Composition de Dimensional US Large Cap Vector ETF
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- Actif net
- 527 M $ dont 525,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 319 dans 7 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | HEICO Corp | 126 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 302 | Thermo Fisher Scientific Inc | 55 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 303 | Best Buy Co Inc | 302 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 304 | International Paper Co | 611 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 305 | Intuit Inc | 74 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 306 | NIKE Inc | 492 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 307 | Watsco Inc | 64 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 308 | Pentair PLC | 287 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 309 | STERIS PLC | 82 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 310 | American Financial Group Inc/OH | 119 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 311 | Service Corp International/US | 149 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 312 | nVent Electric PLC | 74 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 313 | CDW Corp/DE | 73 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 314 | ITT INC | 49 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 315 | Sterling Infrastructure Inc | 14 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 316 | Carpenter Technology Corp | 16 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 317 | UL SOLUTIONS INC | 53 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 318 | Amentum Holdings Inc | 46 | 1 k $ | 0,00 % |
| 319 | Lennar Corp | 8 | 645,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,6 %
- Finance 13,0 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Santé 10,5 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 519,6 M $ | 98,82 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3 M $ | 0,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 572,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 7 | Jersey | 1 | 41 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional US Large Cap Vector ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080330