Composition d'iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
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- Actif net
- 339,7 M $ dont 339 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 231 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Edison International | 5 285 | 369,6 k $ | 0,11 % |
| 202 | Hershey Co/The | 1 894 | 367,5 k $ | 0,11 % |
| 203 | Hormel Foods Corp | 15 601 | 362,4 k $ | 0,11 % |
| 204 | FedEx Corp | 876 | 360,7 k $ | 0,11 % |
| 205 | PayPal Holdings Inc | 7 922 | 354,5 k $ | 0,10 % |
| 206 | Weyerhaeuser Co | 14 077 | 345 k $ | 0,10 % |
| 207 | McCormick & Co Inc/MD | 6 945 | 329 k $ | 0,10 % |
| 208 | Mondelez International Inc | 5 362 | 328 k $ | 0,10 % |
| 209 | Kroger Co/The | 5 274 | 327,8 k $ | 0,10 % |
| 210 | Tyler Technologies Inc | 1 032 | 323,2 k $ | 0,10 % |
| 211 | Allegion plc | 2 479 | 322,4 k $ | 0,09 % |
| 212 | Consolidated Edison Inc | 3 049 | 322,1 k $ | 0,09 % |
| 213 | Synchrony Financial | 4 484 | 320,3 k $ | 0,09 % |
| 214 | Rivian Automotive Inc | 19 596 | 319,4 k $ | 0,09 % |
| 215 | Quest Diagnostics Inc | 1 590 | 309,9 k $ | 0,09 % |
| 216 | Incyte Corp | 3 184 | 308 k $ | 0,09 % |
| 217 | International Paper Co | 8 956 | 299,8 k $ | 0,09 % |
| 218 | Hubbell Inc | 632 | 299,3 k $ | 0,09 % |
| 219 | HCA Healthcare Inc | 786 | 297,5 k $ | 0,09 % |
| 220 | Yum! Brands Inc | 1 993 | 294,9 k $ | 0,09 % |
| 221 | Constellation Brands Inc | 2 123 | 294,7 k $ | 0,09 % |
| 222 | Fidelity National Information Services Inc | 6 789 | 291,9 k $ | 0,09 % |
| 223 | TE Connectivity PLC | 1 367 | 291,7 k $ | 0,09 % |
| 224 | DR Horton Inc | 1 949 | 286,7 k $ | 0,08 % |
| 225 | Ingersoll Rand Inc | 3 995 | 286,2 k $ | 0,08 % |
| 226 | T-Mobile US Inc | 1 467 | 275,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | Avery Dennison Corp | 1 728 | 274,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | PulteGroup Inc | 2 265 | 267,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 584 | 255 k $ | 0,08 % |
| 230 | NIKE Inc | 4 994 | 230,9 k $ | 0,07 % |
| 231 | HOLOGIC INC | 4 002 | 40 $ |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 17,1 %
- Communication 12,7 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 333,2 M $ | 98,29 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 465,1 k $ | 0,14 % |
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Titelia. « Composition d'iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079198