Composition de Voya VACS Index Series I Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 665 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hannover Rueck SE | 6 168 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 302 | IHI Corp | 99 700 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 303 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 110 500 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 304 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 143 930 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 305 | Nova Ltd | 3 122 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 306 | Essity AB | 58 541 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 307 | Kubota Corp | 99 000 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 308 | Santos Ltd | 332 235 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 309 | Boliden AB | 29 075 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 310 | Central Japan Railway Co | 76 800 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 311 | Nippon Steel Corp | 494 700 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 312 | Secom Co Ltd | 40 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 313 | DSM-Firmenich AG | 16 864 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 314 | Telecom Italia SpA/Milano | 174 780 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 315 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 62 594 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 316 | Capgemini SE | 15 645 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 317 | CLP Holdings Ltd | 168 000 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 318 | EDP SA | 299 606 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 319 | Informa PLC | 130 126 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 320 | Daiwa House Industry Co Ltd | 57 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 321 | JX ADVANCED METALS CORP | 56 100 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 322 | Singapore Exchange Ltd | 82 200 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 323 | Poste Italiane SpA | 46 763 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 324 | Telefonica SA | 377 022 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 325 | Straumann Holding AG | 11 418 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 326 | BAWAG Group AG | 7 483 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 327 | Wolters Kluwer NV | 23 191 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 328 | Kerry Group PLC | 16 337 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 329 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 5 600 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 330 | Snam SpA | 206 281 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 331 | Kajima Corp | 40 600 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 332 | BT GROUP PLC | 586 298 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 333 | Suncorp Group Ltd | 110 773 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 334 | Rentokil Initial PLC | 258 403 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 335 | Cellnex Telecom SA | 48 865 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 336 | Pernod Ricard SA | 20 000 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 337 | Endesa SA | 31 970 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 338 | Segro PLC | 124 636 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 339 | Kingspan Group PLC | 15 671 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 340 | UPM-Kymmene Oyj | 53 985 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 341 | Scentre Group | 534 289 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 342 | DAIFUKU CO LTD | 32 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 343 | Neste Oyj | 43 278 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 344 | Telstra Group Ltd | 402 332 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 345 | Computershare Ltd | 53 250 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 346 | NIDEC CORP | 85 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 347 | Dassault Systemes SE | 68 633 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 348 | Asahi Kasei Corp | 125 700 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 349 | Logitech International SA | 14 803 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 350 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 59 800 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 351 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 96 900 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 352 | Asahi Group Holdings Ltd | 143 900 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 353 | Kirin Holdings Co Ltd | 79 300 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 354 | Nitto Denko Corp | 69 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 355 | Symrise AG | 13 583 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 356 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 75 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 357 | Siemens Healthineers AG | 34 617 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 358 | Origin Energy Ltd | 176 230 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 359 | Swiss Prime Site AG | 8 208 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 360 | T&D Holdings Inc | 44 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 361 | Coca-Cola HBC AG | 20 506 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 362 | Ryanair Holdings PLC | 42 715 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 363 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 60 077 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 364 | Shionogi & Co Ltd | 77 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 365 | Naturgy Energy Group SA | 42 155 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 366 | United Utilities Group PLC | 75 992 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 367 | Moncler SpA | 22 489 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 368 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11 058 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 369 | Taisei Corp | 14 600 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 370 | Kongsberg Gruppen ASA | 42 741 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 371 | Obayashi Corp | 63 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 372 | Phoenix Financial Ltd | 23 280 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 373 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 159 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 374 | Nippon Yusen KK | 39 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 375 | Chubu Electric Power Co Inc | 67 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 376 | Insurance Australia Group Ltd | 228 394 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 377 | Daiwa Securities Group Inc | 128 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 378 | Euronext NV | 7 955 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 379 | Sekisui House Ltd | 61 100 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 380 | Bouygues SA | 22 665 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 381 | Carlsberg AS | 9 617 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 382 | ADMIRAL GROUP PLC | 26 634 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 383 | Enlight Renewable Energy Ltd | 14 239 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 384 | Roche Holding AG | 3 001 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 385 | EQT AB | 44 221 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 386 | Link REIT | 267 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 387 | South32 Ltd | 458 949 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 388 | Israel Discount Bank Ltd | 125 157 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 389 | Japan Exchange Group Inc | 97 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 390 | Ageas SA/NV | 15 263 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 391 | Keppel Ltd | 143 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 392 | Intertek Group PLC | 15 747 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 393 | ASR Nederland NV | 16 044 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 394 | Kuehne + Nagel International AG | 4 941 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 395 | Fuji Electric Co Ltd | 14 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 396 | Sonova Holding AG | 5 032 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 397 | Bandai Namco Holdings Inc | 51 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | Norsk Hydro ASA | 131 554 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 10 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 400 | Stellantis NV | 207 480 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 38,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 9,7 %
- Allemagne 8,6 %
- Suisse 8,6 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,7 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 524,4 M $ | 24,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 308,1 M $ | 14,14 % |
| 3 | France | 51 | 210,4 M $ | 9,65 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 187,5 M $ | 8,60 % |
| 5 | Suisse | 39 | 186,7 M $ | 8,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 146,8 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 47 | 145,7 M $ | 6,68 % |
| 8 | Espagne | 20 | 83,9 M $ | 3,85 % |
| 9 | Italie | 23 | 75,5 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 41 | 68,8 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 37,4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 34 M $ | 1,56 % |
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