Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enlight Renewable Energy Ltd | 13 541 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 2 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 8 099 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 3 | Taiyo Yuden Co Ltd | 14 300 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 4 | Coeur Mining Inc | 53 638 | 1 M $ | 0,34 % |
| 5 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3 100 | 1 M $ | 0,33 % |
| 6 | Hudbay Minerals Inc | 33 452 | 978,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | SUMCO Corp | 37 700 | 945,7 k $ | 0,31 % |
| 8 | NKT A/S | 5 881 | 938 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finning International Inc | 11 195 | 845,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 8 202 | 818,9 k $ | 0,27 % |
| 11 | Umicore SA | 27 849 | 818,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Accelleron Industries AG | 8 176 | 810 k $ | 0,26 % |
| 13 | VALLOUREC SA | 28 733 | 800,4 k $ | 0,26 % |
| 14 | Beazley PLC | 46 191 | 794,6 k $ | 0,26 % |
| 15 | AIXTRON SE | 11 477 | 777,5 k $ | 0,25 % |
| 16 | IAMGOLD Corp | 42 235 | 764 k $ | 0,25 % |
| 17 | HISCOX LTD | 32 398 | 759,7 k $ | 0,25 % |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 834 | 758,6 k $ | 0,25 % |
| 19 | DPM Metals Inc | 21 718 | 729,4 k $ | 0,24 % |
| 20 | OceanaGold Corp | 23 935 | 722,9 k $ | 0,24 % |
| 21 | Venture Corp Ltd | 50 100 | 706,6 k $ | 0,23 % |
| 22 | Games Workshop Group PLC | 2 621 | 698,6 k $ | 0,23 % |
| 23 | Capstone Copper Corp | 63 879 | 695,5 k $ | 0,23 % |
| 24 | Aritzia Inc | 6 076 | 682,2 k $ | 0,22 % |
| 25 | IG Group Holdings PLC | 27 894 | 672,6 k $ | 0,22 % |
| 26 | SES SA | 59 810 | 657 k $ | 0,21 % |
| 27 | DCC PLC | 8 064 | 650,6 k $ | 0,21 % |
| 28 | Aurizon Holdings Ltd | 214 300 | 644,9 k $ | 0,21 % |
| 29 | Azimut Holding SpA | 15 695 | 636,2 k $ | 0,21 % |
| 30 | Eldorado Gold Corp | 18 722 | 632,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | LION FINANCE GROUP PLC | 4 142 | 618 k $ | 0,20 % |
| 32 | Aurubis AG | 2 457 | 617,1 k $ | 0,20 % |
| 33 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 2 531 | 610,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Perseus Mining Ltd | 161 312 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 35 | Whitehaven Coal Ltd | 95 603 | 602,5 k $ | 0,20 % |
| 36 | B2Gold Corp | 122 089 | 584,5 k $ | 0,19 % |
| 37 | Balfour Beatty PLC | 53 229 | 568,4 k $ | 0,19 % |
| 38 | Canadian Tire Corp Ltd | 4 429 | 568,3 k $ | 0,19 % |
| 39 | IGO Ltd | 82 384 | 568,1 k $ | 0,19 % |
| 40 | Huber + Suhner AG | 1 662 | 565,7 k $ | 0,18 % |
| 41 | Arkema SA | 7 917 | 559,1 k $ | 0,18 % |
| 42 | Aberdeen Group PLC | 167 737 | 559 k $ | 0,18 % |
| 43 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 81 455 | 549,5 k $ | 0,18 % |
| 44 | Johnson Matthey PLC | 19 203 | 549 k $ | 0,18 % |
| 45 | Burberry Group PLC | 34 285 | 544,2 k $ | 0,18 % |
| 46 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 52 721 | 543,6 k $ | 0,18 % |
| 47 | Dexerials Corp | 21 400 | 541,5 k $ | 0,18 % |
| 48 | SSR Mining Inc | 17 224 | 538,3 k $ | 0,18 % |
| 49 | ComfortDelGro Corp Ltd | 522 800 | 528 k $ | 0,17 % |
| 50 | Equinox Gold Corp | 38 659 | 527,2 k $ | 0,17 % |
| 51 | Genesis Minerals Ltd | 120 373 | 512,2 k $ | 0,17 % |
| 52 | Hokuhoku Financial Group Inc | 12 600 | 511,5 k $ | 0,17 % |
| 53 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 4 788 | 510,2 k $ | 0,17 % |
| 54 | Melexis NV | 5 396 | 509,9 k $ | 0,17 % |
| 55 | Capital Power Corp | 9 912 | 507,9 k $ | 0,17 % |
| 56 | DO & CO AG | 2 228 | 505 k $ | 0,17 % |
| 57 | Takashimaya Co Ltd | 40 000 | 500,2 k $ | 0,16 % |
| 58 | Valeo SE | 32 378 | 498,6 k $ | 0,16 % |
| 59 | Regis Resources Ltd | 112 101 | 497 k $ | 0,16 % |
| 60 | Dyno Nobel Ltd | 183 765 | 495,6 k $ | 0,16 % |
| 61 | Big Shopping Centers Ltd | 1 827 | 494,4 k $ | 0,16 % |
| 62 | Capricorn Metals Ltd | 48 087 | 492,6 k $ | 0,16 % |
| 63 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 8 203 | 492,1 k $ | 0,16 % |
| 64 | MDA Space Ltd | 10 779 | 480,7 k $ | 0,16 % |
| 65 | Oesterreichische Post AG | 12 627 | 474,8 k $ | 0,16 % |
| 66 | Vault Minerals Ltd | 156 120 | 474,6 k $ | 0,16 % |
| 67 | Downer EDI Ltd | 81 175 | 473,6 k $ | 0,15 % |
| 68 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 924 | 472,5 k $ | 0,15 % |
| 69 | Hafnia Ltd | 61 058 | 471,3 k $ | 0,15 % |
| 70 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 7 377 | 466,2 k $ | 0,15 % |
| 71 | G Mining Ventures Corp | 14 880 | 465,8 k $ | 0,15 % |
| 72 | GS Yuasa Corp | 11 300 | 464,8 k $ | 0,15 % |
| 73 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 251 471 | 464,6 k $ | 0,15 % |
| 74 | Barratt Redrow PLC | 131 266 | 462,5 k $ | 0,15 % |
| 75 | K92 Mining Inc | 24 591 | 459,8 k $ | 0,15 % |
| 76 | CMB Tech NV | 29 036 | 459,7 k $ | 0,15 % |
| 77 | Man Group PLC/Jersey | 124 394 | 459,1 k $ | 0,15 % |
| 78 | Meiko Electronics Co Ltd | 1 900 | 459 k $ | 0,15 % |
| 79 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 18 500 | 459 k $ | 0,15 % |
| 80 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 12 477 | 457,5 k $ | 0,15 % |
| 81 | ISS A/S | 11 077 | 455,8 k $ | 0,15 % |
| 82 | J Front Retailing Co Ltd | 33 300 | 454,2 k $ | 0,15 % |
| 83 | UACJ Corp | 21 700 | 452,5 k $ | 0,15 % |
| 84 | thyssenkrupp AG | 33 075 | 451,5 k $ | 0,15 % |
| 85 | Hirogin Holdings Inc | 35 400 | 448,5 k $ | 0,15 % |
| 86 | Keppel Infrastructure Trust | 1 078 300 | 447,5 k $ | 0,15 % |
| 87 | Sheng Siong Group Ltd | 187 300 | 447,5 k $ | 0,15 % |
| 88 | Challenger Ltd | 69 992 | 444,7 k $ | 0,15 % |
| 89 | Saipem SpA | 92 206 | 443,1 k $ | 0,14 % |
| 90 | Discovery Silver Corp | 70 577 | 439,7 k $ | 0,14 % |
| 91 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 39 100 | 435,9 k $ | 0,14 % |
| 92 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4 000 | 435,8 k $ | 0,14 % |
| 93 | Ramelius Resources Ltd | 186 638 | 435,6 k $ | 0,14 % |
| 94 | Bank of Queensland Ltd | 96 245 | 432,6 k $ | 0,14 % |
| 95 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 10 000 | 432,4 k $ | 0,14 % |
| 96 | Tamarack Valley Energy Ltd | 46 593 | 431,2 k $ | 0,14 % |
| 97 | PrairieSky Royalty Ltd | 18 009 | 430,2 k $ | 0,14 % |
| 98 | TGS ASA | 26 098 | 426,3 k $ | 0,14 % |
| 99 | Mitsubishi Materials Corp | 13 100 | 424,3 k $ | 0,14 % |
| 100 | Chugin Financial Group Inc | 22 500 | 422,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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