Composition d'iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
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- Actif net
- 279,1 M $ dont 278,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 233 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lennox International Inc | 552 | 314,6 k $ | 0,11 % |
| 202 | Kroger Co/The | 4 533 | 309,3 k $ | 0,11 % |
| 203 | eBay Inc | 3 366 | 305,8 k $ | 0,11 % |
| 204 | PayPal Holdings Inc | 6 582 | 304,2 k $ | 0,11 % |
| 205 | Weyerhaeuser Co | 12 356 | 303,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | Hormel Foods Corp | 11 710 | 299,8 k $ | 0,11 % |
| 207 | PulteGroup Inc | 2 180 | 299,1 k $ | 0,11 % |
| 208 | Hubbell Inc | 580 | 296,7 k $ | 0,11 % |
| 209 | Avery Dennison Corp | 1 509 | 296,3 k $ | 0,11 % |
| 210 | Consolidated Edison Inc | 2 608 | 293,5 k $ | 0,11 % |
| 211 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 930 | 288,4 k $ | 0,10 % |
| 212 | Hologic Inc | 3 750 | 282,6 k $ | 0,10 % |
| 213 | Mondelez International Inc | 4 570 | 281,4 k $ | 0,10 % |
| 214 | Dell Technologies Inc | 1 868 | 276,6 k $ | 0,10 % |
| 215 | Humana Inc | 1 442 | 274,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | ResMed Inc | 1 042 | 267 k $ | 0,10 % |
| 217 | T-Mobile US Inc | 1 227 | 266,4 k $ | 0,10 % |
| 218 | Fidelity National Information Services Inc | 5 021 | 255,9 k $ | 0,09 % |
| 219 | NIKE Inc | 4 065 | 252,8 k $ | 0,09 % |
| 220 | TransUnion | 3 196 | 251 k $ | 0,09 % |
| 221 | Genuine Parts Co | 2 071 | 247 k $ | 0,09 % |
| 222 | VeriSign Inc | 1 072 | 244,4 k $ | 0,09 % |
| 223 | Rivian Automotive Inc | 15 074 | 231,1 k $ | 0,08 % |
| 224 | Okta Inc | 3 079 | 223,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Trimble Inc | 3 210 | 214,7 k $ | 0,08 % |
| 226 | Strategy Inc | 1 653 | 214,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | Tyler Technologies Inc | 563 | 199,7 k $ | 0,07 % |
| 228 | HP Inc | 10 485 | 199,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | First Solar Inc | 979 | 193,1 k $ | 0,07 % |
| 230 | Gartner Inc | 1 144 | 179,8 k $ | 0,06 % |
| 231 | Docusign Inc | 3 807 | 171,6 k $ | 0,06 % |
| 232 | Coinbase Global Inc | 855 | 150,4 k $ | 0,05 % |
| 233 | Equitable Holdings Inc | 994 | 40 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Santé 13,0 %
- Communication 12,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 274,7 M $ | 98,63 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 446,2 k $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition d'iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079198