Zusammensetzung von iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
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- Nettovermögen
- 339,7 Mio. $ davon 339 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 231 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Edison International | 5.285 | 369.632,9 $ | 0,11 % |
| 202 | Hershey Co/The | 1.894 | 367.492,8 $ | 0,11 % |
| 203 | Hormel Foods Corp | 15.601 | 362.411,2 $ | 0,11 % |
| 204 | FedEx Corp | 876 | 360.693 $ | 0,11 % |
| 205 | PayPal Holdings Inc | 7.922 | 354.509,5 $ | 0,10 % |
| 206 | Weyerhaeuser Co | 14.077 | 345.027,3 $ | 0,10 % |
| 207 | McCormick & Co Inc/MD | 6.945 | 328.984,7 $ | 0,10 % |
| 208 | Mondelez International Inc | 5.362 | 327.993,5 $ | 0,10 % |
| 209 | Kroger Co/The | 5.274 | 327.779,1 $ | 0,10 % |
| 210 | Tyler Technologies Inc | 1.032 | 323.170,8 $ | 0,10 % |
| 211 | Allegion plc | 2.479 | 322.443,5 $ | 0,09 % |
| 212 | Consolidated Edison Inc | 3.049 | 322.065,9 $ | 0,09 % |
| 213 | Synchrony Financial | 4.484 | 320.337 $ | 0,09 % |
| 214 | Rivian Automotive Inc | 19.596 | 319.414,8 $ | 0,09 % |
| 215 | Quest Diagnostics Inc | 1.590 | 309.891 $ | 0,09 % |
| 216 | Incyte Corp | 3.184 | 308.020,2 $ | 0,09 % |
| 217 | International Paper Co | 8.956 | 299.757,3 $ | 0,09 % |
| 218 | Hubbell Inc | 632 | 299.321,5 $ | 0,09 % |
| 219 | HCA Healthcare Inc | 786 | 297.532,4 $ | 0,09 % |
| 220 | Yum! Brands Inc | 1.993 | 294.864,4 $ | 0,09 % |
| 221 | Constellation Brands Inc | 2.123 | 294.714,9 $ | 0,09 % |
| 222 | Fidelity National Information Services Inc | 6.789 | 291.859,1 $ | 0,09 % |
| 223 | TE Connectivity PLC | 1.367 | 291.731,5 $ | 0,09 % |
| 224 | DR Horton Inc | 1.949 | 286.678,4 $ | 0,08 % |
| 225 | Ingersoll Rand Inc | 3.995 | 286.201,8 $ | 0,08 % |
| 226 | T-Mobile US Inc | 1.467 | 275.106,5 $ | 0,08 % |
| 227 | Avery Dennison Corp | 1.728 | 274.873 $ | 0,08 % |
| 228 | PulteGroup Inc | 2.265 | 267.677,7 $ | 0,08 % |
| 229 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.584 | 255.040,8 $ | 0,08 % |
| 230 | NIKE Inc | 4.994 | 230.872,6 $ | 0,07 % |
| 231 | HOLOGIC INC | 4.002 | 40 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 17,1 %
- Kommunikation 12,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 225 | 333,2 Mio. $ | 98,29 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 465.104 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079198