Composition de Voya VACS Index Series I Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 665 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Telia Co AB | 241 343 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 402 | Osaka Gas Co Ltd | 34 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 403 | Lynas Rare Earths Ltd | 92 665 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 404 | Bunzl PLC | 33 165 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 405 | Tokyo Gas Co Ltd | 30 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 406 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 624 035 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 407 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 24 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 408 | Smith & Nephew PLC | 78 622 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 409 | Metso Oyj | 65 291 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 410 | Olympus Corp | 108 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 411 | Belimo Holding AG | 1 007 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 412 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 51 700 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 413 | PLS Group Ltd | 321 358 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 414 | Carrefour SA | 60 258 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 415 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 34 978 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 416 | Accor SA | 19 208 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 417 | Mitsui OSK Lines Ltd | 34 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | SEVERN TRENT PLC | 27 720 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 419 | Konami Group Corp | 9 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | Nomura Research Institute Ltd | 38 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Bankinter SA | 64 365 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | Yokohama Financial Group Inc | 99 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | Akzo Nobel NV | 15 747 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | CENTRICA PLC | 472 532 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | ENDEAVOUR MINING PLC | 21 821 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 426 | Orsted AS | 47 304 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | Fortum Oyj | 45 893 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | Smiths Group PLC | 31 133 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 429 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 15 961 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 430 | Aegon Ltd | 123 901 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 431 | Check Point Software Technologies Ltd | 7 997 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 432 | Marks & Spencer Group PLC | 211 293 | 1 M $ | 0,05 % |
| 433 | Eiffage SA | 7 017 | 1 M $ | 0,05 % |
| 434 | Power Assets Holdings Ltd | 141 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 435 | GEA Group AG | 14 989 | 1 M $ | 0,04 % |
| 436 | Unipol Assicurazioni SpA | 36 697 | 1 M $ | 0,04 % |
| 437 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 16 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 438 | Sage Group PLC/The | 93 984 | 1 M $ | 0,04 % |
| 439 | M&G PLC | 228 028 | 1 M $ | 0,04 % |
| 440 | Sigma Healthcare Ltd | 531 393 | 1 M $ | 0,04 % |
| 441 | CK Asset Holdings Ltd | 179 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 442 | MINEBEA MITSUMI Inc | 33 900 | 1 M $ | 0,04 % |
| 443 | Bureau Veritas SA | 32 500 | 995,4 k $ | 0,04 % |
| 444 | Rexel SA | 22 717 | 995,2 k $ | 0,04 % |
| 445 | Pan Pacific International Holdings Corp | 195 000 | 988,4 k $ | 0,04 % |
| 446 | Aker BP ASA | 32 327 | 986,3 k $ | 0,04 % |
| 447 | Banco Comercial Portugues SA | 832 948 | 985,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Tele2 AB | 56 086 | 976 k $ | 0,04 % |
| 449 | Medibank Pvt Ltd | 281 723 | 967,9 k $ | 0,04 % |
| 450 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 145 000 | 950,9 k $ | 0,04 % |
| 451 | APA Group | 135 414 | 948,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | OMV AG | 15 065 | 946,7 k $ | 0,04 % |
| 453 | AddTech AB | 26 590 | 939,7 k $ | 0,04 % |
| 454 | Heineken Holding NV | 12 292 | 936 k $ | 0,04 % |
| 455 | Continental AG | 11 253 | 931,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | Orion Oyj | 11 213 | 921,1 k $ | 0,04 % |
| 457 | Klepierre SA | 22 009 | 919,8 k $ | 0,04 % |
| 458 | Grab Holdings Ltd | 243 836 | 919,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Toray Industries Inc | 130 800 | 916,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Singapore Airlines Ltd | 153 400 | 912,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Eurofins Scientific SE | 11 657 | 912,2 k $ | 0,04 % |
| 462 | Tenaris SA | 32 898 | 910,7 k $ | 0,04 % |
| 463 | Lottery Corp Ltd/The | 227 687 | 905,1 k $ | 0,04 % |
| 464 | Epiroc AB | 38 895 | 902,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | Telenor ASA | 62 989 | 902,3 k $ | 0,04 % |
| 466 | Industrivarden AB | 16 410 | 901,2 k $ | 0,04 % |
| 467 | SKF AB | 34 897 | 896,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | Skanska AB | 33 505 | 896,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | SBI Holdings Inc | 54 100 | 887,2 k $ | 0,04 % |
| 470 | Fresenius Medical Care AG | 19 510 | 883,2 k $ | 0,04 % |
| 471 | Galp Energia SGPS SA | 41 672 | 883,2 k $ | 0,04 % |
| 472 | Pandora A/S | 7 672 | 881,4 k $ | 0,04 % |
| 473 | Wise Group PLC | 73 445 | 880,4 k $ | 0,04 % |
| 474 | HOCHTIEF AG | 1 510 | 875,3 k $ | 0,04 % |
| 475 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 50 105 | 871,7 k $ | 0,04 % |
| 476 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18 281 | 871,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Millicom International Cellular SA | 9 508 | 862,9 k $ | 0,04 % |
| 478 | Evolution AB | 12 549 | 861,4 k $ | 0,04 % |
| 479 | Raiffeisen Bank International AG | 13 460 | 860,5 k $ | 0,04 % |
| 480 | Chiba Bank Ltd/The | 55 500 | 850,2 k $ | 0,04 % |
| 481 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 120 600 | 846,2 k $ | 0,04 % |
| 482 | WH Group Ltd | 787 500 | 835 k $ | 0,04 % |
| 483 | AGC Inc | 19 300 | 833,9 k $ | 0,04 % |
| 484 | Xero Ltd | 16 578 | 833,4 k $ | 0,04 % |
| 485 | Pro Medicus Ltd | 5 878 | 831 k $ | 0,04 % |
| 486 | Auckland International Airport Ltd | 173 900 | 825,5 k $ | 0,04 % |
| 487 | Mowi ASA | 44 500 | 822,1 k $ | 0,04 % |
| 488 | Trelleborg AB | 19 711 | 821,2 k $ | 0,04 % |
| 489 | QIAGEN NV | 21 117 | 816,9 k $ | 0,04 % |
| 490 | AP Moller - Maersk A/S | 342 | 812,4 k $ | 0,04 % |
| 491 | CapitaLand Ascendas REIT | 421 205 | 811,2 k $ | 0,04 % |
| 492 | Infratil Ltd | 92 003 | 807,1 k $ | 0,04 % |
| 493 | Melrose Industries PLC | 127 703 | 805,3 k $ | 0,04 % |
| 494 | Beiersdorf AG | 9 306 | 801,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | Acciona SA | 2 525 | 800 k $ | 0,03 % |
| 496 | STANDARD LIFE PLC | 72 070 | 796,7 k $ | 0,03 % |
| 497 | Securitas AB | 48 419 | 795,2 k $ | 0,03 % |
| 498 | Makita Corp | 22 100 | 794,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | Yokogawa Electric Corp | 22 500 | 790,7 k $ | 0,03 % |
| 500 | SHIMIZU CORP | 49 400 | 782,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 38,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 9,7 %
- Allemagne 8,6 %
- Suisse 8,6 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,7 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 524,4 M $ | 24,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 308,1 M $ | 14,14 % |
| 3 | France | 51 | 210,4 M $ | 9,65 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 187,5 M $ | 8,60 % |
| 5 | Suisse | 39 | 186,7 M $ | 8,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 146,8 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 47 | 145,7 M $ | 6,68 % |
| 8 | Espagne | 20 | 83,9 M $ | 3,85 % |
| 9 | Italie | 23 | 75,5 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 41 | 68,8 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 37,4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 34 M $ | 1,56 % |
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