Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Plus500 Ltd | 7 106 | 422 k $ | 0,14 % |
| 102 | FDJ UNITED | 15 932 | 421,9 k $ | 0,14 % |
| 103 | JTEKT Corp | 30 800 | 418,6 k $ | 0,14 % |
| 104 | Onex Corp | 5 229 | 417,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | AL Sydbank | 4 972 | 417,1 k $ | 0,14 % |
| 106 | Iveco Group NV | 25 641 | 415,9 k $ | 0,14 % |
| 107 | APERAM SA | 6 992 | 415,8 k $ | 0,14 % |
| 108 | South Bow Corp | 11 548 | 415,5 k $ | 0,14 % |
| 109 | Computacenter PLC | 6 922 | 413,4 k $ | 0,14 % |
| 110 | SERCO GROUP PLC | 116 180 | 413,4 k $ | 0,14 % |
| 111 | Medipal Holdings Corp | 23 900 | 412,2 k $ | 0,13 % |
| 112 | Anritsu Corp | 14 400 | 411 k $ | 0,13 % |
| 113 | Hyakugo Bank Ltd/The | 34 000 | 407,7 k $ | 0,13 % |
| 114 | Quilter PLC | 156 197 | 407,5 k $ | 0,13 % |
| 115 | Northland Power Inc | 23 839 | 406,7 k $ | 0,13 % |
| 116 | Solvay SA | 13 480 | 405,9 k $ | 0,13 % |
| 117 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 9 900 | 405,7 k $ | 0,13 % |
| 118 | Temenos AG | 4 680 | 404,9 k $ | 0,13 % |
| 119 | DRAX GROUP PLC | 37 968 | 403,4 k $ | 0,13 % |
| 120 | OPC Energy Ltd | 9 213 | 403 k $ | 0,13 % |
| 121 | Nexans SA | 2 189 | 402,7 k $ | 0,13 % |
| 122 | SBM Offshore NV | 10 521 | 401 k $ | 0,13 % |
| 123 | INCHCAPE PLC | 35 236 | 400,7 k $ | 0,13 % |
| 124 | INFICON HOLDING AG | 1 922 | 399,5 k $ | 0,13 % |
| 125 | Seiko Group Corp | 9 000 | 398,8 k $ | 0,13 % |
| 126 | NH Foods Ltd | 10 400 | 397,8 k $ | 0,13 % |
| 127 | EXEO Group Inc | 22 300 | 397,6 k $ | 0,13 % |
| 128 | Toyoda Gosei Co Ltd | 13 100 | 396,9 k $ | 0,13 % |
| 129 | Ventia Services Group Pty Ltd | 88 726 | 395 k $ | 0,13 % |
| 130 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 32 800 | 394 k $ | 0,13 % |
| 131 | Cleanaway Waste Management Ltd | 239 279 | 394 k $ | 0,13 % |
| 132 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 31 000 | 393,7 k $ | 0,13 % |
| 133 | Mercari Inc | 14 800 | 393,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | TUI AG | 47 741 | 390,8 k $ | 0,13 % |
| 135 | TransAlta Corp | 27 401 | 390,5 k $ | 0,13 % |
| 136 | Valiant Holding AG | 1 918 | 390,5 k $ | 0,13 % |
| 137 | Centerra Gold Inc | 22 093 | 390,1 k $ | 0,13 % |
| 138 | RS GROUP PLC | 43 318 | 389,2 k $ | 0,13 % |
| 139 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 11 900 | 389,1 k $ | 0,13 % |
| 140 | Teleperformance SE | 5 270 | 386,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | Exosens SAS | 4 860 | 385,8 k $ | 0,13 % |
| 142 | Orla Mining Ltd | 28 697 | 385,1 k $ | 0,13 % |
| 143 | Tohoku Electric Power Co Inc | 60 800 | 384,1 k $ | 0,13 % |
| 144 | Torex Gold Resources Inc | 8 372 | 383,9 k $ | 0,13 % |
| 145 | Electric Power Development Co Ltd | 15 200 | 383,2 k $ | 0,13 % |
| 146 | Acerinox SA | 20 692 | 382,2 k $ | 0,12 % |
| 147 | CA Immobilien Anlagen AG | 12 988 | 376,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | STEADFAST GROUP LTD | 128 164 | 374,6 k $ | 0,12 % |
| 149 | Sims Ltd | 19 396 | 374,5 k $ | 0,12 % |
| 150 | Outokumpu Oyj | 53 889 | 373,8 k $ | 0,12 % |
| 151 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 131 638 | 373,3 k $ | 0,12 % |
| 152 | Bilfinger SE | 3 656 | 372,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | West African Resources Ltd | 162 316 | 371,7 k $ | 0,12 % |
| 154 | Constellium SE | 10 849 | 371,7 k $ | 0,12 % |
| 155 | Shufersal Ltd | 21 466 | 370,8 k $ | 0,12 % |
| 156 | Persimmon PLC | 24 776 | 370,4 k $ | 0,12 % |
| 157 | Yamaguchi Financial Group Inc | 21 500 | 369,6 k $ | 0,12 % |
| 158 | Golden Agri-Resources Ltd | 1 703 100 | 366,9 k $ | 0,12 % |
| 159 | Allreal Holding AG | 1 367 | 366,3 k $ | 0,12 % |
| 160 | Hut 8 Corp | 2 927 | 366 k $ | 0,12 % |
| 161 | INFRONEER Holdings Inc | 23 800 | 365,3 k $ | 0,12 % |
| 162 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 1 976 | 364,9 k $ | 0,12 % |
| 163 | Bekaert SA | 7 571 | 364,7 k $ | 0,12 % |
| 164 | Golar LNG Ltd | 7 317 | 364 k $ | 0,12 % |
| 165 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 6 100 | 362 k $ | 0,12 % |
| 166 | Yamaha Corp | 49 900 | 362 k $ | 0,12 % |
| 167 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 16 300 | 361,7 k $ | 0,12 % |
| 168 | Aris Mining Corp | 19 911 | 360,8 k $ | 0,12 % |
| 169 | Citizen Watch Co Ltd | 24 700 | 359,1 k $ | 0,12 % |
| 170 | Ansell Ltd | 17 975 | 359 k $ | 0,12 % |
| 171 | Glenveagh Properties PLC | 135 061 | 358,7 k $ | 0,12 % |
| 172 | Cembra Money Bank AG | 2 929 | 356,3 k $ | 0,12 % |
| 173 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 86 219 | 356 k $ | 0,12 % |
| 174 | Siegfried Holding AG | 3 376 | 353,6 k $ | 0,12 % |
| 175 | QinetiQ Group PLC | 51 964 | 352 k $ | 0,12 % |
| 176 | Marui Group Co Ltd | 20 500 | 351,3 k $ | 0,11 % |
| 177 | Rotork PLC | 85 166 | 350,3 k $ | 0,11 % |
| 178 | Elekta AB | 60 319 | 350,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Huhtamaki Oyj | 10 978 | 350 k $ | 0,11 % |
| 180 | Taiyo Holdings Co Ltd | 11 200 | 348,7 k $ | 0,11 % |
| 181 | Kyushu Financial Group Inc | 40 100 | 348,4 k $ | 0,11 % |
| 182 | First Majestic Silver Corp | 16 464 | 347,8 k $ | 0,11 % |
| 183 | CRANSWICK PLC | 4 723 | 347,6 k $ | 0,11 % |
| 184 | PORR AG | 7 354 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 185 | Air Water Inc | 21 300 | 347,1 k $ | 0,11 % |
| 186 | New Hope Corp Ltd | 82 549 | 346,3 k $ | 0,11 % |
| 187 | Endeavour Group Ltd/Australia | 166 856 | 345,5 k $ | 0,11 % |
| 188 | Asmodee Group AB | 21 462 | 345,3 k $ | 0,11 % |
| 189 | SIG Group AG | 22 379 | 345,3 k $ | 0,11 % |
| 190 | ITV PLC | 313 865 | 343,1 k $ | 0,11 % |
| 191 | SEEK Ltd | 38 032 | 339,7 k $ | 0,11 % |
| 192 | Croda International PLC | 8 312 | 339,5 k $ | 0,11 % |
| 193 | Codan Ltd | 10 970 | 336 k $ | 0,11 % |
| 194 | Juroku Financial Group Inc | 25 200 | 335,2 k $ | 0,11 % |
| 195 | Hochschild Mining PLC | 40 244 | 332,6 k $ | 0,11 % |
| 196 | Forvia SE | 25 177 | 331,9 k $ | 0,11 % |
| 197 | Nisshin Seifun Group Inc | 26 900 | 331,6 k $ | 0,11 % |
| 198 | Lixil Corp | 31 300 | 331,1 k $ | 0,11 % |
| 199 | Rorze Corp | 13 400 | 330,3 k $ | 0,11 % |
| 200 | Mitsui E&S Co Ltd | 11 800 | 329,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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