Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Cawachi Ltd | 1 600 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Einhell Germany AG | 384 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Nippon Air Conditioning Services Co Ltd | 3 300 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 1 600 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Dole PLC | 2 329 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Silver Mines Ltd | 289 105 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Secunet Security Networks AG | 134 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | PATRIZIA SE | 3 699 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | DREAM Unlimited Corp | 2 431 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Corticeira Amorim SGPS SA | 4 245 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | V Technology Co Ltd | 900 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | SRS Holdings Co Ltd | 4 400 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Suzuki Co Ltd | 1 500 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Raiznext Corp | 2 300 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Essentra PLC | 26 814 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc | 2 600 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Toa Corp/Hyogo | 3 300 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Leon's Furniture Ltd | 1 767 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Piaggio & C SpA | 15 884 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Cybozu Inc | 2 000 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Proact IT Group AB | 2 132 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Elecom Co Ltd | 3 000 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 2 900 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Sekisui Jushi Corp | 2 400 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | FastPartner AB | 7 115 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Topy Industries Ltd | 1 800 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Maruchiyo Yamaokaya Corp | 1 600 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Init Innovation in Traffic Systems SE | 527 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Ausgold Ltd | 51 664 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Samudera Shipping Line Ltd | 40 800 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Bakkafrost P/F | 642 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 1 368 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | OKEA ASA | 7 848 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | doValue SpA | 12 143 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Marudai Food Co Ltd | 2 200 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Bookoff Group Holdings Ltd | 2 500 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Tayca Corp | 2 100 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | On the Beach Group PLC | 15 945 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | ELOPAK ASA | 8 645 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 12 895 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Next 15 Group PLC | 8 012 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Tubacex SA | 8 643 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Bell System24 Holdings Inc | 3 500 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | MFE-MediaForEurope NV | 7 119 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Toho Titanium Co Ltd | 1 800 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Funai Soken Holdings Inc | 4 600 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | TSI Holdings Co Ltd | 4 200 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | LITALICO Inc | 3 100 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Anicom Holdings Inc | 4 100 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Bando Chemical Industries Ltd | 2 200 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Vector Inc | 3 500 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Emeco Holdings Ltd | 40 347 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Ichiyoshi Securities Co Ltd | 3 800 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Daikyonishikawa Corp | 4 500 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Autotrader Group PLC | 5 215 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Antipa Minerals Ltd | 63 993 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 2 400 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Asia Tele-Net & Technology Corp Ltd | 20 000 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Riken Technos Corp | 3 100 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Cargojet Inc | 488 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Pacific Metals Co Ltd | 2 100 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Seika Corp | 1 500 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | MENSCH UND MASCHINE SOFTWRE SE | 677 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Tokyo Tekko Co Ltd | 2 600 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Pareto Bank ASA | 4 007 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | QUALITAS LTD | 14 729 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | RENOVA Inc | 4 000 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Esprinet SpA | 3 723 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | OCI NV | 6 928 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Amper SA | 126 179 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 1 500 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Gym Group PLC | 11 651 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 10 000 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Pack Corp/The | 3 700 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Future Corp | 3 000 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Hexagon Composites ASA | 28 850 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Curves Holdings Co Ltd | 5 600 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 1 744 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Lime Technologies AB | 1 255 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | KRS Corp | 1 500 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Timbercreek Financial Corp | 6 198 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | J-Oil Mills Inc | 2 400 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Towa Bank Ltd/The | 3 700 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Jupiter Mines Ltd | 156 132 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Vetropack Holding AG | 1 173 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Elior Group SA | 13 636 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Komori Corp | 3 200 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Sumida Corp | 3 200 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Nichols PLC | 2 346 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Industrie De Nora SpA | 3 361 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Fujikura Composites Inc | 1 900 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | VT Holdings Co Ltd | 10 600 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | JSB Co Ltd | 700 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Telsys Ltd | 239 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Galenica AG | 275 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Tachikawa Corp | 1 900 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Rieter Holding AG | 6 917 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | KPP Group Holdings Co Ltd | 4 600 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | RFA Financial Inc | 1 500 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Manitou BF SA | 1 159 | 29,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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