Composition de Dimensional US Large Cap Vector ETF
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- Actif net
- 527 M $ dont 525,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 319 dans 7 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dollar General Corp | 4 348 | 552,4 k $ | 0,10 % |
| 202 | Fox Corp | 9 444 | 549,9 k $ | 0,10 % |
| 203 | Ralph Lauren Corp | 1 385 | 526,8 k $ | 0,10 % |
| 204 | WESTERN DIGITAL CORP | 945 | 514,9 k $ | 0,10 % |
| 205 | Dollar Tree Inc | 4 011 | 510,2 k $ | 0,10 % |
| 206 | Omnicom Group Inc | 6 453 | 507,9 k $ | 0,10 % |
| 207 | First Solar Inc | 2 384 | 503,1 k $ | 0,10 % |
| 208 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 973 | 502,7 k $ | 0,10 % |
| 209 | Reliance Inc | 1 235 | 501,5 k $ | 0,10 % |
| 210 | F5 Inc | 1 245 | 501,2 k $ | 0,10 % |
| 211 | Fortinet Inc | 3 076 | 498,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | Capital One Financial Corp | 2 378 | 497 k $ | 0,09 % |
| 213 | Johnson Controls International plc | 3 369 | 494,1 k $ | 0,09 % |
| 214 | T Rowe Price Group Inc | 4 343 | 485,3 k $ | 0,09 % |
| 215 | ResMed Inc | 2 282 | 481,5 k $ | 0,09 % |
| 216 | Martin Marietta Materials Inc | 905 | 475,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 161 | 474,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | Tapestry Inc | 3 111 | 474 k $ | 0,09 % |
| 219 | Apollo Global Management Inc | 3 745 | 470,3 k $ | 0,09 % |
| 220 | Dover Corp | 2 188 | 447,7 k $ | 0,09 % |
| 221 | Church & Dwight Co Inc | 4 490 | 443,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | API GROUP CORP | 11 123 | 441,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Nasdaq Inc | 4 600 | 433,3 k $ | 0,08 % |
| 224 | Southern Copper Corp | 2 350 | 429,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Southwest Airlines Co | 9 096 | 409 k $ | 0,08 % |
| 226 | Permian Resources Corp | 19 049 | 405,9 k $ | 0,08 % |
| 227 | Edwards Lifesciences Corp | 4 635 | 398,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | Rollins Inc | 10 369 | 393,7 k $ | 0,07 % |
| 229 | Equifax Inc | 2 264 | 390,8 k $ | 0,07 % |
| 230 | Las Vegas Sands Corp | 7 938 | 388,1 k $ | 0,07 % |
| 231 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 978 | 387,5 k $ | 0,07 % |
| 232 | NVR Inc | 61 | 375 k $ | 0,07 % |
| 233 | Broadcom Inc | 958 | 372,9 k $ | 0,07 % |
| 234 | Monster Beverage Corp | 3 829 | 369 k $ | 0,07 % |
| 235 | Constellation Brands Inc | 2 781 | 362,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 503 | 351,7 k $ | 0,07 % |
| 237 | ATI INC | 1 851 | 347 k $ | 0,07 % |
| 238 | Cincinnati Financial Corp | 1 897 | 337,1 k $ | 0,06 % |
| 239 | Prudential Financial Inc | 2 565 | 313,1 k $ | 0,06 % |
| 240 | Aflac Inc | 2 412 | 307,5 k $ | 0,06 % |
| 241 | Carlyle Group Inc/The | 6 564 | 302,1 k $ | 0,06 % |
| 242 | Lennox International Inc | 671 | 279,1 k $ | 0,05 % |
| 243 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 294 | 276,4 k $ | 0,05 % |
| 244 | Ball Corp | 4 178 | 271,2 k $ | 0,05 % |
| 245 | Elevance Health Inc | 720 | 270,6 k $ | 0,05 % |
| 246 | Akamai Technologies Inc | 2 337 | 269,2 k $ | 0,05 % |
| 247 | Robinhood Markets Inc | 3 103 | 268,6 k $ | 0,05 % |
| 248 | Curtiss-Wright Corp | 364 | 263,5 k $ | 0,05 % |
| 249 | Dexcom Inc | 3 126 | 260,9 k $ | 0,05 % |
| 250 | EXPAND ENERGY CORP | 2 757 | 259,2 k $ | 0,05 % |
| 251 | Carlisle Cos Inc | 717 | 258,1 k $ | 0,05 % |
| 252 | Jacobs Solutions Inc | 1 847 | 249,2 k $ | 0,05 % |
| 253 | Incyte Corp | 1 993 | 238,2 k $ | 0,05 % |
| 254 | EAST WEST BANCORP INC | 1 817 | 238 k $ | 0,05 % |
| 255 | Fox Corp | 4 292 | 222,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | General Mills Inc | 6 222 | 222,4 k $ | 0,04 % |
| 257 | EQT Corp | 3 979 | 212 k $ | 0,04 % |
| 258 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 655 | 209,6 k $ | 0,04 % |
| 259 | West Pharmaceutical Services Inc | 571 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| 260 | Apple Inc | 619 | 191,2 k $ | 0,04 % |
| 261 | Nordson Corp | 631 | 187,9 k $ | 0,04 % |
| 262 | AMCOR PLC | 3 897 | 174,9 k $ | 0,03 % |
| 263 | Texas Pacific Land Corp | 434 | 174,7 k $ | 0,03 % |
| 264 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 115 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 265 | First Citizens BancShares Inc/NC | 75 | 164 k $ | 0,03 % |
| 266 | Leidos Holdings Inc | 1 309 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 267 | SharkNinja Inc | 907 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 268 | Carvana Co | 1 960 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 269 | Regions Financial Corp | 3 658 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 270 | Labcorp Holdings Inc | 362 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 271 | MasTec Inc | 394 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 272 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 991 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 1 189 | 97 k $ | 0,02 % |
| 274 | Performance Food Group Co | 802 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 275 | Airbnb Inc | 583 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 276 | Brown & Brown Inc | 1 173 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 277 | Deckers Outdoor Corp | 831 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 278 | Electronic Arts Inc | 358 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 279 | IDEX Corp | 319 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 280 | Broadridge Financial Solutions Inc | 456 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 281 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 140 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 282 | Amkor Technology Inc | 1 315 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 283 | Lincoln Electric Holdings Inc | 249 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 284 | Warner Music Group Corp | 2 467 | 64 k $ | 0,01 % |
| 285 | Everest Group Ltd | 161 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 286 | Teradyne Inc | 162 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 287 | MKS Inc | 196 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 288 | Solventum Corp | 664 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 289 | CVS Health Corp | 517 | 54 k $ | 0,01 % |
| 290 | Neurocrine Biosciences Inc | 323 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 291 | Intercontinental Exchange Inc | 347 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 292 | Textron Inc | 586 | 50 k $ | 0,01 % |
| 293 | Intuitive Surgical Inc | 141 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 294 | Charter Communications Inc | 309 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 295 | Versigent PLC | 992 | 41 k $ | 0,01 % |
| 296 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 623 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 297 | Wells Fargo & Co | 468 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 298 | WOODWARD INC | 106 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 299 | Coinbase Global Inc | 234 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | GENUINE PARTS COMPANY | 272 | 33,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,6 %
- Finance 13,0 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Santé 10,5 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 519,6 M $ | 98,82 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3 M $ | 0,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 572,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 7 | Jersey | 1 | 41 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional US Large Cap Vector ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080330