Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Vector ETF
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- Nettovermögen
- 527 Mio. $ davon 525,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 319 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | HEICO Corp | 126 | 32.417,3 $ | 0,01 % |
| 302 | Thermo Fisher Scientific Inc | 55 | 31.586,5 $ | 0,01 % |
| 303 | Best Buy Co Inc | 302 | 26.050,5 $ | 0,00 % |
| 304 | International Paper Co | 611 | 24.947,1 $ | 0,00 % |
| 305 | Intuit Inc | 74 | 23.389,2 $ | 0,00 % |
| 306 | NIKE Inc | 492 | 20.521,3 $ | 0,00 % |
| 307 | Watsco Inc | 64 | 19.795,2 $ | 0,00 % |
| 308 | Pentair PLC | 287 | 18.781,3 $ | 0,00 % |
| 309 | STERIS PLC | 82 | 18.728,8 $ | 0,00 % |
| 310 | American Financial Group Inc/OH | 119 | 16.864,7 $ | 0,00 % |
| 311 | Service Corp International/US | 149 | 12.842,3 $ | 0,00 % |
| 312 | nVent Electric PLC | 74 | 11.383,4 $ | 0,00 % |
| 313 | CDW Corp/DE | 73 | 10.790,1 $ | 0,00 % |
| 314 | ITT INC | 49 | 9603 $ | 0,00 % |
| 315 | Sterling Infrastructure Inc | 14 | 8354,8 $ | 0,00 % |
| 316 | Carpenter Technology Corp | 16 | 8314,6 $ | 0,00 % |
| 317 | UL SOLUTIONS INC | 53 | 4856,9 $ | 0,00 % |
| 318 | Amentum Holdings Inc | 46 | 1021,2 $ | 0,00 % |
| 319 | Lennar Corp | 8 | 645,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Gesundheit 10,5 %
- Energie 6,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 519,6 Mio. $ | 98,82 % |
| 2 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 572.635,1 $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 146.725,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Jersey | 1 | 41.019,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Vector ETF “. https://titelia.com/de/fonds/S000080330