Composition de Dimensional US Large Cap Vector ETF
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- Actif net
- 527 M $ dont 525,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 319 dans 7 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VISTRA CORP | 9 040 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 102 | Emerson Electric Co | 8 900 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 103 | Kroger Co/The | 22 999 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 104 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 923 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 105 | SLB Ltd | 26 441 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 106 | Moody's Corp | 2 734 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 107 | ONEOK Inc | 14 356 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 108 | Ferguson Enterprises Inc | 5 555 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 109 | Abbott Laboratories | 12 267 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 110 | Honeywell Aerospace Inc | 6 248 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 111 | Ecolab Inc | 4 603 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 112 | Cencora Inc | 4 081 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 113 | Eli Lilly & Co | 1 098 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 114 | NetApp Inc | 7 016 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | CRH PLC | 13 029 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 116 | Norfolk Southern Corp | 3 674 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 117 | TE Connectivity PLC | 5 990 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 118 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8 504 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 119 | Motorola Solutions Inc | 2 719 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 15 775 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 121 | Jabil Inc | 3 573 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | LPL Financial Holdings Inc | 3 140 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Air Products and Chemicals Inc | 3 733 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | AMETEK Inc | 4 548 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Comcast Corp | 45 500 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 126 | Willis Towers Watson PLC | 3 195 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 127 | Stryker Corp | 3 283 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 128 | Cintas Corp | 5 215 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 129 | Rockwell Automation Inc | 2 220 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 130 | STEEL DYNAMICS INC | 4 207 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 131 | General Dynamics Corp | 2 750 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 132 | Northrop Grumman Corp | 1 928 | 1 M $ | 0,20 % |
| 133 | Sysco Corp | 12 140 | 1 M $ | 0,20 % |
| 134 | Diamondback Energy Inc | 5 056 | 1 M $ | 0,19 % |
| 135 | Republic Services Inc | 4 827 | 1 M $ | 0,19 % |
| 136 | Northern Trust Corp | 5 423 | 988 k $ | 0,19 % |
| 137 | EMCOR Group Inc | 1 216 | 969,7 k $ | 0,18 % |
| 138 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19 966 | 956,4 k $ | 0,18 % |
| 139 | Garmin Ltd | 3 254 | 956 k $ | 0,18 % |
| 140 | HALLIBURTON COMPANY | 29 069 | 937,5 k $ | 0,18 % |
| 141 | Darden Restaurants Inc | 4 585 | 933,4 k $ | 0,18 % |
| 142 | Raymond James Financial Inc | 5 284 | 929,9 k $ | 0,18 % |
| 143 | IDEXX Laboratories Inc | 1 646 | 920,2 k $ | 0,17 % |
| 144 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 301 | 912,4 k $ | 0,17 % |
| 145 | Uber Technologies Inc | 12 904 | 907,9 k $ | 0,17 % |
| 146 | Kenvue Inc | 46 907 | 902,5 k $ | 0,17 % |
| 147 | American International Group Inc | 11 479 | 902 k $ | 0,17 % |
| 148 | Parker-Hannifin Corp | 920 | 898,4 k $ | 0,17 % |
| 149 | Waters Corp | 2 381 | 898,4 k $ | 0,17 % |
| 150 | IQVIA Holdings Inc | 3 772 | 886,5 k $ | 0,17 % |
| 151 | Veralto Corp | 9 299 | 875,7 k $ | 0,17 % |
| 152 | Adobe Inc | 3 472 | 869,4 k $ | 0,17 % |
| 153 | Arch Capital Group Ltd | 8 607 | 865,3 k $ | 0,16 % |
| 154 | Synchrony Financial | 11 278 | 854,8 k $ | 0,16 % |
| 155 | Quest Diagnostics Inc | 3 609 | 840,9 k $ | 0,16 % |
| 156 | Fastenal Co | 17 479 | 833,9 k $ | 0,16 % |
| 157 | Williams-Sonoma Inc | 3 644 | 833,2 k $ | 0,16 % |
| 158 | Howmet Aerospace Inc | 2 912 | 821,9 k $ | 0,16 % |
| 159 | PulteGroup Inc | 6 454 | 816,2 k $ | 0,15 % |
| 160 | Carrier Global Corp | 13 102 | 809,8 k $ | 0,15 % |
| 161 | Ulta Beauty Inc | 1 576 | 808,2 k $ | 0,15 % |
| 162 | DR Horton Inc | 5 628 | 805,1 k $ | 0,15 % |
| 163 | Packaging Corp of America | 3 230 | 794,1 k $ | 0,15 % |
| 164 | Casey's General Stores Inc | 909 | 791,7 k $ | 0,15 % |
| 165 | W R Berkley Corp | 10 883 | 789,5 k $ | 0,15 % |
| 166 | Hershey Co/The | 4 505 | 788,6 k $ | 0,15 % |
| 167 | Paychex Inc | 6 652 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| 168 | Autodesk Inc | 3 309 | 775 k $ | 0,15 % |
| 169 | Expeditors International of Washington Inc | 4 613 | 774,5 k $ | 0,15 % |
| 170 | Kimberly-Clark Corp | 7 027 | 768,1 k $ | 0,15 % |
| 171 | Vulcan Materials Co | 2 838 | 762,2 k $ | 0,14 % |
| 172 | Agilent Technologies Inc | 5 488 | 759,4 k $ | 0,14 % |
| 173 | NRG ENERGY INC | 5 564 | 747,2 k $ | 0,14 % |
| 174 | CBRE Group Inc | 5 087 | 746,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | Expedia Group Inc | 2 502 | 737,4 k $ | 0,14 % |
| 176 | XPO Inc | 3 643 | 732,1 k $ | 0,14 % |
| 177 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 533 | 731,4 k $ | 0,14 % |
| 178 | PayPal Holdings Inc | 12 741 | 728,9 k $ | 0,14 % |
| 179 | Corpay Inc | 1 898 | 725,2 k $ | 0,14 % |
| 180 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 608 | 708,7 k $ | 0,13 % |
| 181 | PPG Industries Inc | 6 402 | 707,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Burlington Stores Inc | 1 906 | 702,3 k $ | 0,13 % |
| 183 | US Foods Holding Corp | 6 978 | 701,9 k $ | 0,13 % |
| 184 | Principal Financial Group Inc | 6 119 | 695,7 k $ | 0,13 % |
| 185 | United Therapeutics Corp | 1 341 | 694,2 k $ | 0,13 % |
| 186 | Cboe Global Markets Inc | 2 226 | 690,6 k $ | 0,13 % |
| 187 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12 063 | 667,7 k $ | 0,13 % |
| 188 | AppLovin Corp | 1 682 | 665,9 k $ | 0,13 % |
| 189 | Vertiv Holdings Co | 2 686 | 648,9 k $ | 0,12 % |
| 190 | Quanta Services Inc | 967 | 645,3 k $ | 0,12 % |
| 191 | VIATRIS INC | 36 388 | 639 k $ | 0,12 % |
| 192 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 323 | 634,2 k $ | 0,12 % |
| 193 | Hubbell Inc | 1 341 | 633,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | CF Industries Holdings Inc | 5 050 | 632,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | Becton Dickinson & Co | 3 749 | 620,9 k $ | 0,12 % |
| 196 | Fifth Third Bancorp | 10 888 | 615,2 k $ | 0,12 % |
| 197 | Snap-on Inc | 1 498 | 614,8 k $ | 0,12 % |
| 198 | Markel Group Inc | 308 | 579,8 k $ | 0,11 % |
| 199 | TECHNIPFMC PLC | 7 991 | 572,6 k $ | 0,11 % |
| 200 | Flex Ltd | 4 952 | 563,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Industrie 13,6 %
- Finance 13,0 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Santé 10,5 %
- Énergie 6,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 519,6 M $ | 98,82 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3 M $ | 0,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 572,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 7 | Jersey | 1 | 41 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional US Large Cap Vector ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080330