Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Vector ETF
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- Nettovermögen
- 527 Mio. $ davon 525,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 319 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dollar General Corp | 4.348 | 552.413,4 $ | 0,10 % |
| 202 | Fox Corp | 9.444 | 549.924,1 $ | 0,10 % |
| 203 | Ralph Lauren Corp | 1.385 | 526.770,9 $ | 0,10 % |
| 204 | WESTERN DIGITAL CORP | 945 | 514.873,8 $ | 0,10 % |
| 205 | Dollar Tree Inc | 4.011 | 510.239,3 $ | 0,10 % |
| 206 | Omnicom Group Inc | 6.453 | 507.851,1 $ | 0,10 % |
| 207 | First Solar Inc | 2.384 | 503.095,5 $ | 0,10 % |
| 208 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.973 | 502.680,9 $ | 0,10 % |
| 209 | Reliance Inc | 1.235 | 501.533,5 $ | 0,10 % |
| 210 | F5 Inc | 1.245 | 501.199,7 $ | 0,10 % |
| 211 | Fortinet Inc | 3.076 | 498.158,2 $ | 0,09 % |
| 212 | Capital One Financial Corp | 2.378 | 497.025,8 $ | 0,09 % |
| 213 | Johnson Controls International plc | 3.369 | 494.097,5 $ | 0,09 % |
| 214 | T Rowe Price Group Inc | 4.343 | 485.330,3 $ | 0,09 % |
| 215 | ResMed Inc | 2.282 | 481.456,4 $ | 0,09 % |
| 216 | Martin Marietta Materials Inc | 905 | 475.251,7 $ | 0,09 % |
| 217 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6.161 | 474.705,1 $ | 0,09 % |
| 218 | Tapestry Inc | 3.111 | 474.023,1 $ | 0,09 % |
| 219 | Apollo Global Management Inc | 3.745 | 470.334,6 $ | 0,09 % |
| 220 | Dover Corp | 2.188 | 447.708,6 $ | 0,09 % |
| 221 | Church & Dwight Co Inc | 4.490 | 443.656,9 $ | 0,08 % |
| 222 | API GROUP CORP | 11.123 | 441.360,6 $ | 0,08 % |
| 223 | Nasdaq Inc | 4.600 | 433.274 $ | 0,08 % |
| 224 | Southern Copper Corp | 2.350 | 429.368,5 $ | 0,08 % |
| 225 | Southwest Airlines Co | 9.096 | 409.047,1 $ | 0,08 % |
| 226 | Permian Resources Corp | 19.049 | 405.934,2 $ | 0,08 % |
| 227 | Edwards Lifesciences Corp | 4.635 | 398.934,5 $ | 0,08 % |
| 228 | Rollins Inc | 10.369 | 393.710,9 $ | 0,07 % |
| 229 | Equifax Inc | 2.264 | 390.811,7 $ | 0,07 % |
| 230 | Las Vegas Sands Corp | 7.938 | 388.088,8 $ | 0,07 % |
| 231 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.978 | 387.510 $ | 0,07 % |
| 232 | NVR Inc | 61 | 374.970,1 $ | 0,07 % |
| 233 | Broadcom Inc | 958 | 372.930,2 $ | 0,07 % |
| 234 | Monster Beverage Corp | 3.829 | 369.039 $ | 0,07 % |
| 235 | Constellation Brands Inc | 2.781 | 362.169,6 $ | 0,07 % |
| 236 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.503 | 351.746,6 $ | 0,07 % |
| 237 | ATI INC | 1.851 | 346.951,4 $ | 0,07 % |
| 238 | Cincinnati Financial Corp | 1.897 | 337.059 $ | 0,06 % |
| 239 | Prudential Financial Inc | 2.565 | 313.135,2 $ | 0,06 % |
| 240 | Aflac Inc | 2.412 | 307.481,8 $ | 0,06 % |
| 241 | Carlyle Group Inc/The | 6.564 | 302.075,3 $ | 0,06 % |
| 242 | Lennox International Inc | 671 | 279.055,5 $ | 0,05 % |
| 243 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.294 | 276.366,6 $ | 0,05 % |
| 244 | Ball Corp | 4.178 | 271.152,2 $ | 0,05 % |
| 245 | Elevance Health Inc | 720 | 270.604,8 $ | 0,05 % |
| 246 | Akamai Technologies Inc | 2.337 | 269.175,7 $ | 0,05 % |
| 247 | Robinhood Markets Inc | 3.103 | 268.595,7 $ | 0,05 % |
| 248 | Curtiss-Wright Corp | 364 | 263.536 $ | 0,05 % |
| 249 | Dexcom Inc | 3.126 | 260.864,7 $ | 0,05 % |
| 250 | EXPAND ENERGY CORP | 2.757 | 259.240,7 $ | 0,05 % |
| 251 | Carlisle Cos Inc | 717 | 258.062,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Jacobs Solutions Inc | 1.847 | 249.215,7 $ | 0,05 % |
| 253 | Incyte Corp | 1.993 | 238.203,4 $ | 0,05 % |
| 254 | EAST WEST BANCORP INC | 1.817 | 238.027 $ | 0,05 % |
| 255 | Fox Corp | 4.292 | 222.926,5 $ | 0,04 % |
| 256 | General Mills Inc | 6.222 | 222.436,5 $ | 0,04 % |
| 257 | EQT Corp | 3.979 | 212.040,9 $ | 0,04 % |
| 258 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 655 | 209.586,9 $ | 0,04 % |
| 259 | West Pharmaceutical Services Inc | 571 | 194.688,2 $ | 0,04 % |
| 260 | Apple Inc | 619 | 191.215,3 $ | 0,04 % |
| 261 | Nordson Corp | 631 | 187.899,2 $ | 0,04 % |
| 262 | AMCOR PLC | 3.897 | 174.897,4 $ | 0,03 % |
| 263 | Texas Pacific Land Corp | 434 | 174.719,7 $ | 0,03 % |
| 264 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.115 | 164.719 $ | 0,03 % |
| 265 | First Citizens BancShares Inc/NC | 75 | 163.998,8 $ | 0,03 % |
| 266 | Leidos Holdings Inc | 1.309 | 151.320,4 $ | 0,03 % |
| 267 | SharkNinja Inc | 907 | 146.725,4 $ | 0,03 % |
| 268 | Carvana Co | 1.960 | 122.225,6 $ | 0,02 % |
| 269 | Regions Financial Corp | 3.658 | 113.215,1 $ | 0,02 % |
| 270 | Labcorp Holdings Inc | 362 | 111.930,4 $ | 0,02 % |
| 271 | MasTec Inc | 394 | 103.661,4 $ | 0,02 % |
| 272 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.991 | 102.086,6 $ | 0,02 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 1.189 | 97.034,3 $ | 0,02 % |
| 274 | Performance Food Group Co | 802 | 91.740,8 $ | 0,02 % |
| 275 | Airbnb Inc | 583 | 88.336,2 $ | 0,02 % |
| 276 | Brown & Brown Inc | 1.173 | 82.579,2 $ | 0,02 % |
| 277 | Deckers Outdoor Corp | 831 | 80.507,3 $ | 0,02 % |
| 278 | Electronic Arts Inc | 358 | 75.129,9 $ | 0,01 % |
| 279 | IDEX Corp | 319 | 73.513,6 $ | 0,01 % |
| 280 | Broadridge Financial Solutions Inc | 456 | 70.201,2 $ | 0,01 % |
| 281 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.140 | 68.593,8 $ | 0,01 % |
| 282 | Amkor Technology Inc | 1.315 | 65.579,1 $ | 0,01 % |
| 283 | Lincoln Electric Holdings Inc | 249 | 65.066,2 $ | 0,01 % |
| 284 | Warner Music Group Corp | 2.467 | 64.043,3 $ | 0,01 % |
| 285 | Everest Group Ltd | 161 | 60.238,2 $ | 0,01 % |
| 286 | Teradyne Inc | 162 | 59.565,8 $ | 0,01 % |
| 287 | MKS Inc | 196 | 58.300,2 $ | 0,01 % |
| 288 | Solventum Corp | 664 | 56.732,2 $ | 0,01 % |
| 289 | CVS Health Corp | 517 | 53.990,3 $ | 0,01 % |
| 290 | Neurocrine Biosciences Inc | 323 | 53.876,4 $ | 0,01 % |
| 291 | Intercontinental Exchange Inc | 347 | 52.910,6 $ | 0,01 % |
| 292 | Textron Inc | 586 | 49.962,4 $ | 0,01 % |
| 293 | Intuitive Surgical Inc | 141 | 49.819,5 $ | 0,01 % |
| 294 | Charter Communications Inc | 309 | 44.798,8 $ | 0,01 % |
| 295 | Versigent PLC | 992 | 41.019,2 $ | 0,01 % |
| 296 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 623 | 40.700,6 $ | 0,01 % |
| 297 | Wells Fargo & Co | 468 | 40.458,6 $ | 0,01 % |
| 298 | WOODWARD INC | 106 | 38.239,5 $ | 0,01 % |
| 299 | Coinbase Global Inc | 234 | 34.224,8 $ | 0,01 % |
| 300 | GENUINE PARTS COMPANY | 272 | 33.828,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Gesundheit 10,5 %
- Energie 6,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 519,6 Mio. $ | 98,82 % |
| 2 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 572.635,1 $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 146.725,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Jersey | 1 | 41.019,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Vector ETF “. https://titelia.com/de/fonds/S000080330