAP Group PLC | 72 147 | 296,4 k $ | 0,10 % |
| 254 | Loomis AB | 5 994 | 295,7 k $ | 0,10 % |
| 255 | DMG Mori Co Ltd | 13 700 | 295,6 k $ | 0,10 % |
| 256 | 5N Plus Inc | 9 520 | 295,1 k $ | 0,10 % |
| 257 | Nifco Inc/Japan | 10 400 | 295 k $ | 0,10 % |
| 258 | Toyo Tire Corp | 12 400 | 294,9 k $ | 0,10 % |
| 259 | Mondi PLC | 29 119 | 294,6 k $ | 0,10 % |
| 260 | DIC Corp | 9 700 | 293,8 k $ | 0,10 % |
| 261 | ALSOK Co Ltd | 41 500 | 293,6 k $ | 0,10 % |
| 262 | Mivne Real Estate KD Ltd | 57 720 | 293,5 k $ | 0,10 % |
| 263 | Alps Alpine Co Ltd | 21 500 | 293,3 k $ | 0,10 % |
| 264 | K+S AG | 16 939 | 292,5 k $ | 0,10 % |
| 265 | nib holdings Ltd/Australia | 60 900 | 292,1 k $ | 0,10 % |
| 266 | Kamigumi Co Ltd | 9 800 | 291,6 k $ | 0,10 % |
| 267 | Taseko Mines Ltd | 39 209 | 291,5 k $ | 0,10 % |
| 268 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 42 300 | 289,6 k $ | 0,09 % |
| 269 | NRW Holdings Ltd | 52 907 | 289,6 k $ | 0,09 % |
| 270 | Taiheiyo Cement Corp | 10 200 | 289,2 k $ | 0,09 % |
| 271 | Macnica Holdings Inc | 14 800 | 289 k $ | 0,09 % |
| 272 | Endeavour Silver Corp | 28 931 | 288,5 k $ | 0,09 % |
| 273 | San-In Godo Bank Ltd/The | 22 100 | 286,8 k $ | 0,09 % |
| 274 | DKSH Holding AG | 3 608 | 285,8 k $ | 0,09 % |
| 275 | 77 Bank Ltd/The | 14 400 | 285,4 k $ | 0,09 % |
| 276 | Yamada Holdings Co Ltd | 72 700 | 285,3 k $ | 0,09 % |
| 277 | Takara Holdings Inc | 20 400 | 284,9 k $ | 0,09 % |
| 278 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 25 300 | 284,3 k $ | 0,09 % |
| 279 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 9 300 | 283,6 k $ | 0,09 % |
| 280 | CES Energy Solutions Corp | 22 493 | 282,6 k $ | 0,09 % |
| 281 | Peyto Exploration & Development Corp | 15 663 | 282,1 k $ | 0,09 % |
| 282 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 900 | 281,8 k $ | 0,09 % |
| 283 | Fortuna Mining Corp | 28 065 | 281,5 k $ | 0,09 % |
| 284 | Gibson Energy Inc | 13 642 | 281,5 k $ | 0,09 % |
| 285 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 150 000 | 281,2 k $ | 0,09 % |
| 286 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 11 500 | 281 k $ | 0,09 % |
| 287 | JD SPORTS FASHION PLC | 248 196 | 281 k $ | 0,09 % |
| 288 | Atco Ltd/Canada | 5 693 | 280,9 k $ | 0,09 % |
| 289 | AJ BELL PLC | 34 679 | 280,8 k $ | 0,09 % |
| 290 | Comet Holding AG | 592 | 280,6 k $ | 0,09 % |
| 291 | Koninklijke BAM Groep NV | 21 656 | 280,5 k $ | 0,09 % |
| 292 | Emerald Resources NL | 65 320 | 280,4 k $ | 0,09 % |
| 293 | IMCD NV | 2 712 | 279,3 k $ | 0,09 % |
| 294 | Wesdome Gold Mines Ltd | 13 681 | 277,6 k $ | 0,09 % |
| 295 | Bechtle AG | 7 118 | 277,5 k $ | 0,09 % |
| 296 | Bavarian Nordic A/S | 9 499 | 277,3 k $ | 0,09 % |
| 297 | Aalberts NV | 6 058 | 276,4 k $ | 0,09 % |
| 298 | Granges AB | 13 391 | 276,1 k $ | 0,09 % |
| 299 | Nichirei Corp | 24 100 | 276 k $ | 0,09 % |
| 300 | Montage Gold Corp | 22 680 | 275,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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